76% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация CySEC fca

Пълно ръководство за търговия с валутни двойки през 2020?

Вероятно голяма част от хората, които са обменяли валута, за да отидат на почивка, бизнес пътуване или просто, за да уредят някое свое плащане, са забелязали, че валутите се търгуват под формата на валутни двойки. Именно тези валутни двойки са в основата на всяка търговия с валута. В тази статия ще разберете какво са валутни двойки, как да практикувате онлайн търговия с валута и кои са най-добрите валутни двойки за търговия? Да започваме!

Пълно ръководство за търговия с валутни двойки през 2020?

Какво са валутни двойки?

Всяка търговия с валута се базира на покупката на една валута при едновременната продажба на друга. Именно така се образуват валутни двойки. На практика валутна двойка е съотношението на стойността на една валута спрямо друга. Всички валути се котират по двойки. Причината за това е просто защото, за да изразиш стойност на нещо, имаш нужда от нещо друго, за да го сравниш или в нашия случай, да го котираш.

Първата изброена валута във валутните двойки се нарича базова валута, а втората се нарича котировъчна. Съотношението на базовата спрямо котировъчната валута се нарича валутна котировка, която показва колко от котировчъната валута е нужна за покупката на базовата.

Валутите се идентифицират с ISO код на валутата или трибуквен азбучен код, с който са свързани на международния пазар. Два ISO кода на валути, разделени с наклонена черта, оформят различните валутни двойки. Например:

  • USD e ISO кодът на американски долар
  • EUR е ISO кодът на еврото
  • GBP е ISO кодът на британския паунд
  • CHF е ISO кодът на швейцарски франк
  • JPY е ISO кодът японската йена
  • CAD е ISO кодът на канадския долар
  • AUD е ISO кодът на австралийски долар
  • NZD е ISO кодът на новозеландския долар

Това са и най-търгуваните валутни двойки на валутния пазар, наречен Форекс. Така, ако искаме да разберем какво е съотношението на евро спрямо американски долар ще трябва да видим каква е котировката на валутната двойка EUR/USD.

За някои начинаещи трейдъри е малко сложно а разберат коя валута купуват и коя продават при търгуване с валута. Отговорът е много прост:

  • Поръчка за покупка на EURUSD - купуваме еврото и продаваме долара, предвиждаме увеличение на цената
  • Поръчка за продажба на EURUSD - продаваме еврото и купуваме долара, предвиждаме намаление на цената

Ако имаме например EUR/USD 1,0900, то знаем че стойността на 1 евро в долари е 1,09 USD. Когато стойността на двойката се повиши, това означава, че цената на еврото се е повишила спрямо стойността на щатския долар. Когато стойността на двойката намалява, това означава, че стойността на щатския долар се е увеличила (или стойността на еврото е паднала).

Когато търгувате на валутни пазари винаги ще виждате две котировки пред Вас, които ще са цена купува и цена продава. Например EUR/USD 1,0900/1,0901.

Спред на валутни двойки

Спред е едно от основните понятия при търговията на финансовите пазари и валутния пазар не прави изключение. Спредът представлява разлика между цена купува (бид) и цена продава (аск). Бид цената е тази, по която пазарът купува и на която трейдърът може да продаде. В същото време аск цената е тази, на която пазарът продава, следователно на нея трейдърът може да купи. Пълно ръководство как да станете успешен трейдър можете да намерите тук.

Спредът е и най-важните разходи при онлайн валутна търговия и се измерва в пипсове. Най-просто казано, пип е стандартна единица за измерване с колко се е променил обменния курс. В продължение на доста години котировките имаха 4 знака след десетичната, така че пипс беше последен. В момента обаче почти всички Форекс брокери предлагат на своите клиенти котировки с 5 десетични знака. В този случай пипсът е четвъртият десетичен знак и в края ще има нула.

При повечето валутни двойки 1 пип е движението на четвъртата цифра след десетичната запетая. Най-съществените изключения за Форекс двойките с участието на японската йена (JPY). За двойките с JPY 1 пип е втората цифра след десетичната запетая. Пример:

  • EUR/USD 1,0900/1,0901; Спред = 1,0901-1,0900=0,0001 или 1 пип
  • USD/JPY 109,00/109,02; Спред = 109,02-109,00=0,02 или 2 пипса

Ниските спредове може да се окажат ключово условие за успеха на днешната валутна търговия. В повечето случаи спредовете варират според различните видове валутни двойки. Нека да видим кои са те!

Видове валутни двойки

На Форекс пазара има три вида валутни двойки, разделени спрямо валутите, които участват в тях:

  • Основни валутни двойки - съдържат една от споменатите по-горе основни валути в комбинация с американския долар. Например: EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD.
  • Второстепенни валутни двойки - включват основните валутни двойки, без участие на американски долар. Наричат се и валутни кросове като например: EURGBP, EURCHF, AUDNZD и GBP/JPY.
  • Екзотични валутни двойки - съдържат поне една валута, която не е основна. Например: USD/HKD; USD/SEK; USD/ZAR.

В почти всички основни валутни двойки котираната валута е щатският долар, с изключение на USD/JPY. Това е ценна валутна двойка, която може да се намери в света на Форекс търговията. USD/JPY има ниски спредове и като цяло следва стабилна тенденция, за разлика от другите двойки. Тази двойка също има потенциал да предостави добри възможности за генериране на печалби от търговия с валута.

Повечето основни валутни двойки имат много ниски спредове, но в някои условия като рязък скок във волатилността и ниска ликвидност може да се повишат. В същото време при валутните кросове ликвидността намалява, макар и не при всички, което води до по-високи спредове. Екзотичните валутни двойки са известни със своята висока волатилност, ниска ликвидност и високи спредове.

Именно затова, когато научат за валутна търговия, много начинаещи трейдъри (и не само те) са склонни да се фокусират върху основните валутни двойки поради сравнително добрата дневна волатилност и тесни спредове, които намаляват разходите по сделките.

За разлика от основните валутни двойки, при екзотичните спредовете могат да бъдат доста по-високи, да са доста по-волатилни и ниско ликвидни. При екзотичните валутни двойки потенциалните печалби може да са по-големи, но за сметка на по-висок риск и по-високи разходи за търговия. Освен това някои някои екзотични валути могат да се търгуват без ограничения, други да са частично конвертируеми (правителството управлява известен контрол), а трети може въобще да не се търгуват, тъй като правителството на страната изисква висока стабилност и не остава валутата да се търгува свободно.

Тествайте търговията с валутни двойки без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете вашата безплатна демо сметка като кликнете на банера отдолу!

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Кои са най-търгуваните валутни двойки?

Не е изненада, че най-популярните и доминиращи валути на Форекс пазара, са тези на едни от най-големите икономики. В тази насока, най-търгуваната валута на световните валутни пазари, е щатският долар. Това едва ли е изненадващо? Причината за това е размера на щатската икономика. На практика, това е най-голямата световна икономика. В допълнение, щатският долар е и най-предпочитан като резервна валута, в световен мащаб.

Международният валутен пазар (Форекс) е най-големият и най-ликвиден финансов пазар в света. Данните на Банката за международни плащания показват, че през 2019 година дневния оборот на целия Форекс пазар е достигнал приблизително 6,6 трилиона долара на ден, което сериозен ръст спрямо 5,1 трилиона преди три години.

Щатският долар запазва своята позиция на доминантна валута, след като бил страна по 88% от всички сделки. Дялът на сделки с евро нараства леко до 32%, докато сделките, които включват японска йена са паднали с цели 5% през последните три години до 17% от всички транзакции. И така най-търгувани валутни двойки в света са:

  1. EUR/USD
  2. USD/JPY
  3. GBP/USD
  4. AUD/USD
  5. USD/CAD
  6. USD/CNY
  7. USD/CHF
  8. USD/HKD

Както лесно може да се види от данните на Банка за международни плащания доларът участва във всички от най-търгуваните валутни двойки в света.

Кои са най-добрите валутни двойки?

Основните валутни двойки са на страните с едни от най-големите икономики в света и се славят с добра волатилност и висока ликвидност. Стойностите на тези най-търгувани валутни двойки се колебаят постоянно, тъй като обемът на операциите между двете участващи страни се променя. Но прави ли ги това най-добрите валутни двойки за търговия?

Не е задължително, тъй като при такива колебания на цените е възможно да печелите или загубите пари. Споменатите по-горе двойки предлагат най-добрите условия за търговия, тъй като спредовете обикновено са най-ниски. Това обаче не означава, че основните са най-добрите валутни двойки за онлайн търговия с валута.

При повече от 200 държави в света можете да намерите няколко валутни двойки, с които да търгувате. Не всички обаче имат потенциала да осигурят най-добрите възможни резултати. При основните валутни двойки можете да намерите възможности за търгуване с валута при сравнително добра волатилност и висока ликвидност. Въпреки това те може да не отговарят на стила и характера даден трейдър.

Трябва да уточним, че най-добрите валутни двойки за търговия са тези, с които дадения трейдър е запознат в най-голяма степен и за която има най-големи познания. В допълнение, търгуваните валутни двойки, трябва в най-голяма степен да отговарят стила на търговия, толерантността към риск и целите за печалби на трейдъра.

Да познава предимствата и недостатъците на своята национална валута може да е предимство, за да се вземе решение дали да търгувате на световните валутни пазари. Предвид на факта, че българският лев (BGN) е с фиксиран курс към еврото, Вие непряко може да търгувате с лева, спрямо останалите основни валути, използвайки единната европейска валута евро.

Валутният пазар, можете да използвате и за да застраховате валутните си експозиции, ако имате такива, като например, депозит или кредит в долари, заключване на ключови суровини, купувани в чужда валута (ако сте в сектора на производството) и т.н.

EUR/USD - Може да се счита за най-популярната валутна двойка. Освен това при търговия с EUR/USD брокерите предлагат най-добър спред и валутната двойка подлежи технически анализ . Най-хубавото в тази валутна двойка е, че тя не е твърде волатилна. Ако не сте в състояние, в което не можете да поемате твърде много рискове, не мислете много, изберете на EUR/USD като една от най-добрите двойки за Форекс търговия. Можете също така да намерите много информация за тази валутна двойка, което може да ви спести много от грешките на начинаещите.

Търговия с валутни двойки - Admiral Markets MetaTrader 5, EUR/USD, часова графика

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, EUR/USD, часова графика с диапазон на данните от 24 октомври 2019 до 15 ноември 2019 година. Изготвена на 17 ноември 2019 г. Моля отбележете: Миналото представяне не надежден индикатор за бъдещи резултати.

GBP/USD - За разлика от EUR/USD, GBP/USD се слави с по-висока волатилност, която се увеличи още повече след като британците гласуваха да излязат от ЕС през юни 2016 г. Големите движения, която таи валутна двойка прави привличат много трейдъри поради по-високи потенциални печалби, но за сметка на по-големите рискове. В същото време, тъй като GBP/USD е основна валутна двойка и за нея може да се намерят достатъчно информация и анализи.

Търговия с валутни двойки - Admiral Markets MetaTrader 5, GBP/USD, часова графика

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, GBP/USD, часова графика с диапазон на данните от 24 октомври 2019 до 15 ноември 2019 година. Изготвена на 17 ноември 2019 г. Моля отбележете: Миналото представяне не надежден индикатор за бъдещи резултати.

Как да търгуваме на волатилни валутни пазари?

Когато обсъждаме волатилността на дадена валутна двойка, обсъждаме колко се движи цената за определен период от време.

Накратко, един по-волатилен пазар ще се движи по-често в даден период от време, в сравнение с по-малко волатилния. Сега, когато казваме това, говорим за движение на цените и това може да бъде едно от двете неща:

  1. Пропорционално
  2. Абсолютно

Пропорционалното измерване е по-полезно за сравнителни цели като цяло и когато разглеждаме конкретно валутите, може да е полезно да говорим в абсолютни стойности. В крайна сметка, в повечето случаи трейдърите просто да искат да знаят типичното движение в пипсове за определен период от време.

Когато става въпрос за търговия с валутни двойки в реално време информацията в колко широк диапазон се движат цените спрямо средната цена за даден период от време, е полезна по редица причини. Тя може да информира трейдъра каква би могла да бъда потенциалната му печалба и какъв би бил риска. А също и за това колко близо или далеч може да постави стоп-лос или да даде улики за това дали цените ще пробият даден диапазон или ще се върнат към скорошните си стойности.

Измерване на волатилност при търгуване с валута

За да измерят волатилността трейдърите и инвеститорите често използват технически индикатори като Среден истински диапазон (ATR) и Стандартно отклонение (Standard Deviation).

Стандартно отклонение е термин, извлечен от статистическия клон на математиката и представлява метод, който се използва за описание на разпределението на набор от данни. Индикаторът стандартно отклонение придава стойност на разпределението на тези стойности спрямо средната стойност на набора от данни.

Индикаторът ATR е разработен от Дж. Уелс Уайлдър (заедно с колекция от други известни методи) в книгата си „Нови концепции в техническата търговия". Уайлдър е търгувал суровини и индикаторът ATR първоначално е предназначен за този пазар. На пазара на суровини обикновено има време между затварянето и повторното отваряне на пазара.

Не е необичайно да видите, че цените на стоките се „разделят" при отваряне. Пропастта се отнася до разликата между цената на отваряне и нивото на затваряне от предишния ден. Това е известно като гап и може да е известен проблем при употребата на валутни пазари, тъй като Форекс пазарът е отворен 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата.

Въпреки това, той може да бъде приложим, когато валутните пазари отворят отново след края на уикенда. Индикаторът ATR показва броят на пипсовете между най-високите и най-ниските стойности на един инструмент. Обикновено, той се представя в проценти, но може да бъде визуализиран и като абсолютна стойност. В основата си, индикаторът Avergae True Range измерва следните неща:

  1. 1.Най-високата стойност минус най-ниската за текущия период
  2. 2.Най-високата стойност на текущия период, минус най-ниската за миналия период
  3. 3.Най-ниската стойност за текущия период минус нивото на затваряне от предходния период.

Имайте в предвид, че стойността на ATR е винаги положителна. Трейдърите игнорират знака минус, ако става въпрос за отрицателни стойности, защото интерес представлява само волатилността и магнитуд на изменение на една валутна двойка, а не посоката. ATR е експоненциална пълзяща средна величина на ценовия рейндж, в която се движи една валутна двойка.

Опитайте търговията с ATR, Стандартно отклонение и още много други технически индикатори с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 напълно безплатно като кликнете на банера отдолу!

Платформа номер 1 в света за търговия с множество активи от Admiral Markets

Търговия с валутни двойки с индикатор ATR

Както видяхме, ATR индикаторът, който е включен в платформите MetaTrader 4 и 5, визуализира волатилността на валутната двойка, която ще се търгува.

  • Високи нива на ATR:

Тъй като графиката на GBPUSD показва движението на пазара, тези движения са в следствие от значителни скокове на цените, така че не се очаква тези нива да се поддържат с течение на времето.

Висока волатилност на валутни двойки ATR

Източник: metatrader 5, GPB USD H4, ATR индикатор (20 периода). Имайте предвид, че предходните резултати не са надежден показател за бъдещи резултати

  • Ниските нива на ATR, както е показано в GBP USD графиката

1) Малка активност на пазарите или

2) Консолидация на пазара

Ниска волатилност на валутни двойки ATR

Източник. metatrader 5, GPB USD D1, ATR индикатор (20 периода). Обхват: от 12 август 2015 г. до 14 август 2019 г. Съставена на 14 август 2019 г. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

Сега нека да добавим други индикатори!

ATR не показва точния момент на промяна на последната тенденция. За идентифициране на входните и изходните точки индикаторът ATR може да се комбинира с други индикатори като Индекс на относителна сила (RSI) или Bollinger Bands.

валутна двойка + ATR + групи на Bollinger

Източник: Admiral Markets, EURUSD, седмична, индикатор на лентите на bollinguer + ATR. Имайте предвид, че миналите резултати не са надежден показател за бъдещи резултати

Графиката по-горе показва развитието на EURUSD, в седмична времева рамка. Комбинацията от индикатора ATR и лентите на Bollinger по-ясно потвърждава промяната в тенденцията. Тоест, ако ATR се увеличи, когато нивото на цените е над горната лента на Bollinger, това показва почти промяна в тенденцията.

Всяка пълна стратегия ще включва правила за:

  • Какви валутни пазари да търгувате
  • Кога да търгувате конкретни валутни пазари
  • Размер на позицията
  • Управление на риска

Познаването на волатилността на пазара може да ви помогне да вземете решение по горните точки. Не забравяйте да вземете предвид, че времевата рамка е важен фактор при определяне на волатилността на изследваната валутна двойка.

Подобно на много други технически индикатори ATR измерва това, което се е случило в миналото, за да може да се направи информирано предположение затова, което е по-вероятно да се случи в бъдеще. Подобно вероятностно мислене обикновено е основата на добрата търговия с валута. Препоръчително е трейдърите:

  1. Да не се опитват да правят конкретни прогнози за бъдещето
  2. Да измерват общата вероятност за успех на дългосрочни стратегии за търговия с валути.

Може би много от Вас се питат дали има начин да прогнозирате някои периоди на висока волатилност? И отговорът е да, има. Един от инструментите, който се използва много често то трейдърите и инвеститорите е Форекс календар. Наблюдавайки как волатилността се увеличава, когато излязат определени данни, търговците могат да получат представа за това какъв тип публикация на данни има тенденция да раздвижи определени валутни пазари.

Данните са изключително навременни и исторически добре свързани с икономическия растеж. В резултат на това често причиняват внезапни движения на различни пазари като Форекс. Но това е само част от историята, защото е възможно моделите на волатилност да се покажат в различни периоди по време на търговската седмица.

Други стратегии за търговия на волатилни валутни пазари

Има няколко начин, по които може да използвате волатилността, за да направлявате Вашите търговски решения. Можете да използвате индикаторите за волатилност, за да опитата да нормализирате нивото на риск, което поемате в сделките си. Това предполага коригиране на размерите на позициите, така че да са подходящи с настоящата волатилност на пазарите. С други думи:

  • Колкото по-волатилна е двойката, толкова по-малък е размерът на вашия обем.
  • Колкото по-малко волатилна е двойката, толкова по-голям е размерът на вашия обем.

Тези правила целят да намалят въздействието на волатилността върху сделките Ви. Но защо бихте искали да направите това?

Е, представете си, че използвате една и съща стратегия на няколко валутни двойки. Логично е, че вероятността Ви да спечелите или загубите е една и съща за всяка позиция, която имате, нали? В крайна сметка, печелившата стратегия трябва да Ви осигури дългосрочна обща печалба.

Такъв резултат ще генерира последователност от загубени и печеливши сделки. Но ето нещо важно: балансът на тези резултати е всичко.

От жизненоважно значение е да няма загуби от сделки, които да неутрализират всички печеливши сделки. Това може да се случи, ако има загуба от по-волатилна валутна двойка, когато не сте коригирали съответно размера на позицията. Ползите от това да познавате волатилността не свършват до тук. Те могат да Ви помогнат и да изберете определените валутни пазари, които най-добре отговарят на Вашия стил на търговия.

Ако сте последовател на дългосрочните тенденции, вероятно ще искате да търгувате с по-малко волатилна валутна двойка. Защо? Тъй като волатилните пазари затрудняват поддържането на дългосрочна тенденция. Цените на волатилните валутни двойки ще гарантират, че има моменти, в които поне част от печалбата Ви ще се изпари.

И нека си признаем, че това може да бъде трудно за психологията на трейдъра. От друга страна, ако сте суинг трейдър или по-краткосрочен, тогава вероятно ще искате да търгувате с по-волатилни валутни двойки.

Корелация на валутни двойки

Лесно е да разберете защо валутите са взаимозависими. Ако търгувате британския паунд срещу японската йена (GBP/JPY), всъщност търгувате съотношението на двойките GBP/USD и USD/JPY; двете валути - GBP/JPY - споделят отношението си спрямо щатския долар и като такива взаимно се свързват. Докато някои валутни двойки ще се движат в една и съща посока, други могат да следват обратната посока. Това е резултат от сложни сили.

Във финансово отношение валутна корелация е числената мярка изразяваща връзката между две променливи. Корелационният диапазон е от 1 до -1. Корелация +1 означава, че двете валутни двойки ще се движат в една и съща посока, а корелация -1, че двете валутни двойки се движат в противоположна посока в 100% от времето, докато съотношение около нула означава, че връзката между валутните двойки е напълно произволна.

Валутната корелация влиза в действие, тъй като е тясно свързана с управлението на риска и може да ви помогне да разберете по-добре пазара, когато търгувате. Разбирането на връзката между валутните двойки ви помага да избегнете прекомерната търговия и използване на маржин за по-малко желани активи.

Корелацията може да бъде измерена чрез Корелационна матрица, която може да бъде намерена в безплатната приставка на Admira Markets - MetaTrader Supreme Edition. Предимствата от употребата на Корелационна матрица може да са:

1. Елиминиране на двойната експозиция: Отварянето на няколко позиции с двойки, които са силно корелирани, не се препоръчва, тъй като води до по-голяма експозиция. Освен това, по-голямата експозиция в определена валута може да навреди ако анализът се окаже грешен.

Например ако отвори дълги позиции в AUD/CHF, AUD/JPY и EUR/JPY, вероятността трейдърът да има двойна експозиция се увеличава ако те са високо корелирани. Задълбавайки в гореспоменатите позиции ще доведе до двойна експозция в AUD и JPY, което може да бъде вредно за търговията, при движение в обратната на очакванията на трейдъра посока.

Познавайки нивата на валутна корелация между различните валутни двойки, трейдърът може да разбере как те са свързани помежду си и да избягват двойната експозиция на слаба валута.

2. Елиминиране на ненужното хеджиране: Ако силата на корелацията между отделните двойки е предварително известна, трейдърът може да да избегне ненужно хеджиране. Например, има негативна корелация между EUR/USD и USD/CHF, която ще ви накара да заемете позиции в дете валутни двойки в една посока.

Причината е, че когато печелите от сделката на валутна двойка, то ще губите от другата. И тъй като волатилността води до несигурност, то не е сигурно дали печалбите ще успеят да покрият загубите.

3. Сигнализира за високорискови сделки: Корелацията между различните валутни двойки може също да сигнализира за размера на риска на търговската стратегия. Например, ако държим дълги позиции в EUR/USD и GBP/USD и двете са позитивно корелирани , това означава, че имаме двоен риск в на практика една и съща сделка. Също така може да се случи, че една от двойките показва силно движение, а другата е в диапазон, което ще помогне да се избегне влизането в сделки с корелирани двойки, в различни

Разбирането на корелацията между валутните двойки има важно значение за изложеността на вашето портфолио на пазарна волатилност. От както валутите се търгуват в тези двойки и нито една от тях не се търгува във вакум, критично за смекчаването на риска е, че знаете за тези корелации и как те се променят.

На следващото изображение можете да видите как изглежда Корелационната матрица.

Корелационна матрица, валутна корелация

Източник: Admiral Markets Корелационна матрица

Положително корелираните двойки се движат в подобна посока, докато тези с негативна корелация в противоположна.

Корелациите също се разделят на четири групи в зависимост от тяхната сила. За лесно преглеждане, всяка валутна корелация в следващата таблица са оцветени, за да покажат силата си, както е отбелязано по-долу:

  • Зелено - Слаба или никаква корелация
  • Синьо - Слаба корелация
  • Оранжево- Средна корелация
  • Червено - силна корелация.

Също толкова важно е дали връзката е положителна и/или отрицателна.

Започнете да използвате Корелационна матрица и още над 60 функции, които не са налични в стандартните MetaTrader 4 и MetaTrader 5 изтеглете приставката MetaTrader Supreme Edition. Вземете MTSE напълно безплатно чрез банера отдолу!

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Най-доброто време за търговия с валута

Като за начало нека да разгледаме цялата търговска седмица в дълбочина. Първоначално се наблюдава много слаба активност в старта на търговията в понеделник сутринта, стига да няма сериозни новини след затварянето на пазарите в петък, които могат да доведат до висока волатилност при отварянето на пазарите в понеделник. При такава ситуация често се наблюдават дупки в пазарните котировки (т.нар. гапове).

Активността набира скорост и достигна моментен пик във вторник. В сряда може да има незначителен спад във волатилността на търговията само, за да дойде следващото повишение в четвъртък. Денят, който се слави с най-висока волатилност на валутните пазари е четвъртък, следван от динамичен петък.

В петък след 19:00 българско време пазарната активност започна да намалява и финансовите пазари се насочват към почивните дни през събота и неделя. Преди всичко да започне отначало в понеделник.

Все още се чудите кои са най-добрите дни за търгуване с валута? Отговорът далеч не е сложен - това за дните в средата на седмицата. Вижте таблицата по-долу, за да разберете дневния диапазон на валутите двойки в пипсове.

Валутна двойка

Неделя

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

EURUSD

69

109

142

136

145

144

GBPUSD

73

149

172

152

169

179

USDJPY

41

65

82

91

124

98

AUDUSD

58

84

114

99

115

111

NZDUSD

28

81

98

87

100

96

USDCAD

43

92

112

106

120

125

EURJPY

19

133

178

159

223

192

GBPJPY

100

169

213

179

270

232

EURGBP

35

74

81

79

75

91

EURCHF

35

55

55

64

87

76


Ако имате известен опит в търговията с валута и договори за разлика (ДЗР), то най-вероятно вече сте забелязали, че волатилността на валутните пазари не е постоянна и може да се различава сериозно в отделните дни от седмицата. Тя варира не само на часова база, но също така и на седмична, а дори и на месечна база.

Важно е да сте наясно с нивото на волатилност и как да използвате настройките за защита от волатилност настройките за защита от волатилност, които Ви предоставя Admiral Markets. Познаването на оптималните нива може да направи разликата между основно печеливш или основно губещ трейдър.

В горната таблица графата 'неделя' показва нисък диапазон в пипсове, а колоните за 'вторник', сряда 'и' петък ' индикират висок диапазон.

Защо да използвате диапазона в пипсове като индикатор за волатилността на търговия с валута? Въпреки че диапазонът в пипсове не измерва точно волатилността, това е интуитивен начин да получите голямата картина на пазара.

Диапазонът в пипсове показва колко далеч могат да достигнат пазарните движения средно за един ден. Това, което не показва са всички движения вътре в рамките на този диапазон в пипсове.

Важно е да знаете някои неща за валутните пазари, като например кои са най-добрите моменти за търговия с валутни двойки от статистическа гледна точка. Или кои са най-добрите дни от седмицата за търгуване с валута.

Онлайн търговия с валута от неделя до петък

Неделя срещу понеделник

Часовите зони също играят много важна роля за дневната волатилност. Когато е понеделник сутрин в Австралия, все още е неделя вечерта в Европа. Европейската и американската сесии за онлайн търговия с валута не са отворени по това време. Следователно пазарите вече са активни, но волатилността все още е сравнително ниска. Неделя вечерта срещу понеделник е единственото време, в което често се среща гап на валутния пазар.

Може да се каже, че неделя срещу понеделник не е най-доброто време за онлайн търговия с валута. Това е причината да не е препоръчително да започвате Вашата търговска седмица в първите часове на търговията за седмицата.

Съдейки по липсата на активност на пазарите през този период, изглежда повечето трейдъри се вслушват в този съвет. Понеделник също не е най-добрия ден за търговия с валути. Особено първата част на първия търговски ден за седмицата често е доста мудна.

Европейските трейдъри чакат икономически новини и макроикономически данни преди да решат да отворят нови позиции на Форекс пазара. В началото на седмицата валутните трейдъри се опитват да усетят бъдещите трендове и да настроят търговията с спрямо тях. Ето защо понеделник е най-ниско волатилния делничен ден.

Средата на седмицата

Във вторник вече търговията с валута се ускорява и пазарите претърпяват първия скок във волатилността за седмицата. Във вторник волатилността на пазара е приблизително със 120-130% по-висока от тази в понеделник. Така вторник се превръща в един от най-добрите дни за търговия с валута.

В сряда може да има слабо понижение. Търговската активност леко се понижава до някъде между нивата от понеделник и вторник. Това намаляване се дължи основно на феномен наречен суап.

Най-просто казано суап таксите са лихви. Те се плащат от страна на трейдърите, които държат своите позиции на маржин да се прехвърлят от един в друг. Например ако даден търговец има позиция в края на деня в сряда, то вероятно ще му бъде начислен троен суап. Това може да се случи при положение, че позицията е била отворена по време на предходния уикенд.

Суаповете не би трябвало да са в голяма тежест на трейдърите, особено тези, които търгуват с по-малки обеми. Много търгуващи в рамките на деня въобще не се притесняват от суаповете, защото не оставят своите сделки през нощта.

За търговци, които оперират с голям обем и дългосрочни сделки, положителният троен суап може да генерира печалба. Ето защо в сряда като цяло е малко по-ниска волатилността в сравнение с вторник и четвъртък. Поради високата си волатилност, четвъртък е друг отличен ден за търговия с валути.

Петък

Нещо интересно се случва в петък. Валутните двойки, които са популярни по време на азиатската и европейската сесия започват да се препокриват. Те оставят почти толкова волатилни, колкото са били в четвъртък. Основно говорим за двойките EUR/JPY и GBP/JPY. Междувременно обемите при двойките от Северна Америка и Азия се понижават.

Очевидно е, че това се случва заради затварянето на пазара в петък вечерта. Като цяло, първата половина на петък се отличава с добри условия за търговия. Имайте в предвид обаче, че търгуваните обеми се понижават съществено през втората половина на деня, с наближаването на затварянето на пазарите за уикенда.

В допълнение, често може да е налице промяна в тренда в края на седмицата, след като много от търгуващите затварят позиции, за да избегнат рисковете да държат отворени позиции през уикенда.

Трябва да имате в предвид, че през първия петък на всеки месец излиза докладът за пазара на труда в САЩ. Тези данни в повечето случаи водят до сериозни колебания при валутните двойки свързани с щатския долар.

Като цяло може да се каже, че вторник, сряда и четвъртък са най-добрите дни от седмицата за търговия с валути, поради по-високата волатилност на пазарите. В средата на седмицата валутните пазари, стават свидетели на основната част от ценовите движения, което предоставя по-добри възможности за търговия на пазарните участници.

По отношение на останалите дни за търговия с валута, понеделник е статичен, а петък може да бъде много непредсказуем.

Най-добрите месеци за търговия с валутни двойки

След като разгледахме дните от седмицата, сега ще обърнем внимание и на месеците от годината и кои от тях предоставят най-добрия момент за търговия с валути. Календарната година се дели на три ясно изразени периода на волатилност. От тях два, предоставят добри възможности за търговия с валутни двойки.

Първият добър период включва пет месеца:

  1. Януари
  2. Февруари
  3. Март
  4. Април
  5. Май.

След тези месеци, волатилността се забавя, в подготовка за лятото:

  1. Юни
  2. Юли
  3. Август.

Вторият добър период за търговия с валута включва есенните месеци и и по принцип тези месеци представляват най-волатилната част от годината на Форекс пазара:

  1. Септември
  2. Октомври
  3. Ноември.

Декември също като цяло може да е добър месец за търговия, въпреки, че има съществено забавяне на пазарната активност в края на месеца.Основната причина за тези промени във волатилността са коледните и новогодишните празници.Традиционно празниците инициират понижение в търгуваните обеми.

В същото време след празничния период, след началото на новата година, има сериозен ръст на активността на финансовите пазари.

Летен застой в онлайн търговията с валута

Отново, всичко се свежда до навиците на големите пазарни играчи. Налице е стара поговорка на фондовите пазари – „продай през май и бягай". Не е изненадващо, че S&P изследванията показват, че летните месеци демонстрират най-малка възвръщаемост за повечето европейски финансови пазари.

Август е най-лошия месец за търговия, тъй като много от институционалните трейдъри sа в отпуска. Това може да доведе до ниска ликвидност и резки и трудно предвидими промени в цените. Големите пазарни участници трябва да защитават своите портфейли и възвръщаемост, което води до:

  1. Дългосрочните инвеститори често закриват, или намаляват своите инвестиции през лятото; и
  2. Връщат се отново към пазара, когато дойде есента.

Ако все още искате да търгувате през лятото, то трябва да се подготвите за периоди на ръстове и спадове. Стратегиите за търговия в диапазон често са много по-подходящи за летните месеци. Същото се отнася и за търговия на малките времеви интервали, за да може да бъдат хванат мини-трендовете, при рядко срещани дългосрочни тенденции.

Рано или късно, летният ценови диапазон ще бъде пробит. Обикновено това се случва веднага след Деня на труда в САЩ, който се празнува в първия понеделник през септември.

Последните четири месеца, обикновено са най-важни за доходността на валутните трейдъри, защото дори и да сте регистрирали слабо представяне през лятото е възможно това да се подобри значително през есента и зимата. Ако сте решили да пропуснете летния трейдинг сезон, внимавайте като се върнете на пазарите. Разгледайте добре новите търговски условия, за да не се окажете неподготвен за завръщането на волатилността на пазарите.

Сезонна търговия с валутни двойки

Можем да отбележим есенен бум, коледно замръзване и пролетен маратон в сезонната търговия с валутни двойки. Бумът през есента на валутните пазари, е отражение на завръщането към бюрата на професионалните трейдъри, след летни празници.

Бизнес активността в другите сектори също се повишава, по това време на годината. Това прави есента един от най-добрите моменти за търговия с валутни двойки. След това във втората половина на декември, търговската активност се забавя – по подобие на август.

Няколко седмици преди и след Коледа, са най-слабите моменти за Форекс търговията. Тези няколко седмици преди и около Коледа и Нова Година са най-унилите на Форекс пазара.

Не е необичайно през средата на януари, активността на валутните пазари, да започне да се повишава. Всъщност в тези първи седмици на новата година се отваря сезона за търговия с валутни двойки. Обикновено трейдърите имат около 4 до 5 последователни месеца да направят печалби, преди отново да дойде сушата през лятото.

И макар, активността през пролетта да не е толкова висока, колкото през есента, тя предоставя добри инвестиционни възможности. Без съмнение, пролетта е втория най-добър период за валутна търговия.

Ето едно нещо, което е добре да имате предвид, когато търгувате на Форекс пазара през годината: ако има световен празник, търговските обеми и волатилност се понижават и пазарите могат да преминат през няколко неочаквани колебания.

Това важи с пълна сила при празници като Коледа и Великден. Като трейдър Вие винаги трябва да бъдете запознати с тези почивни дни и да ги следите във Вашия Форекс календар.

В края трябва да обобщим, че по-високата пазарна волатилност предлага повече възможности за онлайн търговия с валута, както и потенциалните печалби от сделките могат да бъдат по-високи. Така, ако искате да не бъдете недоволни от Вашата търговия с валутни двойки, просто не търгувайте в периоди на ниска пазарна волатилност.

Валутни двойки - заключение

Сделките с валута в света се осъществява посредством валутни двойки с покупката на една валута и едновременната продажба на друга. Валутните двойки се делят на различни видове: основни, второстепенни и екзотични като 88% от валутните транзакции в света са с участието на щатския долар. Затова не е изненадващо, че EUR/USD е най-търгуваната валутна двойка в света.

Определянето на най-добрите валутни двойки за търговия не е лесна задача, особено за начинаещия трейдър. Изборът на валутни двойки зависи от темперамента, рисковия профил и целите на отделния трейдър и инвеститор. За да подпомогнат своята търговия с валута трейдърите и инвеститорите използват различни технически индикатори като ATR, Стандартно отклонение, както и данни за корелацията между различните валутни двойки. В същото време е добре всяка търговия с валута да се съобрази и със съответния период (ден, седмица, месец).

След като вече сте готови да започнете търговия с валутни двойки в реално време, кликнете на банера и вземете Вашата реална сметка от Admiral Markets.

Търгувайте Форекс и ДЗР с Admiral Markets

Още по темата:

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайта на Admiral Markets. Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets AS (Admiral Markets) не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.