76% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация CySEC fca

Как да търгувате със суровини през 2019?

Едни от най-популярните инструменти за търговия на финансовите пазари са различните видове суровини. В тази статия можете да откриете: какво е суровини, четирите основни видове суровини, как да практикувате търговия със суровини, плюсовете от търговия с Договори за разлика върху суровини и от какво зависят цените на различните суровини.

Как да търгуваме със суровини през 2019?

Знаете ли, че търговията със суровини датира още от някои от най-древните цивилизации? Още през 4500 и 4000 година преди новата ера в Шумер (днес в територията на съвременен Ирак) е имало пазар на суровини. Например, местните жители са използвали монети от глина като средство за размяна за различен добитък (основно кози). Дори през 17 век търговците на ориз в Япония сс продавали своите запаси от ориз като са предлагали "билети за ориз" на желаещите ги купувачи.

Въпреки това, реалната търговия със суровини и пазарът на суровини се оформят със създаването на Чикагския борд за търговия през 1848 година в САЩ. Днес това е един от най-популярните финансови пазари в света, на които участват трейдъри, институции и спекуланти.

Какво е суровини?

Преди да разберем характерните качества на различните суровини, нека първо да погледнем всъщност какво е суровини и какво е тяхното значение. Суровините са просто базова стока или материал, който се използва за търговия. Тези индивидуални суровини реално са градивни елементи на по-сложни стоки и продукти. Например захарта и какаото са суровини, които се използват в производството на шоколад.

Но това, което разделя суровините от останалите стоки е това, че те са взаимнозаменяеми и стандартизирани. Това означава, че няма прекалено значение кой и къде произвежда дадена суровина, две еквивалентни единици от суровината ще имат повече или по-малко еднакво качество и цена. И така какво са различните видове суровини, които се използват в търговията?

Като цяло повечето суровини се извличат, отглеждат или произвеждат. Всъщност вероятно имате доста суровини дори във Вашата закуска. Например, някои от най-основните видове са захар, какао и кафе арабика. На пазара на суровини се предлагат много повече от тези, които изброихме, така че нека разгледаме основните видове суровини, които се търгуват на финансовите пазари.

Видове суровини

На пазарите се търгуват 4 основни вида суровини, които оформят облика на пазара на суровини. Всеки един от тези 4 вида суровини може да се търгува и те са:

  • Селскостопански суровини: (може да се наричат още земеделски суровини): Те включват суровини като захар, памук, кафе, какао и тн.
  • Енергийни суровини: Те включват продукти като петрол (WTI и Brent) и природен газ.
  • Метални суровини: Това включва благородни метали като злато, сребро и платина, но също и неблагородни като мед.
  • Суровини от животновъдството: Те включват свински коремчета, жив добитък, както и различни месни суровини.

Това е само малка част от различните суровини от 4-те категории на суровинни пазар. Преди да видим как да се научим да търгуваме със суровини е важно да знаме, че повечето трейдъри и инвеститори се придържат към най-търгуваните суровини или към най-ликвидните в рамките на финансовите пазари.

Както вероятно можете да си представите, някои суровини се търгуват по-активно от други. Например, пазарът на фураж за животни може да включва само фермера и компанията, която дистрибутира като по този начин няма толкова голяма търговска активност. Всъщност, според Chicago Mercantile Exchange общият обем на фуражните животни за ноември 2018 година е бил само 1365. Този брой показва колко договора, за правото да се купува или продава храна за добитък, са закупени и продадени.

Въпреки това, пазар като този на петрола включва публични компании за сондиране, правителствени компании за сондиране, компании предлагащи услуги свързани с петрол като BP и Shell, авиокомпании, които активно купуват и продават петролни продукти и разбира се спекуланти. Според Chicago Mercantile Exchange общият търговски обем на контрактите за покупка и продажба на суров петрол през декември 2018 година е бил 866 628. Разликата с фуража за животни е огромна.

Admiral Markets Ви предоставя достъп до 16 от най-търгуваните суровини в света чрез Договори за разлика (CFD). Ето и списъка на CFD-тата върху суровини, които можете да търгувате:

Селскостопански суровини

  • Кафе Арабика
  • Кафе Робуста
  • Бял захар
  • Сурова захар
  • Какао
  • Памук
  • Портокалов сок

Енергийни суровини

  • Суров петрол тип Brent
  • Суров петрол тип WTI
  • Природен газ

Метални суровини

  • Злато
  • Сребро
  • Платина
  • Паладий
  • Злато срещу австралийски долар (XAU/USD)
  • Мед

Повишете Вашите знания и умения в търговията със CFD върху суровини, Форекс, акции, борсови индекси и криптовалути с безплатен Обучителен пакет 2018 от Admiral Markets. За да вземете своят Обучителен пакет просто трябва да кликнете на банера по-долу.

Безплатен Обучителен Пакет от Admiral Markets

Така сега вече имаме списък със суровини, които можете да търгувате чрез Договори за разлика (CFD). Нека сега да видим как може да започнете да се включите на пазара на суровини.

Как да можете да практикувате търговия със суровини?

Един от начините за инвестиране и търговия със суровини е да отидете директно при производителя и да закупите желаната от Вас стока. С течение на времето ако цените на купената от Вас суровини се повишат, Вие можете да потърсите купувач за стоките си и да спечелите от разликата в цената, на която сте купили и на която сте продали.

Все пак трябва сериозно да помислите дали наистина е възможно да отидете и да намерите производител и продавач на петрол или захар, от който да купувате суровините? След това ще можете ли да намерите и купувач за купените от Вас стоки? А да не забравяме и че ще трябва да имате място и условия за съхранение на закупените от Вас стоки, тъй като те са физически.

Производителите на захар например продават само в количества от 112 000 паунда (около 50 800 кг). Това е около осем и половина пъти повече от теглото на един слон. Ще можете ли да намерите място за съхранение на такова количество.

Добре е да знаете и че волатилността на пазарите на суровини е доста по-висока тази при акциите и облигациите. Високата волатилност на суровинните пазари се дължи основно на проблемите свързани с търсенето и предлагането, които засягат директно цената на търгуваната суровина. Но тази тема ще обсъдим малко по-натам в статията.

Преди да разгледамe какво точно влияе на пазарите на суровини, нека да видим дали има друг начин да правите търговия със суровини? И отговорът на този въпрос е да, има. Един такъв начин е да търгувате суровини чрез брокер. Сега нека да видим какви са възможностите за търговия със суровини чрез брокер и защо този начин е толкова популярен?

Как да търгувате със суровини?

Днешната търговия със суровини е много по-развита от тази, която споменахме по-горе в статията - размяна на глинена монета за коза. Има много голямо разнообразие от продукти, които институциите и инвеститорите са използвали за търговия със суровини в миналото. Например, фюъчрсните контракти върху суровини могат да се използват за придобиване на експозиция в колебанията на цените на суровините, без да е нужна физическа доставка на продукта. Фючърсите могат да бъдат търгувани през брокер.

По същество трейдърът ще търгува контракти за бъдеща доставка на определената от него суровина за търговия. Трейдърът плаща за контракта в началото на покупката. Ако цените на закупената суровина нараснат в периода между покупката и крайния срок на договора, трейдърът ще спечели разликата. Обаче ако цените се понижат тогава той ще загуби пари.

Все пак, дори този вид търговия със суровини може да бъде изключително сложна и трудна. Различните фючърсни пазари имат различни дати на изтичане на контрактите. Ето защо много хора, които участват в търговия с фючърси се насочват към Договори за разлика (CFD), които отново се търгуват чрез брокер.

Търговия със суровини чрез CFD

Договорите за разлика или CFD дават възможност на трейдърите да спекулират с цената на даден актив като имат възможност да печелят и при ръст и при спад в цените без реално да притежават дадена суровина. CFD договорите първоначално са създадени в Лондон през 1990 година от два инвестиционни банкера от UBS Warburg.

По същество CFD е договор между две страни - трейдърът (инвеститорът) и брокерът. Когато контрактът бъде прекратен двете страни разменят разликата в цената на търгуваната суровина, спрямо цената при влизане в сделка с контракта. Елементарното влизане и излизане от позиция в сравнение с другите финансови продукти е само една от причините, поради които днешната CFD търговия със суровини е толкова популярна.

Разбира се, това не означава, че CFD търговията е детска игра, дори обратното, но определено има своите предимства като:

  • Ливъридж - непрофесионалните трейдъри могат да търгуват с позиции до 20 пъти по-големи от капитала, с който разполагат в сметката си. Професионалните с до 500 пъти повече от баланса.
  • 24 часа / 5 дни - трейдърите могат да търгуват 24 часа в денонощието, пет дни е седмицата като имат достъп до възможности за търговия с различни суровини от целия свят.
  • Нула комисионна - трейдърите могат да търгуват при нулева комисионна по сделките си и могат да стартират със само 200 евро в сметката си
  • Печалби при покачващи се и падащи пазари - можете да печелите ако цената на дадена суровина се покачи или ако се понижи. Разбира се трябва да познаете точната посока на движение на цената. В противен случай може и да загубите.

Освен това, има и още ползи, от които можете да се възползвате, когато търгувате с Договори за разлика (CFD) с Admiral Markets като:

Наличието на подходяща платформа и доверен брокер са изключително важни аспекти в CFD търговията. Admiral Markets е отличен с награди финансови посредник, който предлага възможност за търговия на Форекс пазара, търговия със CFD-та върху суровини, инвестиции в акции и ETF-и и много други.

С MetaTrader Supreme Edition професионалните трейдъри могат да увеличат възможностите си за търговия, като получат достъп до най-новите пазарни данни в реално време, прозрения от професионални търговски експерти и редица допълнителни функции като удобната функция „Mini Trader" - позволяваща на трейдърите да купуват или продават в рамките на малък прозорец, без да има нужда от достъп до платформата за търговия всеки път, когато искат да направят промяна.

Вземете Вашата MetaTrader Supreme Edition безплатно като кликнете на банера по-долу.

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

В същото време, при търговия със суровини, също така е важно да се разбере какво движи цените на суровините и как те могат да бъдат търгувани. Именно факторите, които влияят на цените на суровините ще Ви карат да влизате и излизате от сделка така че нека да разгледаме.

Какво движи цените на различните суровини?

Всека отделна суровина има различни уникални фактори, които влияят на цената и. Огромни ценови колебания на пазарите на суровини могат да възникнат, когато има недостиг или изобилие от дадена суровина. Като цяло най-голямото влияние върху цените на всички суровини се свежда до промените в търсенето и предлагането.

Предлагане на суровини

Предлагането на една суровина може да бъде повлияно от множество фактори като държавна намеса, климатични аномалии, войни и т.н. Например на 6 август 2018 година президентът на САЩ Доналд Тръмп започна серия от санкции върху Иран. Това означава, че Иран, който има четвъртите най-големи петролни резерви в света, ще има ограничен достъп световните петролни пазари. Следователно предлагането на петрол на финансовите пазари ще се понижи.

Какъв бе резултатът от тези действия на президентът на САЩ? На пазарите има по-малко петрол. Но, след като търсенето не се е променило, търговците и институциите се опитваха да се сдобият нужния им петрол. Този недостиг доведе до ръст в цените на "черното злато". На графиката по-долу можете да видите, че на следващия ден (7 август 2019) видяхме рали на цените на петрола, което достигна 900 пункта преди да станем свидетели на понижение.

Търговия със суровини с Admiral Markets, WTI, Дневна графика

Източник: Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition, WTI, Дневна графика. Диапазон на данните 25 май 2017 - 11 ноември 2018. Моля отбележете: Миналото представяне не е надежден индикатор на бъдещи резултати и представяне.

Когато става въпрос за търговия със суровини си струва да се помни, че предлагането на енергийни суровини биват най-силно засегнати от правителствените политики като икономически санкции и конфликти. Подобно на напрежението в Близкия Изток, където само Саудитска Арабия притежава около 25% от световните петролни резерви.

Търговията с петрол е много популярна на пазарите и това води до висока ликвидност и ниски разходи за търговия (тесни спредове), ясни графични модели и висока волатилност. Важно да се знае, че на финансовите пазари има два основни вида петрол: WTI и Brent. WTI (West Texas Intermediate) е бенчмарк на американския суров петрол, който е известен като малко по-лек от Brent, който се търгува на Лондонската стокова борса.

Най-силното влияние върху предлагането на селскостопански суровини е климатични аномалии като екстремни дъждове или суша. Това е така, защото повечето от тези суровини като какао, кафе и портокалов сок се събират и отглеждат. Затова те се нуждаят от последователни времеви цикли за растеж на културите.

Търсене на суровини

Търсенето на дадена суровина може да бъде повлияно от множество различни фактори като промени в потребителските навици и здравословното състояние на икономиката. Например, в последните десетилетия навиците на голяма част от населението на земята да консумират захар са се променили. Хората активно се опитват да употребяват все по-малко захар. Ако достатъчно хора решат да консумират по-малко захар, то търсенето се свива.

На графиката по-долу лесно можем да видим движението на цените на захарта за продължителен период от време:

Търговия със селскостопански суровини, Бяла захар, дневна графика

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, Бяла захар, Дневна графика. Диапазон на данните: 27 март 2005 година - 11 ноември 2018 година. Моля отбележете: Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещите резултати.

Жълтите полета на горната графика маркират резките спадове в цената на бялата захар, започващи през 2010 година. Все пак, има едно повишение между септември 2015 и септември 2016 година, поради опасенията за глобален недостиг. Всъщност, това се случи поради прекъсване на доставките на бразилска захарна тръстика (Бразилия е най-големия производител в света) което помогна захарта да се превърне в "оскъдна" суровина на пазарите. Така се стигна и до по-високите и цени в споменатия период.

Въпреки това, в този конкретен случай, промяната на времето доведе до повишаване на цените на захарта през този период, по-големият проблем на търсенето остана и в края на краищата цените се върнаха обратно надолу. Това е една от причините, поради които търговията със CFD върху суровини може да бъде полезна при сценарии като този със захарта.

Договорите за разлика позволяват на трейдърите да се възползват от спада в цените на дадена суровина точно както и при покачващ се пазар. Важно е да запомните, че трябва да познаете правилната посока. Ето сега вече знаете малко повече за факторите, които движат цените на различните суровини, както и популярните инструменти за търговия със суровини.

Търговия със суровини без риск на собствен капитал

В последната секция на статията ние споменахме някои от факторите, които влияят на цените на суровините. Все пак, ако Вие не сте трейдър на пълно работно време и нямате собствен екип от анализатори на Ваше разположение, може да се окаже трудно да следите промените в климата по света и политиките на местните правителства.

Ето защо много трейдъри използват технически анализ, който да им помогне при взимането на решение за влизане и излизане от сделка и практикуват своите умения на демо сметка. И така какво е технически анализ на пазарите на суровини? Просто трябва да видим какво показват ценовите модели и техническите индикатори на графиката на цената на дадена суровина, за да получим насоки за бъдещата посока на цената на търгуваната суровина.

Например, един популярен сред трейдърите инструмент е пълзяща средна стойност. Тя може да помогне на пазарните участници да определят генералната тенденция на цената или т.нар. пазарен тренд.

По същество пълзящите средни изчисляват за дефиниран от потребителя брой предишни цени на затваряне, за да намерят „средната" цена на пазара. След това тази поредица се нанася на графиката, за да може трейдърът да види средната тенденция на цените, в исторически план.Търговия с метални суровини, злато, дневна графика

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, Злато, Дневна графика. Диапазон на данни: 8 август 2019 - 4 юли 2019 година. Моля отбележете: Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещите резултати.

На графиката зелената вълнообразна линия представлява пълзящата средна за последните 50 свещи. Черната линия пък е пълзящата средна стойност за най-скорошните 100 свещи. Това, което можете за забележите е, че има тенденция цената да се движи надолу, когато цената е под 50 периодната средна, а тя пък е под 100 периодната средна. Това е често явление на повечето пазари, които имат подобно поведение.

В този случай можем да кажем, че купувачите контролират пазара, тъй като цената е над 50 дневната средна, а тя Пък е над 100 периодната пълзяща средна. На този етап може да не знаете точната причина за ралито на златото. Все пак, можете да използвате инструменти от технически анализ, за да накарате цялостната вероятност да работи във Ваша полза.

Например, може да използвате модели на ценовото движение, за да анализирате поведението на купувачите и продавачите на пазара на суровини. Така ще оформите Вашите прогнози за това, което може да се случи след това.

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, Злато, Дневна графика. Диапазон на данни: 8 август 2019 - 4 юли 2019 година. Моля отбележете: Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещите резултати.

В примерът даден отгоре, жълтите полета маркират различни обръщащи ценови модели модели като пин бар, чук и поглъщане, които се използват често от трейдърите. Тези ценови модели показват как мечките се опитват да свалят пазара надолу, но се провалят и дават възможност на биковете да се върнат на пазара. Следователно пазарът се насочва в посока на предходния тренд. Виждаме, че пониженията са по-малки и по-краткотрайни от възходящите движения.

С демо сметка от Admiral Markets можете да практикувате различни стратегии за търговия със суровини, докато намерят правилния подход за тях. Разбира се правилният подход не означава да печелите в 100% от случаите. Сделките на загуба са просто част от играта. Именно затова е добре да започнете търговия със суровини на демо сметка, без да рискувате собствен капитал. Вземете своята безплатна демо сметка като кликнете на банера отдолу.

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Търговия със суровини - заключение

Суровините са едни от най-популярните инструменти за търговия на финансовите пазари. Високата волатилност на пазарите на суровини привлича много трейдъри и инвеститори, тъй като ценовите колебания дават възможности за сериозна възвръщаемост. Освен това, повечето суровини предлагат защита от инфлация и залог за силно развитие на глобалната икономика, които също са много ценни качества за трейдърите и инвеститорите.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Още по темата:

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционни препоръки, оферта или покана за сделки с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че този търговски анализ не е надежден показател за текущите или бъдещите резултати, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете.