76% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация CySEC fca

Пълно ръководство какво е Биткойн и как да го търгувате?

Биткойн се превърна в изключително популярен финансов инструмент в последните няколко години, но не са много тези, които познават основите на тази криптовалута. Целта на тази статия е да промени това за всички, които имат интерес към инвестиции и търговия с Биткойн или други криптовалути. Освен това да се дадат отговори на въпроси като какво е Биткойн, как се копае Биткойн, какви за възможностите за инвестиции в Биткойн и може ли да се използва технически анализ при търговия с Биткойн? Да започваме!Пълно ръководство какво е Биткойн и как да го търгувате?

Какво е Биткойн?

Започваме с може би най-важния въпрос какво е Биткойн? Биткойн е дигитална валута, или още известна като криптовалута, поради факта, че използва криптография, за да подсигури транзакции в рамките на своя инфраструктура. Тази инфраструктура представлява онлайн база данни или така наречената Блокчейн технология.

Биткойн предложи алтернативи методи за разплащане при по-ниски такси и комисионни и по-висока скорост. Но може би най-голямото предимство на плащанията с Биткойн е изключително високото ниво на сигурност.

Как работи Биткойн?

Биткойн предлага възможността да се правят бързи, сигурни и евтини разплащания потребител-до-потребител, без нужда от намесата на банката или друга централизирана система.

Фундаменталната стойност на Биткойна е свързана до голяма степен с процеса на добива му и разходите за електроенергия и хардуер, докато останалата част от стойността му се определя от ограниченото му количество и растящо търсене.

Системните транзакции с Биткойн се случват директно между „дигиталните портфейли" на потребителите и се верифицират в Блокчейн технологията. Транзакциите са дигитално подписвани с уникален „личен ключ", което е доказателство, че нарежданията идват от собственика на дигиталния портфейл.

Блокчейн технология

Всяка Блокчейн технология по същество е децентрализиран публичен регистър за всички Биткойн транзакции, които някога са били извършени. Определен брой транзакции формират единица за база данни, наречена „блок". Всеки блок съдържа информация за предходния блок, както и всяка транзакция съхранява информация за предшестващата транзакция. По този начин веригата от блокове наречена Блокчейн позволява пълна прозрачност на плащанията.

Блокчейнът от Биткойни представи революционна инфраструктура за съхранение на финансови данни, които са достъпни за всеки, напълно прозрачни и разработени с използването на отворен код, който не принадлежи на никоя организация или личност. Вместо това поддръжката на Блокчейн се извършва с помощта на колективната мощност на милиони компютри по света, които проверяват транзакциите и ги добавят към блоковете на верига.

Колективно верифицираните транзакции не могат да бъдат променяни или изтривани, така че плащанията с Биткойн са финални и неоспорими.

Каква е абревиатурата на Биткойн?

Абревиатурата на най-голямата криптовалута Биткойн е просто BTC. При образуването на тази абревиатура важа същите принцип като при останалите валути USD (американски долар) и EUR (евро) и може да образува валутни двойки с традиционни валути или криптовалути.

Така например съотношението между Биткойн и американския долар се изобразява като BTC/USD, а договорите за разлика върху тази двойка се означават с BTC/USD CFD.

Тествайте търговията с договори за разлика върху Биткойн и още над 10 криптовалути без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка като кликнете на банера отдолу!

Търговия без риск с Admiral Markets

Как се копае Биткойн?

Когато се създаде нов блок в Блокчейна, той се възнаграждава с 12,5 Биткойна, което се случва на всеки 10 минути. Това е награда за така наречения процес на копаене на Биткойни. Наградата е за ползване на електрическа и компютърна мощност по поддържане на мрежата от блокове. Добивът включва много хора и специализирани компании по целия свят.

Системата генерира автоматично нови Биткойни, като саморегулира скоростта на процеса, така че да няма опасност от заобикаляне на правилата и ускоряване на процеса на създаване на нови Биткойни с по-големи инвестиции в хардуер за добив и повече за сметки за електричество.

Възнаграждението за създаване на блокове ще се забави през 2020 г., като ще се забавя на всеки 4 години, докато броят на генерираните Биткойни не достигне 21 милиона, което е финалния брой, който може да бъде изкопан. Това означава, че Биткойнът има поне една фундаментална причина, която да подкрепя ръста в стойността му - ограничения брой Биткойни.

Графиката по-долу сочи, че над 18 милиона Биткойна вече са изкопани или приблизително 85% от общия брой. На изображението лесно може са види много бърз растеж между 2009 и 2013 година, когато Биткойн не беше толкова популярен. След като най-голямата криптовалута придоби изключителна популярност в глобален план, темповете започнаха да се забавят. Причината - все повече хора започнаха да я копаят.

Общо Биткойни в циркулация

Източник: Smartbit

Средно на ден се добиват около 144 блока, което при 12,5 Биткойна на блок прави по 1800 Бикойна на ден. Тъй като много миньори добавят нова хеш-сила, през последните няколко години блоковете често са откривани на интервали от 9,5 минути, а не на 10. Това създава нови Биткойни по-бързо, така че в повечето дни всъщност са създадени повече от 1800 нови Биткойни.

Кой изобрети Биткойн?

Смята се, че Биткойн е бил създаден от Сатоши Накамото, който е представил своето изобретение на 31 октомври 2008 година в документ, наречен Биткойнът: Електронна кеш система потребител-до-потребител. Това, което е по-интересно, е, че името най-вероятно е псевдоним, зад който се крие неизвестен човек или хора, които са първоначалните създатели на Биткойн.

През 2016 г. австралийският предприемач Крейг Райт, се самоопредели като „М-р Биткойн", което бе широко прието от членовете на Биткойн-общността. Все пак някои продължават да се имат съмнения, относно легитимността на Райт.

Кога е създаден Биткойн?

Финансовата история на Биткойна датира от 2010 година, въпреки че е създаден през 2009 г. На 22 май 2010 някой си купува пица, ползвайки Биткойни. Ако не сте чували за тази невероятна история, не се притеснявайте, едва ли сте единствените…

Пицата не е била най-важната част от транзакцията. По-интересното е, че тя е струвала 10 000 Биткойна, което е била първата публична транзакция с виртуалната валута свързана с предмет от реалния свят. Този ден е известен като „Биткойн пица ден".

Нещата от тогава се промениха съществено. Употребата на Биткойн и стойността на валутата се повишиха значително. 10 000 Биткойна днес (19 ноември 2019 година) биха стрували над 80 000 долара, който определено ще стигнат за доста повече пица, отколкото през 2010 г.

Къде може да се пазарува с Биткойн?

Вече има доста повече стоки и услуги, които можете да си купите с Биткойни, освен пица! Повече са и местата, където започва да се приема виртуалната валута, като средство за разплащане.

Според сайта spendbitcoins.com над 100 000 търговеца по света приемат плащания с Биткойн. Много от тях онлайн търговци, но се повишава и броят на традиционните вериги, които започват да приемат плащания с Биткойн. Списъкът с организациите, приемащи плащания с Биткойн, продължава да расте.

  1. Общи потребителски стоки;
  2. Видео игри;
  3. Карти за подаръци;
  4. Пътуване;
  5. Храна;
  6. Автомобили;
  7. Бакшиши и благотворителност;
  8. Онлайн и офлайн магазини.

Повечето системи за обработване на плащания с Биткойни, също така ще ви предоставят QR-код на касата, който представлява Биткойн адреса и сумата за плащане.

QR-кодовете са много удобни, като правят разплащането с Биткойни изключително лесно чрез смартфони и мобилно приложение за виртуален Биткойн портфейл. Просто сканирате QR-кода, което ще захрани предварително Биткойн адреса на получателя, с изискваната сума за плащане. Щом изпратите транзакцията и плащането се осъществява.

Само част от най-големите компании, които приемат плащания с Биткойн са:

  • Microsoft
  • Expedia
  • KFC
  • Subway
  • AT&T
  • Overstock
  • Gyft

Ако популярността на Биткойн продължава да се задържа висока, то вероятността още компании да започнат да го използват нараства.

Проследими ли са Биткойн транзакциите?

Биткойн е напълно прозрачна система за разплащане, подобна на голяма част от криптовалутите. Всички Биткойн плащания са публични, проследими и трайно съхранявани в Биткойн мрежата. Биткойн адресите са единствената информация, използвана за това къде са разположени Биткойните и защо се изпращат.

Тези адреси се създават частно, за всеки потребителски виртуален портфейл. Предвид факта, че потребителите обикновено трябва да идентифицират тяхната самоличност, за да получат закупените стоки и услуги, Биткойните няма как да останат напълно анонимни. Биткойн мрежата е изграден на базата потребител-до-потребител.

Легален ли е Биткойн?

Легалният статус на Биткойн варира от страна до страна, но броят на страните, които признават Биткойн като валута нарасна в последните няколко години.

Биткойн като система за разплащане, е независима от всички централни банки, за разлика от традиционните валути, като например щатски долар или евро. Биткойнът не разполага също така с централизиран контрол или един администратор, което го прави децентрализирана дигитална валута.

Именно това буди притеснения в някои държавни власти и те го поставят в "черния списък".

Биткойнът се разпространява в световен мащаб като валиден метод за разплащане, с който могат да се купуват стоки и услуги, което допълнително повишава търсенето му.

Регулацията на Биткойна варира от страна до страна. В момента само Япония е признала Биткойн за пари, докато в останалите страни все още липсва конкретна легализация. От друга страна има държави, които са изпратили Биткойн в нелегалност. Ето и някои от тях (данните на cryptonews.com)

  • Афганистан
  • Пакистан
  • Алжир
  • Боливия
  • Бангладеш
  • Северна Македония
  • Саудитска Арабия
  • Вануату
  • Виетнам

От друга страна има държави, които са наложили рестрикции на плащанията с Биткойн и останалите криптовалути. По този начин те не могат да се използват за търговия или плащания. Ето ги и тях:

  • Китай
  • Индия
  • Еквадор
  • Индонезия
  • Мароко
  • Замбия
  • Непал
  • Египет
  • Американска Самоа
  • Катар

В същото време най-приятелски настроените страни към Биткойн и други криптовалути са:

  • Япония
  • Гибралтар
  • Малта
  • Украйна
  • Швейцария
  • Холандия
  • Литва
  • Естония
  • Великобритания
  • Германия
  • Бермуда
  • Словения
  • Сингапур
  • Грузия
  • Беларус
  • Хонг Конг

Може да се очаква, че след нарастването на интереса и популярността на криптовалутите да се увеличи и интереса на регулаторите към този тип търговия и плащания.

Биткойн - суровина или ценна книга?

Широка гама от регулатори се опитват да се справят с криптовалутите и основно с Биткойн. Оказва се, че няма пълно съгласие за това, какво са всъщност са Биткойн и компания: валути, суровини, ценни книжа или нещо съвсем ново. Поради тази причина може да ги срещнете като крипто-активи, цифрови символи, монети или просто "крипто".

Това, което заявиха създателите на Биткойн и компания през 2008 година е, че никога няма да бъдат създавани повече от 21 милиона. Това означава, че в известна степен може да се сравнява с дефицитни суровини като злато, чиято стойност се определя само от това колко са готови хората да платят за него.

Криптовалутите добиха сериозна популярност на места, където хиперинфлацията изяжда покупателната способност (като Зимбабве) или където са наложени санкции (като Венецуела и Северна Корея).

Има аргументи и, че криптовалутите имат някои характеристики на акциите като дял от собствеността в общото усилие и очакване да се направи печалба от работата, извършена от компания. Голяма част от фокуса се измести към нови проекти предлагани чрез първични предлагания на монети т.нар ICO.

Макар да приемат различни форми, ICO позволяват на компаниите да събират капитал, като продават монети вместо акции. В някои случаи основателите твърдят, че купувачите на монети предплащат да използват услугата, която компанията ще изгради.

На много места по света различните финансови регулатори започнаха мащабни разследваня затова дали обектите предлагащи ICO не нарушават правилата като предлагат ценни книжа. След това висш служител на SEC заяви, че нито Биткойн, нито Етериум попадат в тази категория.

Друг проблем с първичните предлагания на монети е, че в не малко случаи инвеститорите в ICO са оставали измамени от лъжливи криптопроекти.

Търговия с Биткойн

Биткойнът, както и останалите криптовалути, през повечето време са високо волатилни активи и дневни ценови изменения в рамките на 10% не са рядкост. Разбира се, както инвеститорите и трейдърите знаят, големите печалби са резултат от поемането на по-високи рискове. Все пак не е удачно да вкарвате, в търговия и инвестиции в Биткойн, средства, които не можете да си позволите да загубите.

Добрата новина е, че Admiral Markets ви предоставя модерни възможности за поставяне на условни поръчки – Защита от Волатилност – които са изключително удобни при търговия с Биткойн и инструменти с висока волатилност.

Admiral Markets предлага търговия с договори за разлика върху Биткойн и още 10 криптовалути срещу долар и евро, както и 10 кроса между едни от най-големите криптовалути.

Започнете търговия с ДЗР върху криптовалути с Admiral Markets.

Както можем да видим на графиката по-долу, през 2017 г. пазарът на криптовалути скочи с космическите с 2000%. Въпреки това през 2018 година този пазар се обърна и се срина, което доведе до загуба по отношение на капитализацията от около 700 милиарда долара, а Биткойн загуби над 80% от стойността си.

Този пазарен срив би могъл да бъде използван чрез търговия с Биткойн ДЗР, инструменти, които позволяват къси продажби. По този начин трейдърите и инвеститорите биха могли да се възползват от низходящия тренд при цената на Биткойн.

Търговия с Биткойн - Admiral Markets MetaTrader 5, BTC/USD, Седмична графика

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, BTC/USD, Седмична графика с диапазон на данните 23 ноември 2014 - 19 ноември 2019 година. Изготвена на 19 ноември 2019 в 15:17. Моля отбележете: Миналото представяне не надежден индикатор за бъдещи резултати.

Най-вероятни причини за катастрофата на Биткойн и целия криптопазар през 2018 най-вероятно бяха:

  • Нелегални първични предлагания на монети (ICO)
  • Пране на пари
  • Укриване на данъци
  • Кибер кражби
  • Промени на пазарите
  • Ниска регулация или несъществуваща в някои случаи
  • Прекомерни спекулации
  • Свръх купени нива от 2017

2018 бе много тежка за криптопазарите и въпреки че в средата на 2019 имаше известен оптимизъм, то изглежда и той се изпари и волатилната цена на Биткойн отново се насочи в низходяща посока.

Търговия с Биткойн ДЗР

Низходящият тренд (падаща Биткойн цена) и движението в диапазон не дават възможност на физическите притежатели да се възползват от колебанията в цената на Биткойн, както и при останалите криптовалути. Освен това, покупките при низходящ тренд или консолидация в повечето случаи не са най-добрия избор. Следователно всеки, който иска активно да участва на пазара и да трупа печалби трябва да се обърне към други финансови деривати като договори за разлика например.

Търговията при падаща цена на Биткойн може да е ключова, защото дава на трейдърите възможността да влязат на пазара и да натрупат печалби, когато дългосрочния тренд при актива е низходящ. В същото време тези, които притежават Биткойн или друга криптовалута трупат загуби и нямат много опции пред себе си.

Разбира се, добре е инвеститорите да имат наум, че трендовете винаги се променят и не са вечни. Все пак, тъй като към момента дългосрочния възходящ тренд на цената на Биткойн изглежда остана далеч в миналото ДЗР изглежда като най-добрия начин за търговия с криптовалути.

Освен това договорите за разлика позволяват на тези, които имат инвестиции в Биткойн да се хеджират (застраховат) от падаща цена на Биткойн. Това може да се случи чрез отварянето на къса позиция в Биткойн ДЗР.

Търговията с договори за разлика върху Биткойн вероятно не се различава много от търговията с всяка друга валутна двойка, суровини или високо волатилни дзр, които изграждат сериозни тенденции. В следващото видео може да разберете точно как работи популярната търговия с Биткойн дзр.

Интересното при сделките се крие в тяхното разнообразие и чрез проучвания на ценовото движение трейдърите трябва да могат да реализират печалби, които ги правят финансово независими и стабилни. Практикуващите търговия с Биткойн ДЗР трябва да се съсредоточат върху:

  1. Следването на тенденцията
  2. Правилно управление на капитала и риска
  3. Основните търговски сесии: Лондон, Ню Йорк и Токио.

Продажбата след спад в цената на Биткойн срещу щатския долар (BTC/USD) може да е ключова. Тя дава възможност на трейдърите и инвеститорите да се присъединят към по-голямата част от пазара и да следват инерцията.

Правилното управление на парите е светият граал в търговията на финансовите пазари и Биткойн и криптовалутите не са изключение. Ако се прилага подходящо управление на риск в среда на силен тренд, теоретично може да се генерира огромна възвръщаемост на направените инвестиции в Биткойн.

Трейдърите определено трябва да се съсредоточат върху основните търговски сесии, тъй като основните търговски центрове предлагат най-висока ликвидност и волатилност при BTC/USD. За щастие нашата платформа MetaTrader 5 (MT5) предлага този ДЗР върху Биткойн по време на най-важните пазарни сесии 24/7.

Търговията с Биткойн чрез договори за разлика има своите предимства спрямо физическата покупка на криптовалутата. Биткойн не е подкрепен от физически активи и зад него стои никое правителство или компания, което го прави труден за оценка, освен с технически анализ.

Регулация

Търговията с ДЗР е по-стриктно регулирана, отколкото днешната търговия с Биткойн и останалите криптовалути, където липсва всякаква регулация. Въпреки това преди да започнете търговия с договори за разлика трябва да проверите много добре дали брокерът, с който избрали да имате взаимоотношения е регулиран от стриктни регулаторни органи.

Admiral Markets е регулирана финансова институция, от британския Орган за финансово поведение (FCA). Компанията попада и под регулацията на европейската директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID), влязла в сила на 1 ноември 2007 г. Тя регулира пазарите на финансови инструменти за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). ЕИП включва 28 държави-членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Освен това Admiral Markets притежава и лицензи от Естонската комисия по финансов надзор (EFSA) и Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции (ASIC)

Да търгувате с регулиран финансов посредник, не бива да се подценява, като фактор. Това дава гаранция за средствата ви от най-високо ниво. Благодарение на регулацията на Admiral Markets, индивидуално лице или малка фирма, имат правото да бъдат компенсирани от FSCS. Компенсаторната сума е до 50 000 паунда.

Ако банката, която се използва за държането на отделените клиентски пари бъде обявена в ликвидация, всякакви загуби ще бъдат споделени от клиентите, пропорционално на техния дял от общата сума, държана във фалиралата банка. Всички средства, загубени в резултат на това биха били обхванати от FSCS до ограничение от 80 000 паунда за всеки клиент.

Ливъридж

Повечето от трейдърите търсят волатилност на пазарния инструмент, с който търгуват. В случая с криптовалутите, наличието на волатилността е налице. Дори, може да идва малко повече за някои по-консервативни трейдъри. Затова, преди да започнете да търгувате с този род инструменти, бъдете сигурни, че те са подходящи за вас.

Имайте в предвид, че пазарни изменения от 10% и дори 20% в цените на виртуалните валути и то в рамките на деня, не са нетипични.

Още по-добра новина, за спекулативно настроените трейдъри е, че търгувайки с криптовалути, със сметка в Admiral Markets, ще могат да ползват ливъридж (финансово рамо). Традиционният ливъридж при търговията с криптовалути е 1:2. По този начин може да откривате позиции 2 пъти по-големи от наличния капитал в сметката за търговия с Биткойн.

Не забравяйте обаче, че търговията с ливъридж, повишава размера не само на вашите печалби, но и на загуби. Затова, добре е ливъриджът да се използва много разумно от всички.

Сигурно ще се попитате защо ви е ливъридж, за да търгувате с инструмент, който и без това е много волатилен?

Употребата на ливъридж освобождава капитал, който може да ползвате за търговия с други инструменти (валути, акции, индекси, суровини и др.). По този начин може да диверсифицирате Вашето портфолио от финансови инструменти, с което ще намалите риска за капитала си.

В същото време ако решите можете да увеличите двойно експозицията си в Биткойн или друга криптовалута, за да се опитате да извлечете максимална полза ако се окажете прав за посоката на цената.

Дълги и къси позиции

Както вече споменахме при търговия с Биткойн чрез договори за разлика можете да се възползвате от движението на цената и в двете посоки. Ако смятате, че настоящата цена на Биткойн ще се повиши, тогава можете да отворите дълга позиция и да печелите докато Биткойн поскъпва. В същото време ще инкасирате загуби ако най-голямата криптовалута в света поевтинее.

От друга страна ако смятате, че сегашната цена на Биткойн е висока и ще се понижи, можете да отворите къса позиция и да печелите, докато цената се понижава. В тази ситуация ще загубите при положение, че цената се вдигне.

Отварянето на къси позиции може да бъде от полза и от тези, които вече са закупили или изкопали Биткойн. С отваряне на къса позиция в договор за разлика, те ще могат да застраховат своята експозиция от понижаваща се цена на Биткойн.

Започнете да печелите и при ръст и при спад на цената на Биткойн като търгувате на платформа номер в света за търговия с множество активи. Изтеглете MetaTrader 5 безплатно като кликнете на банера по-долу!

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Висока ликвидност и сигурност

Друго предимство да търгувате с дзр върху криптовалути с Admiral Markets е свързано с ликвидността. За разлика от това да търгувате с виртуалните валути на конкретна борса, която може да преживее временна ликвидна криза и дори срив свързан с хакерски атаки, или кибер-кражби, търговията дзр върху криптовалути с Admiral Markets, подсигурява постоянна ликвидност. Тази ликвидност, се гарантира от няколко от най-големите борси на криптовалути в света.

Това до голяма степен Ви предпазва от описаните по-горе негативни събития, ако търгувате на конкретна крипто-борса, които могат да ви донесат съществени финансови загуби.

Такси и комисионни

Преди да започнете да търгувате с един инструмент, добре е да се запознаете с транзакционните разходи, свързани с него. Това може да е сериозен „подводен камък", особено при търговията с криптовалути, който може да изяжда сериозна част от вашата бъдеща доходност.

Предимството да търгувате в Admiral Markets с криптовалути е, че не плащате такси и комисиони при търговия с тях, отвъд спреда. Нямате такси и комисиони при превалутиране на средствата ви, както и такси свързани с превод на средства към и от сметката ви (ако търгувате активно).

Няма как да не посочим и факта, че ако търгувате с някоя друга криптовалута, различна от Биткойн, тя ще се превалутира в Биткойни, когато купувате и продавате съответната валута. Това се свързва с допълнителни такси и комисиони и допълнителен ликвиден риск, ако търгувате на някоя от криптоборсите.

Admiral Markets, Ви предоставя възможност да търгувате с някои от най-големите, по пазарна капитализация, криптовалути в света, различни от Биткойн, без нуждата от това, те да бъдат превалутирани в Биткойни, когато ги купувате и продавате и без допълнителни такси и комисиони и единственото, което това ще Ви струва е разликата между цена купува у цена продава.

Тези гъвкави условия за търговия се дължат на факта, че трейдърът просто спекулира с движението на цената на основния актив (Биткойн или друга криптовалута, с която търгува), вместо да притежава актива.

Все пак трябва да се спомене отново, че при търговия с Биткойн чрез дзр, употребата на ливъридж може да увеличи и печалбите и загубите и трябва да се прилага адекватна стратегия за управление на риска.

Технически анализ при търговия с Биткойн

Първо – какво е технически анализ? Това е прилагане на аналитични методи, за определяне на бъдещата посока на търговия на един актив, основно въз основа на историческото му представяне. Методите за технически анализ са много и най-разнообразни, което позволява на трейдърите, да избират най-подходящите за тях, въз основа на стила им на търговия, търговски цели и склонност към риск.

Всъщност, техническият анализ е един от малкото типове анализ, които може да прилагате върху Биткойна. А част от причините за това са, че фундаменталният анализ, на практика е почти неприложим при търговия и инвестиции в Биткойн.

На първо място (което е и сред основните проблеми и въздържа големите институционалните инвеститори, да насочват средства към Биткойна), е факта, че валутата няма „вътрешна стойност". Или това, колко ще струва криптовалутата, се определя изцяло от това, което пазарните участници смятат, че е справедливо. По този начин, тя много прилича на златото.

На второ място, Биткойн и неговия Блокчейн са децентрализирана система за разплащане и в тази насока, валута. Или липсва регулация и решения от подобни органи, които да въздействат върху търсенето и предлагането и на база на които да се прави фундаментален анализ, по подобие на традиционните валути.

За сравнение, доларът, еврото и останалите валути, се влияят от монетарната политика и решения на институциите, които ги регулират – в лицето на ФЕД и ЕЦБ. А прогнозирането на тези решения и политики, са основна част от фундаменталния анализ.

След като уточнихме това, можем да погледнем към техническия анализ при търговия с Биткойн и част от възможните начини, по които може да го прилагате.

Определяне на тренда при Биткойна

Трендът е твой приятел" е основно правило в техническия анализ". Ето защо, преди да започнете търговия с Биткойн е важно да знаете какъв е тренда при криптовалутата.

Друго правило на техническия анализ гласи – преминавайте винаги от по-дългосрочен, към по-краткосрочен тренд, при графичен анализ на един актив.

Има много прост начин за определяне на тренда и това е с ползване на пълзящи средни величини. А именно – на една по-дългосрочна и една по-краткосрочна такава. Когато краткосрочната пълзяща средна величина е над дългосрочната, се приема че трендът е възходящ.

Анализаторите ползват различни по срочност и вид пълзящи средни величини. Най-често използването обаче са 200-дневната и 50-дневната, простата (която отдава еднаква тежест на всички времеви периоди) и експоненциална (отдаваща по-голяма тежест на последните времеви периоди) пълзяща средна величина.

Всеки сам за себе си може да определи какви по вид и срочност средни величини да използва. Ние ще дадем пример обаче, с 200-дневната и 50-дневната прости пълзящи стойности за Биткойна, на часова графика графика.

Търговия с Биткойн - Admiral Markets MetaTrader 5, BTC/USD, Часова графика

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, BTC/USD, Часова графика с диапазон на данните 8 ноември 2019 - 20 ноември 2019 година. Изготвена на 20 ноември 2019 г. Моля отбележете: Миналото представяне не надежден индикатор за бъдещи резултати.

Както ясно се вижда на горната графика трендът е низходящ, тъй като и двете пълзящи средни са насочени в посока надолу. Тези средни стойности обаче може да се използват и като нива на подкрепа и съпротива, около които да се поставят стоп лос поръчки за ограничаване на загубите и прибиране на печалби.

Линии на подкрепа и съпротива

Линиите на подкрепа и съпротива, са друг изключително важен и ползван от техническия анализ метод. Те се използват за определяне на нивата за влизане, или излизане от позиция и може да много полезни при търговия с Биткойн чрез ДЗР.

Най-просто казано, линиите на съпротива и подкрепа са предходни дъна и върхове, от които цената има свойството да се оттласва. Подкрепата е ниво, при което цената на една валута двойка, обикновено ограничава спада си. И обратното – съпротивата е ниво, което има свойството да спира, повишението на валутната двойка.

Тези нива действат, поради склонността на инвеститорите, да съдят за това дали един финансов инструмент е „скъп" или „евтин", съпоставен с предходни върхове и дъна. До голяма степен тези технически нива влизат в сила, именно поради факта, че всички очакват да влязат в сила. Това задейства и така нареченото „самореализиращо се пророчество".

Какво се случва, когато един актив доближи до предходно дъно? Купувачите се активизират и започват да купуват усилено. Това в среда в която продавачите не са особено склонни да продават, в очакване на доказателство, че поевтиняването ще продължи, тоест в очакване на пробив на подкрепата.

И обратното… Когато активът се доближи до връх, продавачите се активизират, а купувачите заемат изчаквателна позиция. Това води до отласване от посоченото ниво на съпротива.

Пълзящите средни величини, особено на по-дълосрочни графики, са добър инструмент за определяне на тренда, но не особено добри в посочването на най-добрия момент за влизане в позиция. И тук на помощ идват линиите на съпротива и подкрепа.

Традиционно правило при линиите на съпротива и подкрепа е, че когато са силни и бъдат преодолени, те се превръщат в протовоположното на това което са били – тоест съпротивите стават подкрепи, а подкрепите съпротиви. На следващата графика можете да видите как изглеждат нивата на подкрепа и съпротива.

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, BTC/USD, Дневна графика с диапазон 1 март 2019 - 20 ноември 2019 година. Изготвена на: 20 ноември 2019 в 17:45. Моля отбележете: Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

Японски свещи

Няма как да говорим за технически анализ и да не поговорим малко повече за графиките. Те са много и най-разнообразни видове – линейни, барови, аритметични, геометрични, с японски свещи и т.н.

Част от привлекателността на японските свещи е във визуализацията на графиката, която дава представа за пазарното поведение и ключови повратни точки. Именно последното, е друга от характеристиките на индикатора, които го правят, предпочитан инструмент от техническите анализатори.

Можете да използвате японските свещи на всеки пазар и във всяка времева рамка, стига да имате цена на отваряне, цена на затваряне, най-ниска и най-висока стойност.

Всички графики посочени в статията са изградени от японски свещи.

Технически индикатори при търговия с Биткойн

И накрая, няма как техническия анализ да мине без прилагане на поне на един технически индикатор. И докато, на разположение на инвеститорите са десетки индикатори (включително над 60 нови индикатора, в платформата MT4 Supreme Edition), всеки трейдър сам за себе си трябва да определи, кой индикатор в най-голяма степен определя на стила му на търговия.

В допълнение, трябва да се има в предвид, че експертите препоръчват да не претрупвате графиката си с индикатори и да не разчитате на повече от два, или три индикатора, при вземане на решение (предвид на това че някои индикатори, могат да си противоречат). Сега ще разгледаме някои ключови индикатори, предпочитани от трейдъри и инвеститори.

Индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Това е един от най-популярните индикатори за търговия и инвестиции на финансовите пазари и е напълно приложим за търговия с Биткойн. Той измерва инерцията (моментум) на ценово движение, но може да помага и за идентифициране на тенденцията в цената.

Можете да нагласите трите параметъра на индикатора (26, 12 и 9), според желанията си. По подобие на средните величини, експериментирането е препоръчително, за да достигнете до най-добрите времеви рамки на индикатора, които в най-голяма степен отговарят на търговската ви стратегия.

Той предлага няколко вида сигнала на трейдърите:

  • Преминаване над/под нулевото ниво
  • Пресичане на хистограмата с пълзящата средна
  • Дивергенция на индикатора с ценовото движение

Изчисляването на дивергенцията между по-бързата и по-бавната EMA е ключовата концепция зад индикатора. Това се случва, когато индикаторът MACD не потвърждава ценовото движение.

Например цената прави нов връх при възходящ тренд, докато индикатора не достига нова най-висока стойност. Това показва, че възходящото движение вероятно се изтощава и може да последва понижение.

В същото време, когато цената прави ново дъно при низходящ тренд, а индикатора не го потвърждава, това е сигнал за липса на инерция при низходящото движение и това може да доведе до повишение на цената.

Пример за дивергенция можете да видите на графиката по-долу - дъната маркирани с хоризонтални червени линии.

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, BTC/USD, Дневна графика с диапазон на данните 13 февруари 2019 - 21 ноември 2019 година. Изготвена на: 21 ноември 2019 в 11:00. Моля отбележете: Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

Индикатор Bollinger bands

Всеки списък с най-добри индикатори за търговия с Биткойн, трябва да включва доказал се с времето индикатор за канал на волатилност като Bollinger bands.

Каналът на волатилност, е друг метод за идентифициране на тренд. Той използва идеята, че ако цената се отдалечи от пълзящата си средна величина с повече от определено ниво, то може да е започнал нов тренд.

Индикаторът Bollinger bands е изобретен от финансовия анализатор Джон Болинждър, преди повече от 30 години. Той все още, остава сред най-добрите индикатори, на разположение на трейдърите и инвеститорите.

Индикаторът използва два параметъра:

  1. Брой на дните за пълзящата средна величина
  2. Брой на стандартните отклонения, с които искате да обвържете средната величина

Най-често срещаните стойности са 2, или 2.5 стандартни отклонения. В статистиката, стандартното отклонение измерва какво е отклонението от средните стойности в една статистическа верига. Във финансите, стандартното отклонение, се използва за измерване на волатилността.

Bollinger bands показва пазарната волатилност. Каналът се разширява, когато волатилността расте и се стеснява, когато волатилността се понижава. Система следваща по-дългосрочен тренд, би могла да използва две стандартни отклонения и 350 пълзяща средна величина.

Бихте заели дълга позиция, ако затварянето на инструмента от предходния ден е над горната граница на канала, а къса позиция, ако затварянето от предходния ден е по-ниско от дъното на канала. Изходната точка на така заетите позиции ще е, ако затварянето от предходния ден се върне и пресече отново със средната величина.

На долмата графика можете да видите индикаторът Bollinger Bands (тъмно сините криви линии) върху дневна графика на Биткойн:

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, BTC/USD, Дневна графика с диапазон на данните 4 февруари 2019 - 21 ноември 2019 година. Изготвена на: 21 ноември 11:43. Моля отбележете: Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

Pivot Points

Един от най-популярните индикатори за идентифициране на потенциални нива на подкрепа и съпротива е Pivot Points. Търговията с pivot points се базира на стандартна техническа информация за ценовите нива като връх, дъно и цена на затваряне и я използва за проектиране на възможни нива на подкрепа и съпротива.

Съществуват няколко вида Pivot Points, но в тази статия ще разгледаме стандартния метод на изчисление. И след като сме определили как да изчисляваме различните видове Pivot Points и съпътстващите ги нива на подкрепа и съпротива. Сега да видим как да ги използваме в нашата търговия с Биткойн.

Първо, можем да използваме основната Pivot Point като начин да преценим общата посока. Ако преобладаващата пазарна цена е над основаната Pivot Point, това предполага доминация на биковете. Ако пазарът е под основната Pivot Point, предполага мечи настроения.

Второ, може да използваме изчислените нива на подкрепа и съпротива за по-информирана търговия. Типичните правила за търговия с Pivot Points са да заемете дълга позиция, когато индикаторът предполага бичи пазар и къса позиция, когато индикаторът предполага сила на мечките. Вие бихте искали да затворите дългите си позиции, когато пазарът достигне нива на съпротива или да затворите късите си позиции, когато пазарът падне до нива на подкрепа.

Като алтернатива можете да използвате нивата на подкрепа и съпротива като индикатори за това кога да отваряте позиции. Ще продавате, когато пазарът достигне съпротива или ще купувате, когато падне до подкрепа.

На следващата графика можете да видите как изглежда индикатор Pivot Points на следващата графика на Биткойн (най-вдясно маркирано като S1, S2, S3 и R1, R2, R3).

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, BTC/USD, Часова графика с диапазон на данните 11 ноември 2019 - 21 ноември 2019. Изготвена на 21 ноември 2019 в 12:40. Моля отбележете: Миналото представяне не е надежден индикато за бъдещи резултати.

Стратегии за търговия с Биткойн ДЗР

Препоръчваме стратегия за скалпиране, за да използвате волатилността във Ваша полза. Скалирането на двойката BTC / USD се извършва с помощта на отлична стратегия с MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Поради волатилността и тенденцията, тази стратегия е подходяща за търговия с Биткойн ДЗР (BTC/USD) в по-кратки времеви рамки, като 5-минутна графика (М5). Стратегията за търговия с BTC/USD ДЗР включва:

  • 2 EMA (експоненциални движещи се средни стойности), 34 и 55,
  • 2 стохастични наслагвания (8,1,3 и 13,1,3),
  • Индикатора MACD2Line (34,89,34) или MACD по подразбиране, ако нямате MACD2Line,
  • Admiral Markets Pivot, който се предлага в безплатната приставка MetaTrader 5 Supreme Edition.

Ако искате, можете да създадете калкулатор на Pivot Points в Excel, но би било много тромаво. Включихме и пълен шаблон с всички индикатори, които можете автоматично да заредите във Вашата платформа MetaTrader.

Това е начинът да го конфигурирате във вашата графика:

1. За вашата графика M5 BTC/USD;

2. Въведете EMA 34 и 35. Синята EMA е 34, а червената EMA е 55;

Bitcoin

3. Добавете MACD (34,89.34);

Bitcoin

4. Добавете стохастичния индикатор (8,1,3) и (13,1,3), поставен върху същия прозорец.

Bitcoin

5. Накрая добавете индикатора Admiral Pivot за деня.

Bitcoin

  1. Купете в BTC/USD ДЗР, когато синята EMA 34 е над червената EMA 55.
  2. Цената трябва да се върне към ЕМА. В идеалния случай тя трябва да получи подкрепа от ЕМА или малко под нея.
  3. MACD е над 0 (или MACD трябва да показва синя хистограма, ако използвате шаблона Forex Begins).
  4. Всеки Стохастик трябва да бъде под 20 и насочен нагоре (в идеалния случай, кръстосан под 20).
  5. Целта е следващият Admiral Pivot със стоп лос под предходно дъно.

Сега ще разгледаме една стратегия за интрадей търговия с Биткойн ДЗР, която може да използвате ако нямате достатъчно време за скалпиране. Тя включва индикаторите MACD с RSI и CCI.

За да приложите тази стратегия, трябва да изтеглите MetaTrader 5 Supreme Edition, тъй като тя изисква индикатора Admiral Pivot. Индикаторът Admiral Pivot предлага безпрецедентно персонализиране, което се адаптира, както за трейдъри в рамките на деня, така и за по-дългосрочни.

Индикаторите, използвани за тази стратегия са:

  1. RSI (10, по цена на затваряне)
  2. CCI (14, типична цена HLC / 3)
  3. MACD (12.26.9)
  4. Admiral Pivot

Стратегията се осъществява във времевата рамка M30. Търговците ще купуват в ДЗР върху BTC/USD, когато:

  1. MACD> O
  2. RSI> 50
  3. CCI> 0
  4. Цената е малко над подкрепата на Pivot Point.

Стоп лос се поставя под входната точка, докато целта е съпротивата на Admiral Pivot. При силни тенденции това трябва да бъде успешна стратегия за търговия с Биткойн чрез договори за разлика.

Bitcoin

Имайте предвид, че предходното представяне не са надежден индикатор за бъдещи резултати.

Важно е да запомните, че търговия с Биткойн ДЗР трябва да се извършва само с регулиран Форекс и ДЗР брокер като Admiral Markets.

Инвестиции в Биткойн

Не е случайно, че много инвеститори и експерти сравняват Биткойна, със златото. Причината - липсата на вътрешна стойност и движение изцяло предопределяно от търсенето и предлагането на актива. Нито Биткойн, нито златото предлагат някаква доходност под формата на лихви или дивиденти.

Когато инвестирате в определен актив, Вие на практика правите това на база на фундамент, въз основа на перспективи за повишение на стойността на актива, базирани на здрава логика и финансови коефициенти. Казано по друг начин - на база на фундаментален анализ.

Как обаче, можете да направите фундаментален анализ, на актив, който няма вътрешна стойност? Отговорът е по никакъв начин.

Ето защо, един от най-популярните инвеститори на нашето време Уорън Бъфет, който поддръжник на стойността, не харесва златото, не харесва и криптовалутите!

Ситуацията обаче, при криптовалутите обаче е по-сложна. Първо, те нямат корелация с никой друг финансов актив. За сравнение златото е корелирано с движението на долара и често с настроенията на фондовите пазари.

Именно това са част от причините, поради които много анализатори препоръчват търговия с Биткойн и останалите криптовалути, но не и дългосрочно обвързване с позиции на криптопазара. Иначе казано, може да се окаже, че е по-добре да се практикува по-краткосрочна търговия с Биткойн, отколкото дългосрочни инвестиции в Биткойн и останалите криптовалути.

За сметка на това обаче, техническите анализатори обожават криптовалутите. Защото техническият анализ е един от малкото видове анализи, които можете да приложете върху Биткойн и останалите дигитални валути. Както вече видяхме някои методи на техническия анализ могат да бъдат приложени успешно при търговия с Биткойн и други криптовалути.

Платформа за търговия с Биткойн

Софтуерът помага за напредъка на всеки елемент от живота и финансовите пазари въобще не са изключение. Днес възможностите пред трейдърите са много по-разнообразни, благодарение на използването на платформи за търговия. По-долу ще Ви представим едно изключително приложение за най-популярните платформи за търговия в света MT4 и MT5 – MetaTrader Supreme Edition.

MetaTrader Supreme Edition (MTSE) е специално приложение, разработено от Admiral Markets за платформите за онлайн търговия Metatrader. Благодарение на приложението MTSE ще имате достъп до 60+ допълнителни възможности за анализи, които не се предлагат от стандартните платформи MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Добрата новина е, че плъгинът MetaTrader Supreme Edition е безплатен за инсталиране, както за MT4, така и за MT5. Това означава, че можете спокойно да тествате, която искате от двете платформи, без притеснения.

Софтуерът MTSE предлага широк набор от възможности и предимства, пред чистите версии на MetaTrader. Ето кратък списък с допълнителните възможности:

  1. Global Opinion показва настроенията сред трейдърите на финансовите пазари в световен мащаб.
  2. Mini Terminal е удобно средство за контрол и управление на цялата Ви сметка от едно място.
  3. Trade Terminal е ефективен начин да управлявате всичките си сметки и поръчки от едно място.
  4. Tick Chart Trader Ви дава възможност да следите движението на цената, директно от тиковата графика, да пренасяте графики и да използвате различни графични типове.
  5. Останете свързани с всички важни и водещи новини, директно в търговската си платформа.
  6. Indicator Package съдържа ценна колекция от индикатори, които да Ви подпомогнат в търговията.
  7. Trading Simulator Ви дава възможност да тествате вашите стратегии.
  8. Mini Chart Ви позволява да визуализирате няколко времеви рамки и типове графики на едно място.
  9. Correlation Matrix Ви позволява да определите корелацията между различните валутни двойки, което ще Ви помогне при взимането на решения и управление на риска

На първо място, както вече споменахме със своите над 60 допълнителни възможности, е много възможно MetaTrader Supreme Edition да подобри търговията Ви и да направи търговските Ви решения по-добре обосновани. Инструментите, които ще се ползват от трейдърите, разбира се варират в зависимост от личните предпочитания на всеки – неговият рисков профил и толерантност към риск.

Някои трейдъри, могат да отдадат най-голяма стойност на тиковите графики; или пък на търговския симулатор; а защо пък не на пакета от индикатори…

Най-добрият начин да разберете кои възможности и индикатори, в най-голяма степен ще отговарят на Вашите предпочитания е да тествате платформата. Инструменти и индикатори, като Admiral Markets Pivot Points, Keltner Channel и Mini Terminal много често могат да бъдат от полза ако присъстват на графиките Ви.

Определено е препоръчително за всички трейдъри да погледнат по-отблизо MetaTrader Supreme Edition, защото възможности като Mini Terminal например, могат да предложат изключително лесно управление на цялата търговска сметка, наблюдение на позициите, бързо влизане и излизане от позиции, когато това се налага!

Както виждате приложението MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets, предлага много ползи за трейдърите. Защо да не се възползвате още сега. То е безплатно, както за реални, така и за демо сметки! Вземете вашия MTSE просто като кликнете на банера отдолу!

За Admiral Markets

Admiral Markets Group непрекъснато разширява своя обхват и днес предлага своите услуги в световен мащаб чрез регулираните си търговски дружества, като по този начин се превръща в една наистина глобална организация. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Още по темата:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайта на Admiral Markets. Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets AS (Admiral Markets) не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.