Работещи Forex стратегии за swing търговия

Swing търговията е стил, който работи на краткосрочни до средносрочни времеви рамки. Тя не е толкова краткосрочна, че да ангажира цялото Ви време в наблюдение на пазара. И все пак е достатъчно кратка, за да осигури изобилие от възможности за търговия.

Можете да получите повече представа за стила в Какво е Forex Swing Trading.

Днес ние ще се потопим дълбоко в стратегиите за суинг търговия, за да илюстрираме рисковите фактори и ползите. Ще започнем като погледнем няколко прости стратегии за суинг валутна търговия, а след това ще ги надградим до по-сложни версии.

Лесна стратегия за суинг търговия

Swing търговията е стил, не е стратегия.

Времевата рамка определя този стил и в неговите рамки има безброй стратегии, които можем да използваме.

Тези стратегии:

  1. не са ексклузивни само за сунг търговията и
  2. какъвто е случаят с повечето технически стратегии, подкрепата и съпротивата са ключовите понятия.

Тези концепции Ви дават два избора в рамките на Вашата суинг търговска стратегия, включително за:

  1. следване на тренда или
  2. търговия, противоположна на тренда.

Насрещните на тренда стратегии изглежда печелят, когато нивата на подкрепа и съпротива издържат. Стратегиите, следващи тренда търсят онези моменти, когато нивата на подкрепа и съпротива биват пробити.

За двата типа е полезно да имате способността да разпознаете визуално ценовото действие. Ние разпознаваме възходящия тренд чрез по-високите върхове и низходящия тренд с по-ниските дъна на пазара.

Много стратегии за суинг търговия включват опитването да хванете и следвате краткосрочни трендове. Но също така ще разгледаме и търговия, обратна на тренда. Вижте часовата графика на EUR/USD.

Графиката показва възходящ тренд, който трае около една седмица и движение с типичен зиг-заг модел. Цената се покачва в продължение на няколко часа и после прекъсва с някои периоди на спад. След това, развитието нагоре продължава.

Тези стъпки се комбинират така, че общото движение се издига по-високо. Като цяло, ние сме свидетели на по-високи постигнати върхове. Дъната като цяло също са по-високи.

Въпреки че общият тренд е нагоре, има един участък в средата (от началото на 12 юли до 10.00 ч. на 13 юли), когато имаме натиск или обръщане. През този период на пазара не се образуват нови върхове, докато дъната падат по-ниско и по-ниско. След този насрещен период, възходящото движение е възобновено.

Така че с този метод на очевидци, ние очакваме да хванем бичия сунг... Но само тогава, когато сме уверени, че той ще продължи.

Колко дълго ще се задържи натискът?

Ние няма как да знаем. Вместо това търсим потвърждение, че пазарът се е върнал към първоначалната си тенденция. С други думи, ние:

  1. следим за тренд
  2. чакаме за насрещен тренд
  3. влизаме на пазара, след като видим, че насрещния тренд е отигран.

Сигналът, към който се стремим е възобновяването на по-високи дъна на пазара. Това подсказва, че натискът е приключил. Така че ние ще купуваме EUR/USD около 16.00 ч. на 13 юли. В този момент сме видели все по-високите върхове на пазара:

... И също толкова важно ...

... сме видели, че дъната за всеки период също се покачват.

Да кажем, че купуваме на 1.1082. Нашата първа версия на тази стратегия е поставяне на стоп на най-ниската точка на предходния насрещен тренд. Това ниво е бил достигнато в 10.00 ч. на 11 юли и е 1.1042. Така че стопът ни на загуба отива при 1.1042. Ние рискуваме 40 пипса.

Стратегията е проста и има за цел съотношение риск-възвръщаемост от 1:2. Рискуваме 40 пипса, така че ще поставим тейк профита си на 80 пипса по-високо на 1.1162. Тази цена е постигната между 14.00 и 15.00 ч. на 14 юли, когато пазара удря връх при 1.1164. Нашият тейк профит е изпълнен и сме реализирали печалба от 80 пипса.

При втората версия на тази стратегия ще се опитаме да постигнем още по-висока печалба. Няма да поставяме тейк профит. Защо няма да го използваме? Защото искаме да постигнем и задържим нашите печалби за толкова дълго, колкото можем. Ние не знаем колко дълго може да продължи тренда и не знаем колко по-нагоре може да отиде пазара.Така че няма да се опитваме да правим прогноза, като определяме ценови таргет. Но знаем, че цените не вървят само право нагоре. Това означава, че трябва да се даде възможност на пазара да се движи в неблагоприятна посока до известна степен за нас, за да можем правилно да уловим ралито. Това означава също така, че когато тренда пробие надолу, ще върнете част от Вашите нереализирани печалби, преди да затворите позицията.

Вместо използването на тейк профит, ще сложим стоп на най-ниската стойност за последните 20 времеви периода. Няма да местим този стоп по-далеч... Но ако 20-часовото дъно е по-високо от предишния ни стоп, щe вдигнем нашия стоп на 20-часовия минимум.

Много общо казано, това означава, че стопът ни пълзи по тренда.

Графиката по-долу показва, че ще спрем да използваме тази стратегия, когато цената спадне рязко в 16.00 ч. на 15 юли.

20-часовото дъно, което определя нашия стоп в този момент е било на 1.1097.

Купихме на 1.1082 и се спряхме при 1.1097. Реализирахме печалба от 15 пипса. Това е по-малко, отколкото постигнахе с първата стратегия, но стремейки се да увеличим печалбата си по този начин имаме шанс да вземем доста по-висок профит, когато тренда продължи. Случаите подобни на този пример са склонни да бъдат рядкост.

Искате ли да знаете добрата новина?

В дългосрочен план:

...С правилното управление на риска...

... печалбите трябва да надвишават загубите, понесени от онези моменти, когато тренда се разпада.

Използване на swing търговска стратегия при насрещен тренд

Третата ни стратегия за суинг търговия е по-скоро за насрещен тренд и следователно е противоположна на първите две. Използваме същите принципи, опитвайки се да забележим сравнително краткосрочно изграждане на тенденции... Но сега вече се опитваме да се възползваме от честотатата, с която тези трендове са склонни да се провалят. Не забравяйте, че както бе отбелязано по-рано:

  1. нарастващите върхове предполагат възходящ тренд, и
  2. по-ниските дъна показват низходящ тренд.

Ние също видяхме, че началната фаза на тренда може да бъде последвана от период на корекция, преди тренда отново да се възобнови.

Търговецът може да се опита да хване люлката в този период на обръщане. За да направите това, ще се опитаме да разпознаем модела на възходящ тренд. След това, когато последният достигнат връх бъде последван от поредица от неуспехи за пробив - ставаме къси в очакване на такова обръщане. Когато следите тренда е много важно да поддържате силна дисциплина, ако цената се движи срещу Вас. Ако пазарът възстанови своя тренд срещу Вас, трябва да сте готови да признаете, че сте сгрешили и да теглите черта на търговията.

Всички наши стратегии досега са много прости. Те разчитат на нашата способност да разпознаваме и разбираме ценовото действие.

Какво можем да направим, за да подобрим нашите стратегии?

Е, има няколко неща, които могат да се опитат. Първото е да се опитаме да нагласим нашата търговия в съответствие с дългосрочния тренд. Въпреки, че гледахме часовата графика, от полза може да ни е също така да следим и по-дългосроча графика - за да получим представа за дългосрочния тренд. Опитайте и търгувайте само, когато Вашата посока съвпада с това, което виждате като дългосрочна тенденция.

Друг начин да подобрите стратегията си е да използвате технически индикатор за потвърждение на Вашето мислене. Например: ако сте насрещен трейдър и мислите за продажби, проверете RSI и вижте дали сигнализира за свръхпокупки на пазара.

Пълзящата средна (MA) е още един индикатор, който може да използвате за тази цел. MA изглажда цените, за да даде по-ясна представа за тренда. И тъй като една МА включва по-старите данни за цените, това е един лесен начин да се види как текущата цена се сравнява с по-старите цени.

Използване на допълнителен MA индикатор


Графиката по-горе показва:

  1. 25-часова MA като червена пунктирна линия
  2. 100-часова МА като зелена пунктирна линия.

Те са насложени върху графиката на EUR/USD, която разгледахме по-рано. Можем да видим, че по-бързата червена MA линия е над по-бавната зелена, когато заехме нашата дълга позиция в първите две стратегии. А щом по-краткосрочната MA е над по-дългосрочната MA, обикновено това се разглежда като потвърждение на възходящия тренд.

MA е само една от многото мощни, но прости за използване индикатори, достъпни в MetaTrader 4 Supreme Edition.


Разгледахме някои стратегии за влизане и излизане при суинг търговията. Но е важно да се отбележи, че завършената система за суинг търговия трябва да включва добро управление на парите и определянето на подходящи пазари.

Някои други добри практики са:

  • избягване на търговия срещу основния тренд на пазара
  • използването на вторичен индикатор за потвърждаване на сигнала от основния Ви индикатор
  • да имате ясна представа за Вашия праг при излизане и да го държите по-нисък от печалбите, към които сте се насочили
  • изпробване на стратегиите Ви първо в безрискова среда, като нашата Демо Сметка за търговия, преди да започнете да търгувате с тях реално.