Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.

Видове финансови пазари за търговия

Време за четене: 11 минути

Финансов пазар е пазар, на който се търгуват финансови ценни книжа на национално и глобално ниво. Трейдърите купуват и продават тези ценни книжа, за да получат потенциални печалби, докато се опитват да ограничат рисковете си. Много трейдъри са склонни да се съсредоточават върху един финансов пазар, например за търговия с акции или CFD-та, но е важно да има цялостен обзор на всички финансови пазари, тъй като те могат да влияят един на друг. Тази статия разглежда най-важните финансови пазари и обяснява тяхната глобална роля.

Финансови пазари - Admiral Markets

Какво е международни финансови пазари?

Финансовите пазари в основата си не се отличават много от другите пазари, където се купуват и продават стоки и продукти. Но вместо обмен на зеленчуци, дрехи или компютри за местна или национална валута, финансовите пазари са насочени към закупуване, продажба и притежаване на финансови ценни книжа, продукти и инструменти. Модерните финансови пазари се разшириха експоненциално през последните няколко десетилетия и сега предлагат много видове финансови инструменти.

Ето и най-важните от тях:

  • Форекс (познат също като Foreign Exchange или валутен пазар)
  • Капиталови пазари - като акции и облигации
  • Пазари на деривати - като CFD-та (познати също като договори за разлика)
  • Пазари на суровини - включват търговия на злато, сребро и петрол
  • Пазар на криптовалути - включва Биткойн, Етериум и други Алткоини
  • Ипотечни пазари - предлагат дългосрочни заеми
  • Застрахователни пазари - трансферират риска към премия.

Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5 с приставка MTSE GBPUSD D1

Някои от тези финансови пазари са по своя характер по-дългосрочно фокусирани, други са ориентирани в краткосрочен план или комбинация от двете. Ипотечният пазар например е място, където се извършват много дългосрочни заеми, докато паричните пазари са съсредоточени върху по-кратките срокове. Форекс, акциите и CFD-та могат да бъдат търгувани както в дългосрочен, така и в краткосрочен план. Професионалните трейдъри могат да решат да се занимават с инвестиции или търговия, в зависимост от собствения си подход и трейдинг стил.

Днешните финансови пазари служат имат важно предназначение в икономиката и предлагат шест основни функции:

  1. Определяне на цените
  2. Ликвидност
  3. Ефективност
  4. Традиционни заеми и кредитиране
  5. Информация за потока на средства
  6. Споделяне на риска.

Финансовите институции помагат за улесняване на потока и движението на средства в рамките на международни пазари и цялостната финансова система. Тези институции включват търговски банки, инвестиционни банки, централни банки, застрахователни компании, брокери (като Admiral Markets) и дори небанкови финансови институции (като например кредитни съюзи).

Международни финансови пазари и инструменти

Като цяло финансовите пазари изглежда са двигателят на международната търговия и глобалната световна икономика през последните 100 години. Особено през последните 25 години, когато финансовите пазари стават още по-сложни, комплексни и важни. В началото на XXI век световните финансови пазари станаха по-динамични и започнаха да се променят по-бързо. Днес има по-малък обменен контрол, капиталов контрол, повече глобални финансови транзакции и повече платежни системи като цяло.

Налице е също така рязко движение по отношение на международните капиталови потоци, разработването на нови финансови инструменти (като криптовалути) и нови цифрови технологии. Като цяло, това води до по-отворени и напреднали финансови пазари и методи. Въпреки че горните тенденции са валидни за финансовите пазари като цяло, всеки финансов пазар има свои собствени отделни тенденции. Ще обсъдим няколко тенденции на Форекс и фондовите пазари.


Валутни финансови пазари (Форекс)

Форекс пазарът стана много популярен през последните няколко десетилетия и преживя огромен ръст в обема в последните 30 години. Ето и тенденцията при дневния обем в повече детайли.

  • 1977 - $5 милиарда
  • 1987 - $600 милиарда
  • 1992 - $1 трилион
  • 2001 - $1.5 трилиона
  • 2007 - $3 трилиона
  • 2010 - $4 трилиона
  • 2013 - $5.3 трилиона
  • 2017 - $5.5 трилиона.

Както можете да видите, обемът на Форекс пазара се е увеличил с коефициент 1000 в рамките на 40 години. Тя също се е увеличила с 267% между 2001 и 2017 година и с 40% между 2010 г. и 2017 г. Тези впечатляващи данни за растежа показват колко е важен валутният пазар.

Фондов пазар

Друга тенденция може да се открие на световните фондови пазари. Там американските фондови пазари вероятно са станали много по-важни в сравнение с други части на света. Американският фондов пазар беше големия победител през 20-ти век, според книгата "Триумфът на оптимистите" (2002), написана от Елрой Димсън, Пол Марш и Майк Стантън. Техните изследвания показват, че през последните 100 години са настъпили три важни промени:

  • САЩ постигнаха доминация на финансовите пазари
  • Борсите консолидираха
  • Трайна ротация в секторите.

Ето няколко графики, които показват информация за международните фондови пазари както през 1900, така и през 2000 година:

Фондовите пазари през 1900 година

Източник: Investopedia - ''Триумфът на оптимистите - Димсън''

Тези графики показват как американските фондови пазари са нараснали от 22% през 1900 до 47% през 2000 година. Техният дял повече е нараснал повече от два пъти и почти достига 50%. Друга страна, която нарасна освен САЩ, беше Япония, която увеличи дела си от 4% на 13%. Повечето други региони загубиха пазарен дял. Обединеното кралство спадна от 12% на 8%, а Европа от 25% на 13%. Някои страни изчезнаха от списъка, докато други за първи път влязоха в списъка.

Канада не е била в списъка през 1900, но е имала дял от 2% през 2000 година. Други държави през 1900 г. са успели да държат около 7%, докато дялът на новите пазари възлиза на 6% през 2000 година.

Фондовите пазари през 2000 година

Източник: Investopedia - ''Триумфът на оптимистите - Димсън''

Бизнес секторите се промениха съществено между 1900 и 2000 година. Секторите, които бяха много силни през 1900, като железниците, загубиха значителен пазарен дял след един век. Ръстът на железопътните пътища се забави от 62,8% през 1900 до 0,2% през 2000 година. Например дялът на желязото, въглищата и стоманата са от 5,2% до 0,3%. Други индустрии нараснаха, като банки и финанси, и търговия на дребно.

Някои от секторите, които бяха големи през 2000, нямаха пазарен дял през 1900 година. Информационните технологии скочиха от 0 на 23,1% през 2000. Фармацевтичните, застрахователните и диверсифицираните отрасли отбелязаха също голям ръст в акциите си.

Разбира се, тенденциите от миналия век няма как да бъдат тенденциите на този век. За щастие трейдърите не трябва да знаят какво ще е бъдещето след 100 години. Те могат да изберат да търгуват по-кратки срокове, като например един търговски ден, седмично или месечно. В крайна сметка е по-лесно да се разбере какво могат да се правят финансовите пазари в краткосрочен план, а не в дългосрочен план, особено когато анализираме цял век.

Тежест на секторите в САЩ през 1900

Сектори

1900

2000

Разлика

Железници

62.8%

0.2%

-62.6%

Банки и Финанси

6.7%

12.9%

6.2%

Минен

0.0%

0.0%

0.0%

Текстил

0.7%

0.2%

-0.5%

Желязо, въглища, стомана

5.2%

0.3%

-4.9%

Пивоварни и дестилерии

0.3%

0.4%

0.1%

Комунални услуги

4.8%

3.8%

-1.0%

Телеграф и Телефон

3.9%

5.6%

1.7%

Застрахователен

0.0%

4.9%

4.9%

Друг транспорт

3.7%

0.5%

-3.2%

Химичен

0.5%

1.2%

0.7%

Производство на хранителни продукти

2.5%

1.2%

-1.3%

продажби на дребно

01.%

5.6%

5.5%

Тют'н

4.0%

0.8%

-3.2%

Малки сектори през 1900

4.8%

62.4%

57.6%

Общо

100.0%

100.0%


Източник: Investopedia - 'Триумфът на оптимистите - Димсън''

Тежест на секторите в САЩ през 2000

Сектори

2000

1900

Разлика

Информационни технологии

23.1%

0.0%

23.1%

Банки и Финанси

12.9%

6.7%

6.2%

Фармацевтика

11.2%

0.0%

6.2%

Телекомуникации

5.6%

3.9%

1.7%

Продажби на дребно

5.6%

0.1%

5.5%

Петрол и Газ

5.2%

0.0%

5.2%

Диверсифицирани индустрии

5.1%

0.0%

5.1%

Застрахователен

4.9%

0.0%

4.9%

Комунални услуги

3.8%

4.8%

-1.0%

Медия и Фотография

2.5%

0.0%

2.5%

Пивоварна и Дестилерии

0.4%

0.3%

0.1%

Минен

0.0%

0.0%

0.0%

Малки сектори през 200 година

19.7%

84.2%

-64.5%

Общо

100.0%

100.0%


Подобни сектори през 1900 и 2000 година

Източник: Investopedia - 'Триумфът на оптимистите - Димсън''

Видове финансови компании

В тази част ще предоставим общ преглед на различните видове финансови пазари, споменати по-рано.

Валутен пазар (Форекс)

Както вече споменахме, растежът на валутния пазар и неговият обем са впечатляващи през последните 40 години - от 5 милиарда долара през 1977 до повече от 5 трилиона долара през 2017 година. Съществуват няколко ключови фактора, които допринасят за тази тенденция:

Форекс пазарът е много популярен сред трейдърите, които търсят възможности за краткосрочна и средносрочна търговия.

Пазари на деривати

Дериватите са ценни книжа, свързани с базисен актив и понякога се използват за хеджиране срещу промените в цените. Опциите, фючърсите и CFD-тата (договори за разлика) са примери за деривати. Спекулантите могат да използват тези инструменти, за да хеджират срещу риск или да поемат риск, за да направят потенциална печалба чрез търговия на финансови пазари.

Пазари на суровини

Пазарът на суровини се състои от твърди суровини като злато, нефт и меки суровини като селскостопански и животински продукти. Инвеститорите и трейдърите могат да участват непряко в пазара на суровини чрез закупуване на акции или директно чрез закупуване на опции, фючърси или CFD-та.

Капиталови пазари

Капиталовите финансови пазари включват пазарите на акции и облигации (облигации от частния и публичния сектор). Има първичен пазар, в който компаниите и правителствата издават нови ценни книжа и вторичен пазар, където се търгуват акции и облигации, които преди това са емитирани.

Повишете вашите знания и умения в търговията на финансовите пазари с безплатния Обучителен Пакет 2018 от Admiral Markets.

Безплатен Обучителен Пакет 2018 от Admiral Markets

Застрахователни и ипотечни пазари

Ипотечните финансови пазари се въртят около дългосрочните заеми, които се предоставят за закупуване на имот. Тези заеми могат да бъдат търгувани на вторични ипотечни пазари. Застрахователните пазари включват застрахователя и застрахования, където рискът се прехвърля като премия. Застрахователните компании имат значителни парични резерви, които инвестират в акции, облигации и пазари на деривати.

Парични пазари

Паричните финансови пазари са съсредоточени върху много краткосрочен дълг и включват местни банки и централни банки. Банките заем помежду си за краткосрочна ликвидност. Централната банка често действа като кредитор от последна инстанция.

Пазари на криптовалути

Въпреки че са съвсем нов пазар, Биткойн, Етериум и останалите Алткоини завладяха заглавията в края на 2017 година. Тогава силната волатилност на цените доведе до скок. Блокчейн технологията и минната система предизвикаха засилен интерес към пазара на криптовалути. Как ще продължи този пазар, как ще оформи като част от финансовите пазари като цяло и дали може да създаде по-голяма стойност за потребителите и финансовата система, или не? Това все още е нещо, което ще бъде определено през следващите няколко години.

Най-добрата платформа за търговия на финансови пазари

Повечето Форекс трейдъри вече са напълно наясно, че правилният избор на софтуер за търговия е ключът към по-ефективния анализ на финансови пазари, съответно и към вземането на информирани търговски решения. Индикаторите за технически анализ и другите инструменти, трябва да опростят търговските решения и да Ви позволят да получите повече стойност от анализите си.

Най-добрата платформа за Форекс и CFD търговия безспорно е MetaTrader Supreme Edition (MTSE). MTSE е специално приложение, разработено от Admiral Markets за търговските платформи на Metaquotes - Metatrader. Благодарение на приложението MetaTrader Supreme Edition ще имате достъп до 60+ допълнителни възможности за анализи, които не се предлагат от стандартните платформи MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Добрата новина е, че плъгинът MetaTrader Supreme Edition е безплатен за инсталиране, както за MT4, така и за MT5.


Ако искате да научите повече за търговията, силно препоръчваме да проверите нашите статии и уроци. Ако искате да научите повече за някои от темите, които разгледахме днес по-подробно, като стилове и времеви рамки за търговия, препоръчваме да прочетете следните статии:

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционни препоръки, оферта или покана за сделки с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че този търговски анализ не е надежден показател за текущите или бъдещите резултати, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете.

Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.