76% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация CySEC fca

Какво е технически анализ на финансовите пазари през 2020?

Как да правим точно прогнозиране на финансовите пазари е може би най-задавания въпрос от много трейдърите на финансовите пазари и на повечето от тях в съзнанието им веднага изникват два метода: фундаментален и технически анализ. Докато някои трейдъри използват само един от двата метода, по-голямата част от пазарните участници в днешно време се фокусират върху технически анализ на финансовите пазари. Именно технически анализ е и темата, която ще дискутираме в тази статия като обясним какво е технически анализ и как се прави технически анализ, както и кои са най-използваните инструменти на този тип анализ. Да започваме!

Какво е технически анализ на финансовите пазари през 2020?

Какво е технически анализ?

Технически анализ е проучването на исторически ценови модели на цената на даден финансов актив с цел да бъде прогнозирано бъдещото движение на тази цена. Има много инструменти, с които може да се направи това но повечето технически анализатори насочват вниманието си основно към:

  • Графични фигури. При този вид технически анализ инструменти, които чертаят по графиката на цената като хоризонтални и вертикални линии, тренд линии и нива на Фибоначи, за да идентифицират добре познатите класически графични фигури като двоен връх/дъно, троен връх/дъно, различни триъгълници, флаг и други. Тези фигури могат да дадат повече яснота относно силата на биковете и мечките на пазара.
  • Ценови модели от японски свещи. В този случаи техническите анализатори използват графики с японски свещи, които включват цена на отваряне, затваряне, най-висока и най-ниска цена за даден период от време. По този начин могат да бъдат намерени някои улики за поведението на купувачите и продавачите през този период.
  • Технически индикатори. Този вид технически анализ предполага употребата на индикатори, за да се разберат пазарните условия. Например, много технически индикатори предоставят сигнали за това, когато пазарът е прекупен или препродаден. Други пък дават насоки за нарастваща и намаляваща инерция (моментум) на ценовото движение.

Има много начини за технически анализ на определен финансов активи или дериват. Във всички случаи, обаче, технически анализатор използва историческата информация за цената, за да идентифицира разпознаваеми повтарящи се модели.

След това тези модели се използват, за да помогнат на трейдъра да определи точните пазарни условия, както и възможните точки за влизане и излизане от пазара.

Пример за технически анализ на ценовото движение на платформата за търговия MetaTrader 5.

Отказ от отговорност: Графиките на финансовите инструменти в тази статия са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или препоръка за покупка или продажба на финансов инструмент, предоставен от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Миналото представяне не е сигурен индикатор за бъдещо представяне.

Повишете Вашите знания и умения във фундаментален и технически анализ на финансовите пазари с Обучителен пакет от Admiral Markets. Вземете Вашия безплатен Обучителен пакет като кликнете на банера отдолу!

Безплатен Обучителен Пакет от Admiral Markets

Технически анализ - история

Техническият анализ на финансовите пазари съществува от тогава, от когато пазарите са водени от търсенето и предлагането. Първите известни исторически записи датират от 17-ти век за холандските търговци и 18-ти век за японските търговци на ориз.

В края на XIX век дисциплината технически анализ започва да се популяризира, тъй като е прокарана сред търговците от основателя и редактор на The Wall Street Journal, Чарлз Дау.

Сред по-съвременните му поддръжници са пионери като Ралф Нелсън Елиът - основателят на известната вълнова теория на Елиът, Уилям Делбърт Ган - основателят на теорията за ъгъла на Ган и Ричард Демил Викоф. Викоф често е смятан за първия пазарен психолог, който теоретизира, че пазарът, с всички исторически данни, е най-добре разглеждан като единен ум. Ученията му все още се преподават в някои от най-големите университети в САЩ.

През по-голямата част от 20-ти век и през цялата си история техническият анализ е ограничен до графиката, тъй като статистическият анализ на огромни количества данни е невъзможен. Това означава, че няма налични индикатори за технически анализ. Това означава също, че сега - дигиталната ера вероятно може да се счита за Златен век за техническия анализ и точното време да научите повече за него.

Технически анализ на ценовото движение

Въпреки че техническият анализ на финансовите пазари използва множество инструменти, техники и методи, той обикновено е обвързан с графиката. Трейдърите използват графики, които не са нищо повече от история на цената изобразена графично, което улеснява търсенето на ценови модели.

Ценовите модели, независимо дали са трендови, обръщащи или модели в диапазон, са пазарни формации, обикновено наричани пазарни настроения, които увеличават вероятността за печеливша сделка. За много трейдъри използващи технически анализ на ценовото движение, трикът е да разберем какво е сегашното настроение на пазара и колко дълго ще продължи.

За да идентифицират тези основни модели, трейдърите са разработили и усъвършенствали редица графични инструменти. Те започват с нива на подкрепа и съпротива и ценови канали, и завършват с множество технически индикатори, които се прилагат директно в графиките в реално време.

Технически анализ - наистина ли работи?

Финансовите пазари са повлияни от широк спектър от фактори, включително монетарна политика, която е управлявана от централните банки, фискалните политики, водени от правителствата и много вътрешни икономически фактори, които се определят от компаниите и потребителите.

Изучаването на всички тези фактори, осъзнаването как влияят върху различните активи и пазари и познаването на това кои фактори оказват най-голямо влияние е трудна задача. Този тип анализ е известен още като фундаментален анализ.

Когато анализират тези фактори, трейдърите могат да допуснат някои грешки, които да се отразят сериозно на търговията им. Това важи най-вече за индивидуалните трейдъри, които имат ограничено време за пазарите.

Добрата новина е, че има пряк път, при който трейдърите могат да насочат голяма част от вниманието си към само върху една част от данните - ценовото движение. Техническият анализ е известен още като графичен анализ и позволява на пазарните участници да анализират историческите движения на цените.

Техническият анализ предлага на трейдърите:

  1. Способността да преценяват дали графиката е интересна за търговия или не.
  2. Възможността трейдърите да намерят точен модел.
  3. Къде трейдърите могат да намерят потенциални модели.
  4. Как да управляват тези потенциални модели.

Така можем да заключим, че техническия анализ работи, но трябва да се подбере точния инструмент на този тип анализ в правилния момент.

Тествайте търговията с технически анализ на финансовите пазари без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка като кликнете на банера по-долу!

Демо търговия без риск с Admiral Markets

И след като разбрахме какво е технически анализ и дали работи, нека сега да видим как се прави технически анализ?

Как се прави техническия анализ?

Основните принципи на днешния технически анализ датират още от теорията изградена от Чарлз Дау в края на 19 и началото на 20 век и развита от по-модерните анализатори подкрепящи неговите виждани за ценовото движение.

Цената отразява всичко

Според Чарлз Дау цената точно отразява цялата информация свързана с дадения финансов инструмент. По този начин, независимо от факта, че нещо оказва влияние върху търсенето и предлагането (основните движещи сили на цената), то неизбежно ще се окаже на графиката. Що се отнася до изследването или дори внимаването за събитията извън ценовото действие, те като цяло стават безполезни, тъй като са смятани за некачествени и ненадеждни данни.

Цената се движи в тренд

Застъпниците за техническия анализ се обявяват за трендoвата природа на пазарите - друг отзвук от теорията на Дау. Пазарите може да се движат във възходящ тренд - бичи пазар. Цената достига все по-високи върхове и дъна, докато на по-голямата картина изглежда, че цената се движи нагоре-надолу във възходящ коридор. Подобно пазарно поведение, характеризиращо се, само че с по-ниски дъна и по-ниски върхове, представлява низходящ тренд - мечи пазар.

Страничната тенденция се нарича търговски диапазон и не е особено желана от трейдърите. Това е, тъй като по време на движението в диапазон те едва ли могат да бъдат убедени както точно ще се случи. Хоризонталният пазар означава, че биковете и мечките са повече или по-малко равни по сила и никоя страна не е достатъчно силна, за да доминира над другата, достатъчно дълго, че формира тренд.

Пазарите са в диапазон средно в 60% от времето, което прави идентифицирането на трендовете много важно за успешния трейдинг. Струва си да си спомним, че статистическите Форекс анализи не се притесняват от "защо". Например: "защо се появяват трендовете" би бил резонен въпрос.

Въпреки това той е без значение за трейдъра използващ технически анализ. Той просто няма да знае как да формулира количествено отговора. За него съществуването на тренд е емпирично доказан факт, който той ще бъде повече от щастлив да Ви демонстрира колкото пъти пожелаете.

Историята се повтаря

За да обсъдим третото основно предположение от техническия анализ, ще се въздържим от това да подходим твърде философски или психологически или да се опитаме да докажем или да опровергаем твръдението, че хората действат по модели.

Използващите технически анализ като цяло са съгласни, че инвеститорите действат по модели. Поради това поведение, техническите анализатори смятат, че са в състояние да идентифицират модели и да правят сделки с по-голяма вероятност за успех. Необходимо е само малко статистическо предимство, умножено с повторения и ливъридж.

Чист технически анализ на Форекс пазара не е най-добрата идея. Техническият анализ често се използва в някаква комбинация, заедно с фундаментален анализ или анализ на пазарните настроения. Наистина ако техническите анализатори доминират при откриването и потвърждаването на тенденции, фундаменталните промени организират условията за развитие на тези тенденции.

Едно последно нещо, което трябва да се разгледа, е методът на тест на исторически данни. Известен също като бектестинг, това е метод, използван от трейдъри, които използват данни от миналото за тестване на търговска стратегия. Този метод може да работи само и единствено с технически анализ.

Както при всички статистически открития във всяка област на човешката дейност, миналите данни не гарантират, че моделът или вероятността ще продължат или повторят. Това е само инструмент за анали. Освен това тестването изисква да се знаят точните пазарни условия при влизане и излизане от сделка.

Как да изберете най-добрия софтуер за технически анализ?

След като техническият анализ е наука за графиките на цените, първата стъпка, за да започнете да изберете най-добрия софтуер за технически анализ. В светът на търговията една от на разпознаваемата платформа за търговия в глобален план е MetaTrader.

Притежателите на демо и реална сметка получават достъп до едни от най-добрите софтуерни продукти за технически анализ:

Макар потребителите да могат да получават достъп до този софтуер за технически анализ чрез отваряне на демо или реална търговска сметка, има някои разлики между тях.

Например платформата MetaTrader 4 бе платформата за технически анализи на Форекс пазара от много години. Платформата MetaTrader 5 предлага на търговците възможността да използват своите умения за технически анализ на повече пазари като акции, индекси, суровини и криптовалути.

И двете платформи, и WebTrader вече имат специфични инструменти за технически анализ, които ще разгледаме по-подробно по-нататък в статията. Например, потребителите на софтуера за технически анализ MetaTrader могат да използват множество инструменти за чертане, за да идентифицират графичните модели за технически анализ.

Технически анализ - канали в MetaTrader

Потребителите могат също да използват и множество индикатори за технически анализ, които са достъпни безплатно на платформите MetaTrader.

Индикатори за технически анализ на MetaTrader

В следващите раздели ще разгледаме четирите типа инструменти за технически анализ, които можете да използвате, за да получите предимство, преди да се научите как да прилагате технически анализ за различни пазари като Форекс, акции, индекси, суровини и криптовалути. Четирите типа включват:

  • Технически анализ на графики
  • Графични модели за технически анали
  • Конфигурации от японски свещи за технически анализ
  • Индикатори за технически анализ

Започнете да правите технически анализ на ценовото движение с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5 от Admiral Markets. Изтеглете MetaTrader 5 напълно безплатно като кликнете на банера отдолу!

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Технически анализ на графики

Първоначално всеки технически анализатор трябва да реши на кой вид графики иска да извърши своя технически анализ. Независимо дали става въпрос за технически анализ на Форекс пазара или технически анализ на фондовите пазари, Вие може да използвате един и същ вид графики. Трите основни вида графики са:

  1. Линии
  2. Барове
  3. Японска свещи

След като сте изтеглили софтуера за технически анализ MetaTrader можете да превключвате между различните видове графики като изберете опция Изглед -> Лента с инструменти -> Стандартни. След като сте избрали това, ще видите полето по-долу от лентата с инструменти в горната част на екрана.

Видове графики за технически анализ

Първият вариант е да видите графиката за технически анализ, наречена бар графика, втората опция е графика с японски свещи, а третата опция е линейна графика. Нека да разгледаме всяка от тях по-подробно.

Линейна графика за технически анализ

Линейна графика за технически анализ в MetaTrader 5

Пример за линейна графика на MetaTrader 5.

Отказ от отговорност: Графиките на финансовите инструменти в тази статия са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или препоръка за покупка или продажба на финансов инструмент, предоставен от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Миналото представяне не е сигурен индикатор за бъдещи резултати.

Линейната графика за технически анализ просто свързва цените на затваряне за избрания времеви период, който разглеждате. Например, когато разглеждате дневна графика, линията ще свързва цената на затваряне за всеки търговски ден.

Независимо дали ще правите технически анализ на Форекс пазара или на друг финансов пазар, анализаторите използват линейна графика, за да идентифицират дългосрочните тенденции на пазара. Това е най-базовия вид графика и за да открият повече подробности за движението на цената, трейдърите често се насочват към бар графика или графика с японски свещи.

Бар графика за технически анализ

Бар графика за технически анализ в MetaTrader 5

Пример за бар графика на MetaTrader 5.

Отказ от отговорност: Графиките на финансовите инструменти в тази статия са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или препоръка за покупка или продажба на финансов инструмент, предоставен от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Миналото представяне не е сигурен индикатор за бъдещи резултати.

Бар графиката за технически анализ показва една вертикална линия за всеки времеви период, който трейдъра наблюдава. Например, ако следите дневна графика всеки вертикален бар ще представлява ценовото движение в рамките на един търговски ден.

Бар графиката може да предоставя много повече информация от линейната графика, тъй като показва и цената на отваряне, цената на затваряне, най-високата и най-ниската цена за избрания период.

Ето и основните елементи на бар графиката за технически анализ:

  • Тирето отляво е цената на отваряне.
  • Тирето вдясно е цената на затваряне.
  • Най-високата точка на бара е най-високата цена на пазара, търгувана през избрания период от време.
  • Най-ниската точка на бара е най-ниската цена на пазара, търгувана през избрания период от време.
  • Зелените барове са известни като бичи, тъй като цената на затваряне е над цената на отваряне (биковете доминират пазара).
  • Червените барове са известни като мечи, тъй като цената на затваряне е под цената на отваряне (мечките доминират пазара).

Техническият анализ на бар графика помага на трейдърите да разберат дали купувачите или продавачите (биковете или мечките) имат контрола върху избрания пазар.

Тези барове са всъщност и в основата на следващия вид графика за технически анализ - японски свещи, която е най-популярния вид за технически анализ на Форекс пазара и не само.

Технически анализ на графика с японски свещи

Технически анализ на графика с японски свещи MetaTrader 5

Пример за графика с японски свещи на MetaTrader 5.

Отказ от отговорност: Графиките на финансовите инструменти в тази статия са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или препоръка за покупка или продажба на финансов инструмент, предоставен от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Миналото представяне не е сигурен индикатор за бъдещи резултати.

Графиките с японски свещи са използван за първи път от търговците на ориз в Япония. Подобно на баровете, японските свещи Ви дават цената на отваряне, цената на затваряне, най-високата и най-ниската цена. Основната разлика е, че японските свещи имат "тяло" между цената на отваряне и цената на затваряне, което в повечето случаи е оцветено в червено или зелено.

Много трейдъри смятат, че графиките за технически анализ с японски свещи са най-привлекателни визуално и това е само една причините да са толкова популярни за идентифициране на ценови модели от японски свещи.

Технически анализ на модели от японски свещи

Както вече знаем, техническият анализ е проучването на цената с цел идентифициране на пазарна посока, което може да доведе до възможни за влизане и излизане от сделка, както и ограничаване на загубите и прибиране на печалби.

С употребата на графики за технически анализ, трейдърите получават много модели за технически анализ, които могат да използват. Тези модели не се ограничават само до техническия анализ на Форекс пазара. Те често се използват и на други пазари като пазари на акции, суровини, криптовалути и тн.

Преди да разгледаме пример за модел на технически анализ, формиран чрез японски свещи, нека първо разберем формирането на бича свещ (доминирана от купувачите) и меча свещ (доминирана от продавачите).

Японски свещи

Ако следите дневната времева рамка във Вашия софтуер за технически анализ MetaTrader 5, то една свещ ще представлява ценовото движение за един търговски дени и дава много информация на технически анализатор като:

  • Най-високите и най-ниските нива на търговия на дадения пазар за търговския ден.
  • Мечата свещ (показана с черно на изображението по-горе), показва на трейдърите, че продавачите са спечелили битката през този дени са понижили цената.
  • Бичата свещ (показана с бяло на изображението по-горе), показва на трейдърите, че купувачите са спечелили битката през този ден и съответно са повишили цената.

След това, тази информация може да се използва от техническия анализатор, заедно с други инструменти за технически анализ, които също ще разгледаме по-натам в тази статия. По този начин ще започнем да изграждаме търговска картина на пазарните условия и възможните сценарии затова какво може да се случи в бъдеще. Например:

  1. Ако след меча свещ, следващата свещ продължи в същата посока и достигне нова по-ниска стойност, това е знак, че продавачите продължават да контролират пазара. Тази слабост може да накара някои трейдъри да открият къси позиции или да задържат вече отворените си къси позиции.
  2. Ако след бича свещ, следващата свещ продължи в същата посока и достигне нова по-висока стойност, то купувачите продължават да контролират пазара. Тази сила може да подтикне някои трейдъри да отварят дълги позиции или да задържат дългите позиции, които вече имат.

Има разнообразие от различни форми на японски свещи, които техническите анализатори биха използвали в търговията си. Един такъв ценови модел за технически анализ от японски свещи се нарича "падаща звезда":

Технически анализ на ценовото движение - Падаща звезда

"Падаща звезда" е ценови модел за технически анализ, който е мечи сигнал и показва по-висока вероятност пазарът да се задвижи в низходяща посока, отколкото във възходяща. Този модел показва, че купувачите са успели да покачат цената, но не са успели да задържат цената на тези нива.

Някои купувачи се възползват от дългата си позиция като приберат печалби, което кара пазара да падне и продавачите да стъпят на пазара. По традиция цената на отваряне и цената на затваряне трябва да са в долната половина на свещта.

На следващата графика можете да видите няколко пример за модела "Падаща звезда", използвана за Форекс технически анализ на валутната двойка GBP/USD:

Ценови модели за технически анализ - Падаща звезда

Пример за модел от японски свещи "Падаща звезда" на софтуера за технически анализ MetaTrader 5

Отказ от отговорност: Графиките на финансовите инструменти в тази статия са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или препоръка за покупка или продажба на финансов инструмент, предоставен от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Миналото представяне не е сигурен индикатор за бъдещи резултати.

Както се вижда в някои случаи пазарът наистина се насочва надолу, но в други се насочва във възходяща посока. Един технически анализатор би използвал и други инструменти на техническия анализ, за да изгради цялостна картина пазарните условия и потенциални зони за вход и изход в сделка.

В горният пример пазарът се задвижил надолу повече пъти, отколкото се е насочил нагоре. По този начин става ясно, че употребата на Форекс технически анализ повишава шансовете, но в никакъв случаи не гарантира успех.

Технически анализа на графични конфигурации

В софтуера за технически анализ MetaTrader има достъпни широк диапазон от инструменти, които могат да помогнат на трейдърите да идентифицират графични конфигурации. Те включва инструменти за чертане като:

  • Линии - Хоризонтални, вертикални, тренд линии, циклични и ъглови линии.
  • Канали - равноотдалечен канал, стандартно отклонение, регресионен канал, Вили на Андрюз.
  • Ган - Линии на Ган, Ветрило на Ган и Мрежа на Ган.
  • Фибоначи - Фибоначи корекция, Ветрило на Фибоначи, Канал на Фибоначи, Дъги на Фибоначи и Разширение на Фибоначи.
  • Вълни на Елиът - Вълни на Елиът, Коригираща вълна на Елиът.
  • И още.

Тези опции могат да бъдат намерени като кликнете върху менюто Добави и след това Обекти. Например да вземем популярната графична конфигурация наречена канал и по-специално инструмента равноотадалечен канал, до който можете да получите достъп, както е показано на следващото изображение:

Равноотаделечен канал за технически анализ - MetaTrader 5

След като избере този инструмент, потребителят трябва да свърже локалните върхове или локалните дъна, за да изчертае своя канал. Това може да бъде направено чрез:

  1. Клик с левия бутан на мишката.
  2. Задържане
  3. Освободете в друга зона на графиката.

Например, използвайки този инструмент, техническият анализатор може да начертае възходящ канал и страничен канал като ценови модели:

Възходящ и страничен канал - графични конфигурации за технически анализ

Пример за модел графични модели с употребата на равноотдалечен канал на софтуера за технически анализ MetaTrader 5

Отказ от отговорност: Графиките на финансовите инструменти в тази статия са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или препоръка за покупка или продажба на финансов инструмент, предоставен от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Миналото представяне не е сигурен индикатор за бъдещи резултати.

Съществуват много видове графични конфигурации за технически анализ, използвани от търговците на финансовите пазари. Някои могат да зависят от пазара, на който търгувате тези конфигурации. Едни може да са по-добри за технически анализ на Форекс, а някои по-добри за технически анализ на фондовите пазари.

Тази тема ще бъде разгледана по-подробно в едни от следващите раздели, когато обсъждаме техническия анализ за различни пазари.

Индикатори за технически анализ

Техническите индикатори са част от техническия анализ и представляват статистически програмирани добавки към софтуера на платформите за търговия. Индикаторите математически анализират отношенията между различните елементи в опит да помогнат при прогнозирането на цената. В общи линии има четири групи технически индикатори. Най-популярните са:

Трендови индикатори:

Инерционни индикатори (осцилатори):

Волатилност:

Обем:

  • Индекс на паричния поток (MFI);
  • Натрупване/разпределение (accumulation/distribution);
  • Балансиран обем (On balance volume).

Последната група трябва да се споменава отделно, тъй като търговския обем е един от основните източник на данни за анализ. Няма съмнение, че проучването на общия търговски обем на търговията е полезно за финансовите трейдъри на фондовия и фючърсния пазар. Цените на тези пазари минават през една централизирана борса като London Stock Exchange и Chicago Mercantile Exchange.

Форекс спот пазара е извънборсов (Over-The-Counter), следователно общият търговски обем ще бъде различен при различните Форекс брокери, в зависимост, от кои банки и хедж фондове получават котировки. Това означава, че индикаторите за технически анализ на Форекс пазара, които използват данните за обема използват една част от целия обем достъпен за анализ. Колко голяма е тази част вече е спорен въпрос.

Въпреки че общото схващане, че тези индикатори могат да се прилагат и на Форекс пазара, просто няма точен начин да се анализира общия обем търгуван на валутния пазар.

При технически анализ с платформите за търговия MetaTrader можете да видите всички безплатни индикатори, които може да използвате:

С голямо разнообразие от налични индикатори за технически анализ, решението кои индикатори да използвате в началото на Вашата търговия може да трудно. По-нататък в статията изследваме най-често използваните индикатори за технически анализ за различни пазари.

Техническият анализ се използва широко от финансовите трейдъри по целия свят. Все пак това е метод, който е най-предпочитан от валутните трейдъри, поради възможността за прилагането му за срокове по-малки от един ден.

Използващите технически анализ на Форекс пазара смятат, че въпреки че не е в състояние да предскаже бъдещето, техническият анализ е мощен инструмент за анализиране на настоящето, което е всичко, което всичко, от което се нуждаят, за да бъдат печеливши за продължителен период от време.

Технически анализ на финансовите пазари

След като научихте повече за техническия анализ, различните видове графики, модели, инструменти и индикатори на този подход за анализиране на финансовите пазари, нека да Видим как може да приложите наученото досега на различните пазари, до които можете да получите достъп с Admiral Markets.

Форекс технически анализ

Форекс пазарът е изключително ликвиден и привлича всички видове трейдъри от скалпърите на едноминутна графика, пред търгуващите в рамките на деня, до суинг трейдърите и инвеститорите, които използват графики по-големи от дневни. Има и много различни пазарни участници на Форекс, които използват технически анализ в своята търговия.

Всъщност на Форекс пазара може да се използват всички различни инструменти на техническия анализ, които обсъдихме по-горе в статията. Но сега нека разгледаме един от споменатите по-горе индикатори.

Стохастик осцилатор е широко използван индикатор за технически анализ. Като индикатор, който измерва инерцията (моментум) може да бъде използван за определяне на точки на обръщане на ценовото движение на пазара.

За да добавите Стохастик осцилатор на Вашата графика на MetaTrader просто следвайте тези стъпки:

  1. Отворете платформата MetaTrader 4 или MetaTarder 5.
  2. От менюто в гората част изберете Добави -> Индикатори.
  3. В секцията индикатори изберете Осцилатори -> Стохастик осцилатор.
  4. Натиснете ОК

Стохастик осцилатор - индикатор за технически индикатор

Пример за индикатор Стохастик осцилатор на софтуера за технически анализ MetaTrader 5.

Отказ от отговорност: Графиките на финансовите инструменти в тази статия са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или препоръка за покупка или продажба на финансов инструмент, предоставен от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Миналото представяне не е задължителен индикатор за бъдещи резултати.

И така, как могат трейдърите да използват Стохастик Осцилатор? Макар и да има много възможности за употребата на този индикатор за технически анализ, най-обичайния начин е за сигнали за свръх купени и свръх продадени състояния на пазарите.

  1. Когато линиите на Стохастик са над нивото 80, индикаторът сигнализира, че пазарът може да е свръх купен.
  2. Когато линиите на Стохастик за под нивото 20, индикаторът сигнализира, че пазарът може да е свръх продаден.

Например, на графиката на AUD/NZD отдолу, линиите на Стохастик са над нивата от 80, което показва, че тази валутна двойка може да е свръх купена и вероятността да падне се повишава.

Пример за Стохастик осцилатор, който сигнализира свръх купено състояние на софтуера за технически анализ MetaTrader 5.

Отказ от отговорност: Графиките на финансовите инструменти в тази статия са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или препоръка за покупка или продажба на финансов инструмент, предоставен от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Миналото представяне не е задължителен индикатор за бъдещи резултати.

От тази гледна точка някои трейдъри могат да изчакат двете линии да се пресекат и да паднат под 80 и да влязат в позиция за продажба в очакване цената да се понижи. За да влезете в позиция за продажба трябва да:

  1. Кликнете с десния бутон на мишката изберете Търговия и след това Нова поръчка
  2. Кликнете F9 на тяхната клавиатура
  3. Кликнете бутона Нова Поръчка в горната част на прозореца

След като бъде отворен прозореца Нова поръчка може да въведете детайлите на поръчката като тип поръчка, обем, цена на влизане, стоп лос, тейк профит и други. Често търговците ползват предходните най-високи и най-ниски стойности на свещите като точки за вход и поставяне на стоп лос поръчка.

Индикатор за технически анализ - Стохастик

Пример за прозорец Нова поръчка на софтуера за технически анализ MetaTrader 5.

Отказ от отговорност: Графиките на финансовите инструменти в тази статия са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или препоръка за покупка или продажба на финансов инструмент, предоставен от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Миналото представяне не е задължителен индикатор за бъдещи резултати.

Технически анализ на криптовалути

Криптовалутите като Биткойн и Етериум са по-нови пазари, които сега са широко достъпни за търговия. Всъщност с Admiral Markets можете да търгувате с криптовалути срещу долар и евро 24/7, както и през почивните дни!

Въпреки че е по-нов пазар, техническият анализ на криптовалути продължава да работи добре в правилните пазарни условия. Това е така, защото графичните модели за технически анализ на Биткойн все още се създават от дейността на купувачите и продажбите на пазара.

Дори индикаторите могат да работят добре и при технически анализ на Етериум в правилните пазарни условия, тъй като индикаторът се основава на цената на графиката, която се движи въз основа на активността на покупките и продажбите на всички участващи търговци.

С техническия анализ на криптовалутите трейдърите могат да използват графични модели, модели на свещи или индикатори. Популярен индикатор за криптовалутите, включително за техническия анализ на Лайткойн, е средният истински диапазон или ATR индикаторът. Това е така, защото той е индикатор за волатилност и пазарът на криптовалути е силно волатилен.

За да поставите индикаторът ATR на графиката в MetaTrader , следвайте тези стъпки:

  1. Отворете платформата MetaTarder 4 или MetaTrader 5.
  2. В горните опции изберете Добави -> Индикатори.
  3. В секцията индикатори изберете Осцилатори -> Average True Range.
  4. Натиснете ОК.

Технически анализ на криптовалути - LTC/USD

Източник: Admiral Markets MetaTarder 5, LTC/USD, Дневна графика с диапазон на данните 14 юли 2017 - 14 август 2019. Моля отбележете, че миналото представяне не сигурен индикатор за бъдещи резултати.

Синята линия на горната графика показва Средния истински диапазон (ATR) на дневните свещи на движението на цената между юли 2017 и юли 2019 г. за Litecoin (LTC / USD). Техническите анализатори на криптовалутите ще използват това за идентифициране на периоди на висока волатилност и периоди на ниска волатилност, за да помогнат при поставянето на нива на стоп-лос и тейк профит.

Във времена на висока волатилност, когато ATR е по-висок от обичайния или се увеличава, това означава, че дневните свещи стават все по-големи, така че някои търговци могат да слязат на по-ниските времеви рамки, за да се възползват от тази волатилност.

И обратно, във времена на ниска волатилност, когато ATR е по-нисък от обичайния или пада, това означава, че дневните свещи са все по-малки, което показва, че търговците може да трябва да държат сделките си по-дълго, преди да достигнат целевите си нива.

Технически анализ на акции

Традиционно трейдърите на фондовите пазари и инвеститорите използват фундаментален анализа, за да определят дали да купуват дадена акция или не. Тъй като сега пазарът има по-голяма честота на алгоритмични търговци, използващи индикатори за технически анализ и графични модели, има много повече трейдъри използващи технически анализ на акции от всякога.

Обичайно е търговците на фондови борси да търгуват и на борсови индекси като индекса S&P 500 или DAX 30. Тъй като S&P 500 е един от най-разпознаваемите индекси на фондовите пазари в света, използването на техническия анализ на S&P 500 може да работи много добре в правилните пазарни условия.

Например, много търговци на акции обичат да виждат и търгуват по-дългосрочни тенденции, често оставайки в сделки седмици или месеци. За да направят това, често може да използват графични модели за техническия анализ на S&P 500, моделите на свещите и индикаторите, за да изградят поглед върху цялостното здраве на американския фондов пазар, както и да търгуват ценовото действие на индекса S&P 500.

Въпреки че има разнообразие от често използвани графични модели на S&P 500, най-разпространеното е използването на тренд линии и хоризонтални линии като технически нива на подкрепа и съпротива.

За достъп до безплатните инструменти за чертане в софтуера за технически анализ на Admiral Markets MetaTrader просто кликнте върху Добави от горните раздели в платформите и след това изберете Обекти, Линии.

Линии в MetaTrader - технически анализ

За да начертаят тренд линия трейдърите могат да просто да кликнат върху опцията тренд линия. Целта на тренд линиите в техническия анализ е да се свържат по-високите дъна при възходящ тренд и по-ниските върхове при низходящ.

След като се определят началните точки на тези цикли, търговците могат да кликнат с левия бутон на мишката и задържат в началото на първия цикъл и след това, докато задържат, плъзгат линията на тренда до следващото по-високо дъно, когато става въпрос за възходящ тренд. След това ще се очертае тренд линия, за да се създаде ниво, при което може да възникнат множество отскачания.

За пример може да погледнем към дългосрочната графика на S&P 500:

Технически анализ на S&P 500

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, S&P 500, Месечна графика с диапазон на данните 1 май 2005 - 14 август 2019. Моля отбележете, че миналото представяне не е сигурен индикатор за бъдещи резултати.

На графиката отгоре синята линия представлява възходяща тренд линия. Трябват Ви само две точки, за да може да създадете тренд линия и след това да следите цената да отскочи от нея, за да се появят точка 3 и точка 4 на графиката на S&P 500.

Разбира се в някакъв момент цената ще пробие под тази тренд линия и именно това е една от причините техническите анализатори да използват стратегия за управление риска.

Технически анализ на суровини

Много трейдъри използват технически анализ, когато търгуват със суровини. Най-често срещаният начин е да се използва технически анализ на златото и технически анализ на петрол, тъй като това са ключови пазари на суровини. Търговците могат да използват модели от техническия анализ на графиките на злато и петрол.

Често срещан модел от японски свещи е бичата поглъщаща и мечата поглъщаща свещ. При използване на технически анализ на злато и петрол, поглъщащите модели често могат да покажат ключови повратни точки на пазарите.

Бичият поглъщащ модел се получава, когато една свещ напълно погълне диапазона (максимума и минимума на свещ) на предишната свещ и затвори по-високо от нивата, на които се е отворила.

Мечи поглъщащ модел се получава, където една свещ напълно обхваща диапазона (максимума и минимума на свещ) на предишната свещ и затвори по-ниско от мястото, където се е отворила.

Нека да разгледаме точни примери за да уточним ситуацията.

Технически анализ на злато

Технически анализ на злато

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, Злато, Дневна графика с диапазон на данните 3 април 2019 - 14 август 2019. Моля имайте предвид, че миналото представяне на сигурен индикатор за бъдещи резултати.

На горната графика за технически анализ на злато, сините полета отбелязват модел бичо поглъщане, а жълтите модел мечи поглъщане. В някои случаи, но не във всички, пазарът потегля в посоката на поглъщащия модел.

Трейдърите, използващи технически анализ на злато, могат да се обърнат към други инструменти този анализ като индикатори или ценови модели като индикаторите MACD и Bollinger Bands, за да си изградят по-цялостна картина, затова какво може се случи след това.

Технически анализ на петрол

Технически анализ на петрол

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, WTI, Дневна графика с диапазон на данните 2 април 2019 - 14 август 2019 година. Моля отбележете, че миналото представяне не е сигурен индикатор за бъдещи резултати.

Фундаментален и технически анализ на финансовите пазари

Технически анализ

Фундаментален анализ

Изследва графиките на цените и ценовите модели

Изследва икономическите показатели или данните на компаниите


Както споменахме по-горе в статията, фундаментален анализ е изследване на икономически данни (като БВП, инфлация, заетост, продажби на дребно и др) или новините и данните от компаниите, които са оповестени в отчетите, за да се определят тенденциите на пазара и потенциални точки на обръщане или промяна на посоката на цената.

Докато фундаменталният анализ може да е полезен на някои пазари, то техническият е много по-общ и може да бъде прилаган на практика на всяка графика на цената.

Един от факторите в техническият анализ е, че все повече и повече хора използват технически анализ за подпомагане на своите търговски решения, което го прави още по-ефективен от всякога.

Въпреки това, повечето търговци ще използват комбинация от технически анализ и фундаментален анализ, тъй като ако и двете области на изследване сочат към един и същи пазарния ход, това обикновено се счита за сделка с висока степен за успех. Двата вида анализ се допълват прекрасно.

Технически анализ - предимства:

  • Техническият анализ на финансовите пазари изисква само няколко основни инструмента, които са безплатни с платформата Admiral Markets MetaTrader.
  • Техническият анализ понякога може да даде насоки с висока степен на вероятност и точки за влизане и излизане от пазара.
  • Има голямо разнообразие от инструменти и индикатори за технически анализ, които могат да помогнат при идентифицирането на възможни ценови модели за търговия.

Технически анализ - недостатъци:

  • Поради широката му употреба технически анализ на ценовото движение може да предизвика много резки движения на цените в случай, в които много търговци стигнат до едни и същи изводи.
  • На някои пазари техническият анализ трябва задължително да бъде комбиниран с фундаментален анализ.

Фундаментален анализ - предимства:

  • Може да Ви помогне за разберете каква е причината пазарът да се движи нагоре или надолу.
  • Когато бъде комбиниран с технически анализ може да Ви насочи към дългосрочни трендове.

Фундаментален анализ - недостатъци:

  • Има толкова много основни инструменти за анализ, че може да има много конфликти с някои показатели, показващи добри данни, а някои с лоши данни. Това може да доведе до объркване.
  • Проследяването на целия новинарски поток може да отнеме много време и усилия.
  • Само защото фундаменталният анализ казва едно нещо не означава, че пазарът ще реагира. Например, дори ако икономическите данни от САЩ са слаби, това не означава, че щатският долар ще поевтинее, тъй като ако всички останали валути са слаби трейдърите могат да изберат да се придържат към долара. Все пак американската икономика е най-голямата в света, така че вероятно ще се представи по-добре от други страни.
  • Отнема много повече време, за да се овладеят резултатите от различни икономически данни, като например инфлационни доклади и отчети за печалбите на компаниите.

На Форекс, както и на много други финансови пазари, методът технически анализ се използва за прогнозиране на цените на финансовите активи. При Форекс разглеждаме валутни двойки като използваме пет четири исторически данни: началната цена, най-висока цена, най-ниска цена и цена на затваряне.

Петото измерение се изразява в обема, но то може да е проблематично на Форекс пазара, тъй като точния обем не може да бъде измерен по същия начин, както при акции, суровини и дори при валутни фючърси контракти.

На финансовите пазари съществуват два вида анализи: фундаментален и технически анализ на финансовите пазари. Фундаменталният анализ е статистически по природа, тъй като данните, които анализира, могат лесно да бъдат количествено определени и допълнително визуално демонстрирани чрез графики. Фундаменталният анализ се базира най-вече на макроикономически показатели като лихвени нива, безработица, инфлация, БВП и тн.

В тази статия ще наблегнем на технически анализ на Форекс пазара и как можем да го използваме при взимането на решения за влизане и излизане от сделка.

Книги за технически анализ

Четенето на форекс книги винаги е било много полезно за вас, тъй като можете да се възползвате от самостоятелно обучение и развитие, а от време на време може и да се позабавлявате. Като нов трейдър, придобиването на подходящите знания за техническия анализ чрез четене на книги за технически анализ е може би най-добрия начин и един от най-важните аспекти, за да станете печеливш трейдър.

Тези книги за технически анализ могат да осигурят основата, на която да изградите успешни търговски форекс стратегии и да сте в състояние да разберете как да изберете качествени акции и валутни двойки като в същото време успешно управлявате и минимизирате рисковете. Четенето трябва да бъде основен приоритет за вас като трейдър.

Макар и малко като брой на български език са достъпни някои изключително ценни книги за технически анализ. Една от тях е "100% Форекс" на Ангел Държанов, Васил Банов и Мирослав Козаров. Тази специализирана книга от 300 страници, преведена на много езици покрива теми като основи на Форекс пазара, фундаментален и технически анализ, форекс стратегии и техники за търговия, психология на търговията и паричния мениджмънт, както и пълно ръководство за ползване на платформата MetaTrader 4. Освен това "100% Форекс" се предлага безплатно от брокер номер 1 в Германия за 2018 година - Admiral Markets.

Освен нея, друго задължително четиво е бестселъра „Търгувай Форекс - по-лесно, по-ефективно, по-безопасно" с автор Клиф Вахтел. Той е ветеран на финансовите пазари, с над 30 години опит като инвеститор, анализатор, консултант и писател. „Търгувай Форекс – по-лесно, по-ефективно, по-безопасно" предлага практически решения, илюстрирани с графики и ефективни методи, за да сте успешни още от самото начало. Тя също се предоставя безплатно от Admiral Markets част от новия Обучителен Пакет 2018.

Технически анализ на финансовите пазари - заключение

Техническият анализ на финансовите пазари е метод за оценка на инструментите за търговия чрез анализиране на историческите данни за цените. Той не би могъл да обръща по-малко внимание на факторите, които влияят върху биковете и мечките, търсенето и предлагането или каквито и да било други фактори, които могат да повлияят на цените. Като анализираме само това, което вече се е случило, техническите трейдъри могат да спечелят предимство пред конкурентите.

Най-често ценовата история се съхранява с помощта на различни графики, като японските свещи са един от тези методи. Различни инструменти като линии на подкрепа и съпротива, тренд линии и технически индикатори се използват за анализ на графики в опит да се идентифицират модели.

Ценовите модели са ключовата концепция в техническия анализ. Наличието на пазарни тенденции е емпирично доказан факт, много важен за всеки един технически трейдър.

Макар че ежедневният технически анализ на финансовите пазари е критикуван от някои академични среди за несъстоятелността му, повечето практически трейдъри го прилагат поне в някаква форма, обикновено в комбинация с други методи за анализ.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

MetaTrader 5 Supreme Edition

Още по темата технически анализ на финансовите пазари:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайта на Admiral Markets. Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets AS (Admiral Markets) не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.