Пробиви и обръщания при ключови нива на подкрепа и съпротива

Уважаеми трейдъри,

Случвало ли ви се е да търгувате ценова фигура и движението в съответния актив, почти незабавно да се обръща в противоположна на вашата посока?

Това внезапно обръщане, най-вероятно, е било предизвикано от линиите на подкрепа и съпротива (S&R), широко ползвани от техническия анализ и неговите последователи.

В този материал, ще се опитаме да анализираме и интерпретираме този индикатор и как той се вписва в границите на пазара. Тук ще покажем и как може да търгувате пробиви, или обръщания, на S&R.

Цената на един актив, трябва да вземе „решение", когато доближи до едно нива на съпротива, или подкрепа:

1.Цената може да се понижи/повиши, тоест да пробие съответното ниво на съпротива/подкрепа.

2.Цената може да се оттласне в противоположна посока от съответното ниво на съпротива/подкрепа:

1.Оттласването може да е слабо, при което цената на актива да се движи в рейндж;
2.Отдалечаването може да е много силно и да станем свидетели на силно повишение/понижение, предизвикано от нивото S/R.

Трейдърите могат да се опитат да предугадят, кой сценарий е по-вероятен, като анализират графиката на съответния инструмент.

S&R.png

Източник: Графика EUR/USD седмична, Юни 2016 до Юли 2017, зеленият правоъгълник обозначава оттласване на цената от ниво на подкрепа, а червената кутия „мечи" пробив след консолидация.

Пробив Vs. Връщане формула

Основната формула, която използвам е тази:

Силата на ценовото движение, съпоставено със силата на зоната на подкрепа, или съпротива.

Балансът между двата фактора, ще предопредели това, дали ще видим пробив на нивото S/R, или оттласване от него. Ето и как работи уравнението:

Моментумът (движението на цената) е по-силно - налице пробив на зоната S&R.

Моментумът (движението в цената) е по-слабо и нивото S&R остава в сила – налице е връщане.

Надяваме се, че тази формула ще ви помогне да осъзнаете в по-голяма степен как работи пазарът и как се осъществява пробивът, или връщането от S/R. Добре е разбира се, да имате едно наум, че това не е точна наука, а по-скоро съвсем просто правило как да гледате на пазара.

Много е вероятно да се чудите как да измервате двете променливи… Това е един много добър въпрос, който ще адресираме в следващата част.

отворете безплатна демо-сметка

Тествайте търговията при нива на S/R без риск от реална загуба на капитал, с безплатна демо-сметка от Admiral Markets

Измерване на силата на подкрепата и съпротивата

Да започнем с това как се измерва силата на подкрепа и съпротива. Ето кои според мен, са двата най-важни аспекта, когато се анализира силата, съответно слабостта на S/R:

1.Точки на сливане

2.Времеви рамки

Точки на сливане: Колкото повече инструменти и индикатори ползвате при една ценова зона, толкова по-силно е съответно и нивото S/R. Най-силните зони, се отличават с поне три потвърждаващи сигнала на съответното ниво на подкрепа, или съпротива. Зоната S/R, обикновено е по-слаба, когато има потвърждение от един, или два индикатора, или технически фигури.

Например, нивото на подкрепа е силно, ако там е разположено 50-процентно Фибоначи ниво, кръгла психологическа граница и Пивот Поинт, дъно на индикатора Admiral Keltner indicator.

Времеви рамки: Подкрепите и съпротивите са по-силни, на по-високи времеви рамки – дневни, седмични, месечни. В допълнение, нивото S/R е по-силно, когато вдигнете времевата рамка с една степен по-висока, от тази, на която търгувате.

Линии S/R са по-слаби, ако са на времевата рамка, на която типично търгувате.

S&R2.png


Източник: USD/JPY, 27 Февруари до 4 Юли 2017, сочи няколко причини за оттласване от подкрепата като Фибоначи нива, дъно и Keltner indicator.

Моментум и брой на приближения до S/R

Другата страна на уравнението, включва моментумът и ценовото движение, което също има две критични характеристики:

1.Наличието, или липсата на бързо движение в цената (моментум);

2.Броят на доближаванията до ключовото ниво S/R.

Моментум: Бързо и силно импулсивно движение в цената на актива, с няколко големи свещи, предимно в една посока и затваряне при най-високите/ниските стойности на свещите. Ето как моментумът играе ключова роля в уравнението:

Когато е налице моментум, шансовете за пробив на нивата на S/R са по-значителни.

Когато липсва моментум, или такъв НЕ Е видим на графиката, шансовете за пробив на S/R са по-малки.

Броят на доближаванията: Шансовете за пробив, зависят до голяма степен и от това колко често е тествано едно нива на S/R. Ето няколко фактора свързани с това:

Първи опит: Оттласване от нивото е по-вероятно. Обикновено, нивото на S/R, ако е правилно идентифицирано, оттласва с висока степен на вероятност, първия опит за преодоляването му.

Втори опит: Двете възможности – за пробив, или оттласване, са с почти еднакви шансове, при втория опит.

Трети, или по-голям опит: Пробивът на линията S/R, става все по-вероятен, при трети, или по-голям опит.

S&R4.png

Графика: AUD/USD дневна, 27 Февруари до 4 Юли 2017, показаното оттласване със зеления правоъгълник, става реалност въпреки силния моментум, предвид на доближаването до ключовото ниво на подкрепа за пръв път. Пробив над нивото на съпротивата, отбелязано с червен правоъгълник, става по-вероятен с доближаването на нивото за втори път и същата трендлиния за четвърти път.

Оставете движението в цената да определи победителя

Посоченото по-горе уравнение е както следва:

1.Силата на моментума = скоростта на движение в цената и броя на доближаванията;
2.Силата на S&R = точките на съвпадение плюс времевата рамка.

Балансът между двете страни, ще индикира кой е по-вероятният победител, като има още един ключов фактор, който играе критична роля:

Японските свещи индикират как пазарът реагира на на зоната S&R.

Моментумът vs S&R уравнението, дава сигнал дали ще станем свидетели на пробив, или оттласване от ключовата зона. Японските свещи обаче, дават информация относно това каква е реакцията на цената.

С анализирането на моментума, S&R и пазарната структура като цяло, ще имате възможност да определяте, дали ще сте бичи, или мечи настроен за посоката на един актив. В някои случаи може дори да сте еднакво привлечени от двете посоки, като чакате сигнал за едно от двете действия.

Пробивът, или оставането в сила на нивото S/R, могат да потвърждават, или да отхвърлят вашите очаквания за движението на един актив.

1.При наличието на потвърждение, имате добър сигнал за вход;
2.При липсата на потвърждаващ сигнал, оставате извън пазара.

За още обучителни статии, уебинари, или информация за търговията, посетете нашата обучителна секция.

изтегли платформата MT4 Supreme Edition безплатно

Не се колебайте да тествате възможностите на нашата платформа MetaTrader 4 Supreme Edition изтегли безплатно – специално разработено софтуерно приложение, предоставящо на инвеститорите 60+ допълнителни индикатора, които да подсилят аналитичните ви възможности.

Един от най-добрите индикатори при ползването на S&R - Pivot Point, на практика е част от възможностите на MetaTrader 4 Supreme Edition.

Успешна търговия!

Крис Сворчик