76% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация CySEC fca

Петрол: Как да се възползвате от движенията в цената на петрола?

Заглеждали ли сте някога променящата се цена на петрола и запитвали ли сте се как да може да се възползвате от тези движения чрез търговия с петрол? Да, възможно е дори обикновен човек да търгува със суров петрол на глобалните финансови пазари. В тази статия ще обсъдим как може да се възползвате от постоянно променящата се цена на петрола и какви са възможностите за търговия и инвестиции в петрол. Да видим!

Петрол: Как да се възползвате от движенията в цената на петрола?

През последните повече от 100 години технологиите направиха преход от въглища към суров петрол като основен източник на енергия. "Черното злато" се използва за производство на различни продукти като бензин, дизел, пластмаса, лекарства и много други. На практика глобалната икономика и дори живота на обикновения човек вече е зависим от петрол, следователно "черното злато" е високо ценена суровина и светът следи, когато има резки промени в борсовата цена на петрола.

За трейдърите и инвеститорите волатилната цена на петрола създава множество възможности да се възползват. Популярната търговия с петрол може да бъде използвана за спекулация, диверсифициране на портфолио, хеджиране на инвестиции на други пазари, както и за придобиване на експозиция при геополитически конфликти.

Добрите новини са, че днешната търговия с петрол е по-достъпна от всякога като дава възможности за участие на обикновените хора, 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата. Всичко това се случва изцяло онлайн от Вашия компютър, талблет или телефон.

И така как може да започнете търговия и инвестиции в петрол? Кои фактори влияят на променящата се цена на петрола? Какви стратегии и инструменти можете да използвате при търговия с петрол и как да разчитате графика на цената на петрола? Отговорите на всички тези въпроси можете да намерите по-надолу в статията.

Какво е суров петрол?

Суровият петрол е нерафиниран нефт и спада към изкопаемите горива. Той е съставен от въглеводороди и други органични материали и може да бъде рафиниран, за да се използва за производство на продукти като бензин, дизел, нефтохимикали (като пластмаса), торове и дори лекарства.

Петролът е основен и ключов компонент в глобалната икономика и според Международната агенция по енергетика (IEA) общото дневно потребление на петрол е около 93 милиона барела. Не е изненада, че тази суровина има сериозно влияние върху ежедневието на хората и че движещата се цена на петрола в реално време е следена отблизо от икономисти, бизнесмени, трейдъри, инвеститори и тн.

От гледна точка на трейдърите и инвеститорите суровия петрол е една от най-търгуваните суровини на в света и се използва като инструмент за спекулации, инвестиции, хеджиране, диверсификация и други.

Видове суров петрол

Някои хора произволно говорят за петрола, сякаш то е едно хомогенно вещество без никакво уникално разграничаване, но това всъщност не е така. В своето естествено, нерафинирано състояние, суровият петрол варира по плътност и консистенция, от много лека маса и летлива течност до изключително гъсто, полутвърдо вещество.

Има и огромна разлика в цвета, който петролът, извлечен от земята, показва. На външен вид суровия петрол може да варира от светло, златисто жълто до най-дълбокото, най-тъмно черно.

На практика има различни видове суров петрол, които се търгуват на международните финансови пазари като основните са два: WTI и Brent. Сега ще видим какво представляват и каква е разликата между двата най-търгувани вида суров петрол?

Какво е WTI петрол?

WTI е абревиатура на West Texas Intermediate. Наричан още американски суров петрол, WTI е висококачествен петрол, който се изнася по целия свят, но се добива и рафинира основно в САЩ. Той е един от двата най-популярни и познати бенчмарка за търговия с петрол, заедно с Brent. WTI обаче е по-лек и по-сладък от Brent и през повечето време се търгува на по-ниска цена за барел.

По-голямата част от петролът тип WTI се рафинира в средния запад и крайбрежието на мексиканския залив в САЩ.

Какво е Brent петрол?

Brent реално е комбинация от 15 различни находища в северно море. Този вид петрол също е лек и сладък, но не толкова, колкото WTI. Brent е отличен за производство на бензин и други дестилати, които се използват в големи количества в Северозападна Европа, където този тип петрол се рафинира в най-големи количества.

Brent е малко по-често срещан и по-голямата част от настоящите цени на петрола се определят спрямо него, може би около 66% от цените на "черното злато". Суровият петрол тип Brent се произвежда близо до морето и по този начин транспортните разходи са по-ниски. За разлика от него, West Texas Intermediate често се добива в райони, които нямат излаз на море, което прави транспортните разходи по-тежки.

Какво е кошница на ОПЕК?

Кошницата на ОПЕК е събирателна за седем различни вида суров петрол от Алжир, Саудитска Арабия, Индонезия, Нигерия, Дубай, Венецуела и Мексиканския провлак. Съкращението ОПЕК означава „Организация на държавите износители на петрол", която е създадена през 1960 година, за да създаде обща политика за производство и продажба на петрол в рамките на своята юрисдикция.

Тъй като петролът на ОПЕК е с много голям процент на сяра в естествения си състав, той въобще не се доближава до сладките WTI или Brent. Именно това е може би най-сериозната причина търговската цена на петрола на ОПЕК е по-ниска от двата основни борсови бенчмарка. Въпреки това, желанието или способността на ОПЕК бързо да увеличи производството, когато е необходимо, прави картела постоянен основен играч в петролната търговия!

WTI петрол срещу Brent петрол

Докато и WTI, и Brent са доста популярни инструменти за търговия с петрол, те имат 5 ключови разлики по между си. Ето ги тях:

  1. Местоположение на добива: суровият петрол WTI се добива и произвежда в САЩ - главно в Тексас, Северна Дакота и Луизиана. Междувременно суровият петрол Брент до голяма степен се добива от нефтените находища в Северно море.
  2. Геополитически разлики: Цената на петрола често се влияе от политическата активност, което може да означава, че политическата ситуация в районите, където се добива петрол, може да има ефект върху цените и активността на търговията с петрол. Понастоящем геополитическите рискове определено са по-големи за петрола на ОПЕК.
  3. Състав и съдържание: Съставът на петрола също влияе върху цената на WTI и Brent, основно API тежестта и съдържанието на сяра. Съдържанието на сяра на WTI е 0,24% спрямо 0,37% на Brent, като по-малкото сяра създава по-сладък и по-лесен за рафиниране петрол.
  4. Опции за търговия с петрол: Brent и WTI също имат различни опции за търговия, включително фючърсни контракти и договори за разлика. Петролните фючърси се управляват на различни борси (WTI чрез Нюйоркската търговска борса и Brent чрез Междуконтиненталната борса), докато много ДЗР брокери предлагат възможността да се търгува, както с един и същ брокер, така и през една платформа.
  5. Цени на петрола Brent и WTI: Теоретично WTI трябва да търгува с премия спрямо Brent петрола, но в голяма част от времето това не е така. Причината за това е, защото има редица фактори, които влияят върху цената на петрола, а не само върху качеството на самия суров петрол. Единият е търсенето и предлагането. Предлагането на WTI нараства по време на шистовата революция в началото на 2000-те, което води до спад в цената.

Готови ли сте да тествате търговия с петрол? Започнете сега без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Кликнете на банера отдолу и вземете Вашата безплатна демо сметка!

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Какво влияе върху цената на петрола?

Движението в цената на петрола е от сериозно значение за трейдърите, инвеститорите и глобалните икономики като цяло. Когато цената на петрола се покачи, директно се увеличават и потребителските разходи (цените на бензиностанциите) и косвено цените на продукти произведени от петрол, както и всички стоки, които използват транспорт с петролни продукти. В крайна сметка по-ниската цена на петрола води до по-ниски разходи за потребителите.

Ето и дългосрочния ефект:

  • По-високата цена на петрола прави по-скъпи продуктите, което от своя страна подкопава икономическия растеж, тъй като създава потенциал за повишаване на инфлацията и лихвите.
  • По-ниската цена на петрола прави продуктите по-достъпни, което от своя страна стимулира икономическия растеж, тъй като намалява потенциала за повишаване на инфлацията и лихвите.
  • Много ниските цени на петрола могат да намалят предлагането, тъй като производителите могат да прекъснат текущото производство или да преустановят нови петролни проекти.

Цените на "черното злато" често се променят - всеки ден, всяка минута и се влияят от широк спектър от фактори. Ето и основните от тях, които трябва да се вземат предвид преди да се започне търговия с петрол:

  • Увеличаване или намаляване на предлагането на производителите на петрол
  • Увеличаване или намаляване на търсенето от вносители и потребителите на петрол
  • Субсидии за петролни компании или други енергийни компании
  • Международна политика (споразумения между държави)
  • Вътрешна политика на производителите на петрол
  • Световните доставки на петрол
  • Конкуренцията на други енергийни източници (възобновяема енергия например)
  • Геополитическо напрежение и несигурност (тенденция към повишаване на цените)
  • Употреба на петрол и фундаменталните перспективи

Може би се чудите как търсенето и предлагането влияе на променящата се цена на петрола? По принцип по-високото предлагане и по-ниското търсене намаляват цените, докато по-ниското предлагане и по-голямото водят до повишаващи се цени на петрола. Като се има предвид, че има два основни фактора, които влияят на търсенето и предлагането, нека ги разгледаме.

Предлагане на петрол: Размер на производството

Петролът е ресурс, който не се намира във всяка страна и следователно производството му е концентрирано. "Черното злато" се произвежда в 100 страни, което е около половината от света. Пет от тези държави генерират 49,6% от общото производство на суров петрол в света. Това дава на тези страни производители на петрол и на петролните асоциации (като ОПЕК) по-голяма власт да контролират своята цена на доставка и влияние.

Те могат да намалят изпомпването на суров петрол, за да се опитат да спрат падащата цена на петрола и да се опитат да повишат стойността на "черното злато". В същото време могат да увеличат продукцията ако смятат, че цените са достатъчно добри, за да се реализират печалби.

Търсене на петрол: Здравето на икономиката

Търсенето на петрол нараства, когато световната икономика се представя добре. Тогава потребителите купуват повече продукти (където петролът често се използва за създаване на стоки), компаниите доставят и транспортират повече стоки (поради по-голямото търсене). Освен това компаниите инвестират повече и в рамките на бизнес света потребителите пътуват повече за бизнес и свободно време. Отслабващата глобална икономика има обратен ефект и намалява търсенето на петрол.

Геополитика и цена на петрола

Тъй като само пет държави произвеждат почти половината от общата продукция суров петрол в света, напрежението в една от тези страни може да причини значителни проблеми с доставките. Например, война или конфликт в нефтодобивен регион може да застраши запасите, производството или рафинирането, което впоследствие може да доведе до скок в цената на петрола.

Като търговец на финансовите пазари, това означава, че е добра идея да следите геополитическия климат, обграждащ основните страни, които произвеждат петрол в света.

Какви са ползите от търговия с петрол?

Петролът е един от най-търгуваните инструменти на световните финансови пазари и е много популярен и сред трейдърите и сред инвеститорите. Следователно има редица ползи, които могат да се извлекат от търговия с петрола. Ето само някои от тях.

1. Волатилността на цената на петрола

Волатилността (големи ценови движения) на борсовата цена на петрола е може би най-известното предимство на търговията с петрол, независимо дали с WTI или Brent. Цена на петрола в реално време може да се движи нагоре-надолу с големи отклонения, както трейдърите лесно могат да видят на графиката по-долу. Ценовите движения предлагат на трейдърите потенциал, с който да извлекат печалби от тези движения чрез търговия в рамките на деня, в рамките на седмицата или суинг трейдинг.

Admiral Markets MetaTrader 5, графика на цената на петрола WTI CFD

Източник: Admiral Markets MT5 с добавка MT5SE, графика на цената на петрола WTI ДЗР. Отказ от отговорност: Графиките на финансови инструменти в тази статия са с илюстративна цел и не представляват търговски съвети или препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти, предоставени от Admiral Markets (ДЗР, ETF-и, акции). Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

2. Диверсификация

Повечето трейдъри и инвеститори се стремят да не слагат всичките си яйца в една кошница. В много западни страни, като САЩ, Великобритания и Австралия, богатството на хората е обвързано с недвижимо имущество, докато в други страни активи като акции представляват голяма част от личното богатство.

Опасността идва от това е, че ако даден пазар се срине и цялото портфолио на даден инвеститор е насочено само към този пазар, то целият инвестиран капитал може да бъде заличен. Диверсифицирането на вашето портфолио чрез инвестиране и търгуване на редица пазари може да помогне за намаляване на този риск.

Инвестирането в суровини като суров петрол, например, е един от основните начини трейдърите и инвеститорите да диверсифицират своята експозиция и да управляват рисковете.

3. Търговия с петрол на базата на фундаменти

Много пазари изглеждат плашещи за начинаещите трейдъри, защото една част от тях разчитат само на сигнали базирани на технически анализ. Променящата се цена на петрола обаче се влияе изключително много от фундаментални събития като споменатото по-горе геополитическо напрежение. Това означава, че ако редовно следите новините, може да откриете интересни възможности за търговия.

Искате да научите повече за търговията на финансовите пазари и популярната търговия с петрол? Вземете сега безплатен Обучителен пакет от Admiral Markets. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу!

Безплатен Обучителен Пакет от Admiral Markets

Как да търгувате и инвестирате в суров петрол?

Петролният пазар е наистина много интригуващ и предлага различни начини за търговия и инвестиции в петрол. Един от най-често практикуваните методи за инвестиции и търговия с петрол са: инвестиции във физическа покупка на суров петрол, във петролни фючърси, инвестиции в акции на петролни компании, в петролни борсово търгувани фондове (ETF-и) и търговия с договори за разлика върху петрол.

Вече знаете, че всеки един от тези методи може да бъде тестван без да бъде рискуван собствена капитал с безплатна демо сметка от Admiral Markets. Ето и първите три стъпки, които трябва да започнете търговия с петрол онлайн:

  1. Регистрирайте се за демо сметка.
  2. Изтеглете и инсталирайте платформа за търговия MetaTrader 5.
  3. Влезте на платформата като използвате данните за демо сметката си.
  4. Направете първата си сделка.

Физическа покупка на петрол

Вероятно предполагате, че най-лесният начин да инвестирате в суров петрол е да закупите барел и след това да го продадете на по-висока цена, след като цената му се увеличи. В действителност е доста трудно за индивидуален трейдър или инвеститор да инвестира във физическа покупка на барел петрол.

За разлика от някои други суровини като злато, сребро и платина например, петролът е още по-труден за съхранение. Суровият петрол е силно токсично и изисква застраховка ако все пак успеете да се сдобиете с барел петрол.

Добрата новина е, че има редица други доста по-достъпни методи за инвестиции и търговия с петрол онлайн, които са и много по-практични.

Търговия с петролни фючърси

Следващият финансов инструмент, който предоставя експозиция на петролния пазар са петролни фючърси. Този много обичайна опция за търговия с петрола се предлага и за WTI и за Brent.

Фючърсният договор е правно споразумение за покупка или продажба на актив на предварително определена цена в определено време в бъдеще. От търговска гледна точка трейдърът има малък интерес да получи самия актив (обикновено 1000 барела петрол), но просто търгува самия договор с печалба.

Да кажем например, че фючърсен договор за петрол се търгува при 55 долара за барел. Ако търговец вярва, че цената на петрола ще се повиши преди изтичането на договора, той може да закупи договора сега с очакването, че ще успее да затвори договора с печалба.

Ако цената на петрола се увеличи до 58 долара до момента на изтичане на договора или търговецът реши да го затвори, то би получил 3 долара печалба за барел, или общо 3000 долара. Ако цената падна до 54 долара, той щеше да загуби 1000 долара.

Имайте предвид, че когато търгуват с петролни фючърси, търговците не трябва да инвестират пълната стойност на договора ($ 55 х 1000 барела петрол). Вместо това те трябва да направят първоначално маржин плащане, което обикновено е няколко хиляди долара.

Инвестиции в акции на петролни компании

Друг начин за инвестиции в петрол, в идеалния случай печелившо, когато цената се повиши, е да се инвестира в акции на компании, занимаващи се с проучване, добив и рафиниране на петрол. Тези компании включват световни нефтени гиганти като BP, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil и Total SA.

Предизвикателството при този подход е, че тъй като не инвестирате директно в самия суров петрол, цената на акциите на компаниите, които сте закупили, не винаги може да отразява промените в цената на петрола.

Причината затова е, че има редица други фактори, използвани за оценяването на една компания, освен цената на крайния продукт, който произвежда. Тези фактори включват промени в управлението, регулации, дивиденти и тн и могат да повлияят на бизнеса и мнението на инвеститорите за компанията.

Ето и различните видове петролни компании, които могат да привлекат вниманието на трейдърите и инвеститорите, на фона на волатилните цени на петрола:

  • Компании за проучвания и производство
  • Компании предлагащи оборудване и услуги за петролната индустрия
  • Петролни компании, които транспортират продукцията
  • Нефтопрерабователни рафинерии и нефтохимически компании
  • Компании, които имат експозиция в няколко от изброените сектори.

Инвеститорите трябва да знаят каква роля играе компанията в петролната индустрия, защото това може да окаже значително въздействие върху нейните печалби.

Например компания производител на петрол прави пари, продавайки петрол. Следователно тази компания може да генерира сериозни печалби, когато цената на "черното злато" нараства и е доста над средните и производствени разходи. В същото време нефтопреработвателите и рафинериите обикновено купуват петрол от производителите, което означава, че имат потенциал да печелят повече при по-ниски цени на петрола.

И накрая компаниите, които транспортират петрол обичайно създават постоянен паричен поток. Това са средствата, които остават след инвестициите в поддръжка и подобряване на активите си. Те могат да печелят и в добри, и в лоши времена за цените на "черното злато", тъй като просто събират такси на база преминаващото количество суров петрол.

Инвестиции в петролни ETF-и

Следващият вариант за търговия с петрол е инвестиране в ETF-и(борсово търгувани фондове), които от своя страна инвестират в петролни компании. ETF е актив, който е кошница от други активи (като акции), който инвеститорът може да избере да инвестира или търгува. Основното предимство на тези фондове е, че дават възможност на инвеститора да инвестира или търгува на по-голям пазар, вместо да се налага да избира отделни инструменти.

Например, ако инвеститор иска да инвестира в американски технологични компании, но не иска да изследва отделни акции, които добави в портфолиото си, може да потърси ETF, който представлява технологичния сектор от американския фондов пазар, където работата вече е свършена за него.

Налична е гама от суровинни ETF-и, включително петролни. Те могат да включват, както акции на петролните компании, така и петролни фючърси.

Борсово търгуваните фондове осигуряват значителна експозиция и диверсификация без директен риск по отношение на спот цените на суровините и без да поставят част от вашия капитал върху представянето на една компания или продукт. Има множество петролни и газови ETF-и, от които да избирате.

Подобно на инвестирането в други активи, като акции, традиционната инвестиция в ETF е тази, при която инвестирате на една цена и след това затваряте инвестицията си, след като стойността на закупения ETF се увеличи, като реализирате печалба от разликата. Възможно е обаче да търгувате ETF чрез финансови деривати като договори за разлика. ДЗР ви позволяват да търгувате и в двете посоки (така че има потенциал за печалба, независимо дали пазарът върви или намалява).

Търговия с петрол чрез договори за разлика

Последният вариант за търговия с петрол, но и един от най-достъпните и популярните, са договорите за разлика. ДЗР е финансов дериват, който позволява да се възползвате от променящата се цена на петрола, без да се налага физическа да притежавате този актив или договори за него.

Договорите за разлика имат някои сериозни предимства пред останалите варианти за търговия с петрол и сега ще изброим част от тях:

  • Възможност да търгувате на петролните пазари без да притежавате физически барели петрол
  • Възможност да печелите и при ръст и при спад в цената на петрола като отваряте дълги и къси позиции
  • Възможност да търгувате в по-краткосрочен план, тъй като Вашите сделки се изпълняват в рамките на по-малко от секунда
  • Възможността да получите по-големи печалби за Вашата инвестиция - ДЗР са финансов дериват с ливъридж, което означава, че можете да управлявате по-голяма сума, от тази която сте депозирали във Вашата сметка (така че, ако един брокер предлага 1:10 ливъридж, за всеки $ 1, който инвестирате, можете да търгувате суров петрол за $10)
  • Възможността да търгувате и инвестирате на широк диапазон от пазари от една платформа - професионалните брокери като Admiral Markets предлагат ДЗР върху хиляди финансови пазари включително валути, акции, суровини, борсово търгувани фондове, криптовалути и други.
  • Опцията да търгувате с по-малки по размер контракти, което означава по-нисък риск (например стандартните петролни фючърси включват 1000 барела петрол, докато един стандартен лот ДЗР е 100 барела, а 0.1 лота са само 10 барела)

Но как реално работи търговията с договори за разлика? Сега ще дадем един кратък пример, за да илюстрираме процеса.

Пример за търговия с петрол чрез договори за разлика

За да добиете представа за това как работи търговията с ДЗР и как да изчислите потенциалната си печалба или загуба, трябва да разберете:

  1. Размерът на сделката
  2. Разликата между цената на отваряне на сделката и тази на затваряне
  3. Всички разходи и такси по сделката

Що се отнася до размера на сделката, търговията с ДЗР се измерва в "лотове", което е размерът на стандартен договор в основния актив. В случая при суровия петрол WTI, както при Brent, един лот е 100 барела. Това означава, че ако WTI е с цена от 55 долара за барел, един лот струва 5500 долара.

Ако смятате, че цената на WTI ще се увеличи, ще отворите сделка за покупка, известна също като дълга позиция. Ако смятате, че цената ще се понижи, бихте отворили сделка за продажба, известна също като къса продажба (къса позиция).

След като отворите вашата сделка и цената на WTI се повиши до $ 58 за барел може да решите да затворите позицията си на тази цена. Разликата между цената на отваряне на вашата сделка и цената на затваряне е $ 3 ($ 58 - $ 53) за барел. Ако умножим това по размер на търговията (100 барела), общата печалба е 300 долара.

Важно е обаче да имате предвид и разходите за търговия. Разходите, начислени от брокери за търговия с ДЗР, попадат в три категории:

Спред е разликата между цена купува и цена продава на даден финансов актив. Цената за покупка всъщност винаги е малко по-висока от тази за продажба. Това означава, че ако отворите дълга позиция в даден актив и веднага я затворите, реално ще претърпите загуби, тъй като ще продадете актива на по-ниска цена от тази, на която сте я купили.

Разликата е малка, в момента, в който пишем тези редове, Admiral Markets предлага среден спред за търговия с WTI от 3 цента (цената за покупка на WTI на MetaTrader 5 е 57.06, следователно цената за продажба 57.03). Но стойността може да нарасне ако правите големи големи сделки (например няколко лота) или голям брой сделки.

Този спред е една от таксите, начислявани от брокера, и преди дадена сделка да стане печеливша, цената на актива трябва да премине спреда. Това е една от причините, поради които е важно да разгледаме колко конкурентни са спредовете на брокера, тъй като те са основна част от разходите за търговия.

Някои брокери могат да наложат комисионна в допълнение към или вместо спред. Това е или процентна или фиксирана сума, взета от търговията, и обикновено има минимална комисионна, която ще бъде начислена.

Последната такса е суапът, който представлява корекция на лихвата, която се начислява за задържане на отворени позиции през нощта. Имайте предвид, че за къси позиции все пак може да получите платена лихва.

Ако приемем, че единственият разход, който вашият брокер начислява, е спред от $ 0,03, чистата ви печалба за горния пример ще бъде $ 297 ($ 0,03 х 100 барела).

Готови ли сте да видите това в действие? Една от първите стъпки, които трябва да предприемете, за да започнете да търговия и инвестиции в петрол, е да изтеглите платформа за търговия. Добрата новина е, че можете да получите най-популярната платформа за търговия в света - MetaTrader 5, 100% безплатно отAdmiral Markets. Просто кликнете на банера отдолу!

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Търговия с петрол чрез ДЗР или търговия с петролни фючърси?

След като петролните фючърси и ДЗР върху петрол са най-популярните методи за търговия с петрол, трейдърите често искат да сравнят тези два подхода, за да видят кой от тях им допада най-много. Между тези два продукта има редица разлики като основните от тях са поместени в следващата таблица:

Търговия с фючърси

Търговия с ДЗР

Дата на изтичане (месечно, тримесечно)

По принцип не изтичат

Търгуват се на борса (CBOT, CME, NYMEX)

Търгуват се чрез контрагент (например вашия брокер)

Без собственост на продукт

Без собственост на продукт

Може да се търгува с дълги и къси позиции

Може да се търгува с дълги и къси позиции

Търгува се на маржин

Търгува се на маржин

По-малко достъпни пазари от ДЗР

Може да се търгуват 3000+ пазари



Един от основните недостатъци на това да търгувате с петролни фючърси е, че те са изключително скъпи и неудобни за трейдърите. Покупката, или продажбата на фючърси, не е винаги е подходяща за индивидуалните трейдъри и инвеститори. Причината е, че петролните фючърси са стандартизирани контракти, в повечето случаи с размер от 1000 барела. Подобно количество често може да не е по джоба на по-малките пазарни участници.

Петролните фючърси имат и още един недостатък, извън размера им, който изисква голяма капитал. И този недостатък, е свързан с факта, че фючърсите изтичат. По своята същност петролните фючърси са стандартизирани контракти за доставка на определено количество петрол, на определена дата. И за това, че става въпрос за бъдеща дата на доставка, те се търгуват с премия (цената на риска от повишението, или понижението в цената на базовия актив).

Освен, че имат премия, която обикновено е по-голяма с отдалечаване на срока на доставката (заради по-голямата несигурност във времето), фючърсите изтичат на определена дата. Тоест, когато изтекат и премията, която сте платили стане нула, ще трябва да купите нови контракти, при които отново ще плащате премия, която ще намалява с течение на времето. Целия този процес на подновяване (ролоувъне на фючърсите), може да е изключително скъп за индивидуалните инвеститори.

Стратегии за търговия с петрол

След като намерите надежден брокер, който ще ви позволи да се занимавате с онлайн търговия с петрол, най-добре е да помислите как да го направите от стратегическа перспектива. От решаващо значение е да се прилага правилното управление на риска при търговията, но също така е ценно да се прилагат специфични стратегии за търговия с петрол. Повечето методи за търговия могат да бъдат разделени на различни стилове и времеви рамки.

Ето обобщение на основните методи за търговия с CFD на петрол, стоки и други финансови инструменти:

Стилове за търговия

  • Фундаментален анализ: четене, анализ и използване на данни, новини и изявления, за да се направят оценки за бъдещото търсене и предлагане
  • Технически анализ: тази техника анализира графиките на цените чрез графики с японски свещи (или барове) и индикатори за определяне на търговските настройки, които предлагат по-голяма вероятност и положителна очаквана крива на собствения капитал в дългосрочен план
  • Вълнов анализ: този метод анализира ценовите модели на графиката, за да разбере контекста, пазарната структура и дали има възможности за търговия

Времеви рамки

  • Дългосрочните търговци използват по-високи времеви рамки, като седмични или дневни графики.
  • Суинг трейдърите използват средни времеви рамки, като 4 часови и дневни графики.
  • Търгуващите в рамките на седмицата използват средно-ниски графики като графики за 1 час и 4 часа.
  • Търговците в рамките на деня използват по-ниски времеви рамки като 15 и 60 минути графики.
  • Скалперите използват графики с много малки времеви рамки като 1 и 5 минути.

Търговия с петрол и времеви рамки

Въпреки че търговците могат да комбинират всички времеви рамки и стилове за дълъг списък от комбинации, няколко от тях, които са по-често срещани. Нека да прегледаме обичайните методи:

  1. Фундаментален и дългосрочен: когато трейдърите търгуват с WTI, използвайки фундаментален анализ, те могат да използват дългосрочни прогнози за установяване на дългосрочна търговия на по-високи времеви рамки - ако са налице. Фундаменталните промени са по-бавни, така че ще има по-малко модели за търговия с този стил, но това също изисква по-малко време.
  2. Фундаментален и краткосрочен: когато търговците използват икономически новини и събития за търговски цели, те обикновено се фокусират върху кратки и бързи настройки на търговията, които се правят в по-ниски времеви рамки. Тези видове трейдъри използват специфични инструменти, в които предоставят икономически съобщения, прогнози, предвиждания и др. Admiral Markets предоставя Форекс календар, който предоставя този тип информация.
  3. Вълнов анализ и средносрочен и дългосрочен план: моделите на вълните са най-полезни за търговия с графики от 1 час или повече. Когато започнете да използвате този тип анализ, може да е по-ефективно първоначално да се съсредоточите върху 4-часовите графики или по-високи. Причината е, че интерпретирането на вълнови модели изисква опит и е по-лесно да се разбере и интерпретира динамиката на по-висока времева рамка, в сравнение с бързо движеща се, като например 15-минутна графика.
  4. Технически анализ и средносрочен: техническият анализ може да се използва за дългосрочна търговия и по-високи графики, но по-често се използва за бързо влизане и излизане. Търговците също могат да използват технически инструменти, за да създадат по-солиден план за търговия. Инструментите често включват тренд линии, пълзящи средни стойности, Фибоначи и осцилатори.
  5. Технически анализ и краткосрочен: скалперите са по-склонни да използват индикатори за търговия, които правят изчисления автоматично. Те са склонни да използват индикатори като Parabolic, Keltner Channel и Pivot Points, а не ръчни инструменти, като тренд линии и нива на Фибоначи, защото цената се движи бързо в по-ниски времеви рамки и решенията трябва да се вземат по-бързо.
  6. Комбинация и на трите: някои трейдъри не искат да се ограничават и обичат да комбинират и трите метода в един по-голям подход. Въпреки че има известна полза за трейдърите, които възприемат различни гледни точки, съществува и риск те да се объркат и да установят, че не могат да достигнат до правилно решение.

План за търговия с петрол

Както можете да видите тези елементи могат да бъдат комбинирани така, че да оформят цели системи за търговия. Системите за търговия с петрол обикновено включват списък от компоненти като:

  • Вид анализ
  • Времева рамка
  • Подход за управление на риска
  • Метод за влизане в сделка
  • Филтри (причини за вход)
  • Управление на сделката (като излизане пазара или плаващ стоп)
  • Метод за затваряне на сделка (включително стоп лос и тейк профит)
  • Обратна връзка и оценки

Въпреки че това може да изглежда дълъг списък, струва си внимателно да се разгледат всички аспекти преди започне на търгови. Подобни действия биха били от полза на трейдърите, за да могат изградят по-последователен подход в дългосрочен план.

Пример за търговия с петрол

Ето пример за дискреционен подход за търговия, използващ технически анализ на 4-часова графика на WTI ДЗР. Имайте предвид, че това е просто един пример за това как трейдърите биха могли да комбинират различни инструменти и индикатори, за да стигнат до търговски решения.

Този метод на търговия не е тестван в реални услопвия и търговците трябва да го използват само за примерни цели. Нека да разгледаме тази примерна стратегия, която се основава на анализ на единични времеви рамки (4-часова диаграма), използвайки платформата MT5 и плъгин MetaTrader Supreme Edition.

Все още не сте ги свалили? Вземете платформите от тук:

Добавете следните инструменти към Вашата MetaTrader 4 или MetaTrader 5 платформа за търговия:

  • 100 ema (пълзящи средни) по цена на затваряне
  • Канал на Келтнър от MetaTrader Supreme Edition
  • Индикатор фрактали

Admiral Markets MetaTrader 5, графика на цената на петрол WTI ДЗР

Източник: Admiral Markets MT5 с добавка MT5SE, графика на цената на петрола WTI ДЗР. Отказ от отговорност: Графиките на финансови инструменти в тази статия са с илюстративна цел и не представляват търговски съвети или препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти, предоставени от Admiral Markets (ДЗР, ETF-и, акции). Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

Ето последователността от стъпки:

  • Анализи: търгувайте с тренда като използвате пълзяща средна - дълги позиции над 100 затварянето на експоненциалната пълзяща средна; къси - под затварянето
  • Метод на влизане в сделка: пробив. Пробив със затваряне на японската свещ на съпротивата на Канала на Келтнър за дълги модели. Пробив със затваряне на свещта под подкрепата Канала на Келтнър за къси модели.
  • Стоп лос: Трейдърите могат да поставят стоп лос над/под най-близкия Фрактал, дъното или върха на втората свещ или дъното/върха на най-скорошната затворена свещ. Нови модели са възможни, след като цената коригира обратно до Канала на Келтнър.
  • Управление на сделката: използвайте плаващ стоп или преместете на нивото на отваряне, когато сделката достигне съотношение риск/печалби 1:1.
  • Метод за излизане: целете се в най-скорошното дъно или връх (използвайки същото правило и във филтъра) или си поставете за цел седмичната Пивот точка.

Пробив при растяща цена на петрола

Източник: Admiral Markets MT5 с добавка MT5SE, графика на цената на петрола WTI ДЗР. Отказ от отговорност: Графиките на финансови инструменти в тази статия са с илюстративна цел и не представляват търговски съвети или препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти, предоставени от Admiral Markets (ДЗР, ETF-и, акции). Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

oil cfd

Източник: Admiral Markets MT5 с добавка MT5SE, графика на цената на петрола WTI ДЗР. Отказ от отговорност: Графиките на финансови инструменти в тази статия са с илюстративна цел и не представляват търговски съвети или препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти, предоставени от Admiral Markets (ДЗР, ETF-и, акции). Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

Ако имате затруднения в работата с платформата MetaTrader 5 или просто искате да научите още за нейните функции, можете да се обърнете към нашето пълно ръководство за работа с MetaTrader 5.

Най-трудната част може би еидеята за филтриране на настройките, която се опитва да избегне модели, които са твърде близки до скорошна подкрепа или съпротива. Ето как трейдърите могат да направят това:

  • Чрез дългосрочни пълзящи средни стойности. Не влизайте в къси позиции ако цената е над дългосрочната средна стойност. И обратно, не влизайте в дълги позиции ако цената е под дългосрочната пълзяща средна.
  • Използвайте control + Y, за да добавите хоризонтални нива. Проверете върховете и дъната на последните 2 часови зони и поставете хоризонталните тренд линии там.
  • Уверете се, че разстоянието между нивото на вход и върха/дъното (потенциалната печалба) не е по-малко от разстоянието от входната цена до стоп лос поръчката (риска).

Стратегия за търговия с петрол

Източник: Admiral Markets MT5 с добавка MT5SE, графика на цената на петрола WTI ДЗР. Отказ от отговорност: Графиките на финансови инструменти в тази статия са с илюстративна цел и не представляват търговски съвети или препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти, предоставени от Admiral Markets (ДЗР, ETF-и, акции). Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

Нека да повторим отново, това не е цялостна система за търговия, а просто комбинация от инструменти и индикатори, които демонстрират как трейдърите могат да изградят своя собствена система за търговия с петрол. Винаги имайте предвид, че всички тези идеи трябва първо да бъдат тествани на демо сметка.

Арбитраж при търговия с петрол тип WTI и Brent

Инвеститорите често подхождат към различни арбитражни стратегии свързани с цената на петрола. Сега ще посочим една такава, свързана с едновременната покупка и продажба на двата основни типа петрол. Следващите тази стратегия, целят да се облагодетелстват от разширяването, или стесняването на спреда (разликата в цените), между цената на West Texas Intermediate и Brent.

Тоест, когато разликата в цените на двата типа петрол се разшири, или стесни, те залагат или че този спред ще се върне към нормалните си нива, или че ще продължи да се стеснява, или разширява.

Например, в момента спредът между двата типа петрол е около 6 долара (WTI се търгува за приблизително 56 долара за барела, а Брент за 62 долара).

Даден трейдър или инвеститор прецени, че това е висока стойност от гледна точка на историческите стандарти (дългосрочния спред между двата вида петрола е 1,16, според данни на ycharts.com). Една възможна стратегия е инвеститорите да заложат, че този спред ще се стесни, като за да се облагодетелстват, ако това се случи, те ще продадат Брент и ще купят щатски суров петрол.

Всъщност това е една доста популярна стратегия за търговия с петрол. В последните години някои анализатори изразяват мнение, че спредът между WTI и Brent може да започне да се стеснява. Причината е глобализацията и нарастващия износ на щатски петрол към Европа. Износът на суров петрол от САЩ за Западна Европа се е покачил с 66% до средно 824 000 bpd през първата половина на 2019 година, показват данни на EIA.

Платформа за инвестиции в петрол

Независимо дали искате да търгувате WTI или Brent петрол, или хиляди други пазари, може би най-добрата платформа за направите това е MetaTrader 5 с приставката MetaTrader Supreme Edition.

Платформата MetaTrader предлага графика на цената на петрола и още хиляди инструменти, които са лесни за използване и навигиране, заедно с допълнителни функции като търговия с един клик, наблюдение на търговията в реално време и пазарни данни в реално време. Трейдърите могат да следят цените на петрола WTI или Brent и широк спектър от други финансови активи, включително Форекс, ДЗР върху акции, суровини, борсови индекси и тн.

MetaTrader Supreme Edition (MTSE) е специално приложение, разработено от Admiral Markets за платформите за онлайн търговия Metatrader. Благодарение на приложението MTSE ще имате достъп до 60+ допълнителни възможности за анализи, които не се предлагат от стандартните платформи MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Добрата новина е, че плъгинът MetaTrader Supreme Edition е безплатен за инсталиране, както за MT4, така и за MT5. Това означава, че можете спокойно да тествате, която искате от двете платформи, без притеснения.

Допълнителните функции на MTSE включват, но не се ограничават до, търговски настроения, мини терминал, търговски терминал, търговия на тик-графика, симулатор за търговия, мини-графики, идеални за многократен анализ на времевите рамки, и допълнителен пакет индикатори, Пивот точки и Канал на Келтнър.

Определено е препоръчително за всички трейдъри да погледнат по-отблизо MetaTrader Supreme Edition, защото възможности като Mini Terminal например, могат да предложат изключително лесно управление на цялата търговска сметка, наблюдение на позициите, бързо влизане и излизане от позиции, когато това се налага!

Изтеглете изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition напълно безплатно като кликнете на банера отдолу!

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

За Admiral Markets

Admiral Markets брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-популярния платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Още по темата:

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционни препоръки, оферта или покана за сделки с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че този търговски анализ не е надежден показател за текущите или бъдещите резултати, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете.