Как да сравнявате графиките и да откривате възможности в 3 прости стъпки
Уважаеми Трейдъри,
Много от Вас, най-вероятно си имат любима валутна двойка, CFD, или суровина, с които най-често търгувате. В тези случаи, трейдърите обикновено са добре запознати с инструментите, които следят и техните графики. В крайна сметка, ясно е, че инвеститорите не могат да следят „отблизо" всички търгувани финансови инструменти.
Има обаче, известни предимства да анализирате и наблюдавате пазара от малко по-широка гледна точка и да сравнявате различни валути, CFD-та, или суровини. По този начин, ще можете да определяте на сравнителна база дали са налице по-добри инвестиционни възможности от Вашите.
В този материал, ще се опитаме в три прости стъпки, да Ви обясним как можете да гледате и да сравнявате графиките. Междувременно, винаги е добре да хвърляте по едно око за нови търговски идеи, предоставен в безплатни уебинари от Admiral Markets и от професионални трейдъри (само на английски).
Стъпка 1: Анализ на пазарната структура и различните времеви рамки
Най-добрият начин да разберете графиката е като анализирате пазарната структура. Това означава, че можете да интерпретирате графиката по три основни направления:
- Трендът и ценовия моментум
- Идентифициране на нивата на съпротива и подкрепа
- Разпознаване на ценови модели
Нека да погледнем към Forex пазара като пример. И по-конкретно – към най-търгуваната валутна двойка на валутния пазар, в лицето на EUR/USD.
Ще анализираме двойката EUR/USD на няколко времеви рамки, използвайки трите основни посочени направления по-горе. Например, наскоро в нашия вълнови анализ, споменахме за потенциални пет бичи вълни и три „мечи".
Източник: EUR/USD 4-часова графика от 1 Ноември 2017 до 14 Декември 2017
Стъпка 2: Преглед на подобни валутни двойки и инструменти
Следващата стъпка е да се анализира нова валутна двойка, или инструмент, която е реално свързана с първата. На Forex пазара, това може да означава различна валутна двойка, включваща една от двете валути в оригиналната такава. Например, ако се фокусирате върху щатския долар, то можете да погледнете за анализ на GBP/USD, след като анализирате EUR/USD.
Ако търгувате със CFD-та, това може да е инструмент от същия сектор, или индустрия, или свързана компания, или суровина. Например, ако се интересувате от технологична компания, то можете да погледнете към други технологични компании с подобен бизнес.
Когато анализирате втория актив, отново е добре да анализирате пазарната структура на няколко различни времеви рамки. Има една основна разлика обаче – този път сравнявате графиката на инструмента, с първата графика. Нека да посочим един пример, как става това.
Докато стъпка 1 се фокусира върху анализ на двойката EUR/USD, в стъпка 2 бих използвал същия подход но за анализ на двойката EUR/AUD, например, или пък на GBP/USD. След това ще сравня двете графики една с друга. Ще разгледам нивата на съпротиви и подкрепа, наличието на ценови модели и др.
Ето два от потенциалните отговори, след подобен анализ:
- Да, това може да са първите симптоми, че еврото демонстрира подобни движения спрямо щатския долар и австралийския долар. В този случай, анализът на еврото, спрямо други валути, може да сочи към сила, или слабост за еврото.
- Не, това може да сочи към наличие на различия при графиките. В този случай, анализът на други валутни двойки, които не са свързани с еврото, може да е по-подходящ за наличието на относителна сила, или слабост.
Възползвайте се от промоцията на Admiral Markets за отстъпка от спреда и търгувайте без спред за определен период от време!
Стъпка 3: Открийте най-добрата възможност
Когато анализирате различни графики и сравнявате графиките на различни активи, може да откриете потенциално интересни за търговия графики, предоставящи добри инвестиционни възможности. Защо? Защото ще имате по-широк поглед върху пазара и ще може да вземате по-информирани и добре обосновани решения в търговията.
Ето един пример, как може да работи целия процес:
- Анализите могат да сочат, че еврото е силно спрямо паунда и долара, но слабо, спрямо новозеландския долар и австралийския долар. Или еврото, може да се приема като неутрално.
- Когато продължавам с анализа си за британския паунд, виждам, че той проявява също слабост спрямо всички останали валути.
- По-късно в анализа, се вижда, че австралийския долар е най-силен спрямо останалите основни валути на пазара.
Какъв е изводът? Слабостта на паунда и силата на австралийския долар, могат да дават възможност за къси позиции при двойката GBP/AUD. Ето защо, може да се съсредоточите върху посочената двойка, в търсене на ценови модели.
Картата на горещина на пазара и пазарния сентимент, които са част от платформата Supreme Edition на Admiral Markets, също са много полезни инструменти, при изготвянето на анализа.
Източник: Карта на Горещина на пазара на Admiral Markets за 14 Декември 2017
Като цяло, ето как може да е процеса при идентифициране на възможности от графиките при Forex и CFD-търговията:
- На Forex пазара, най-добрите възможности, често се откриват при слаба и силна валута. Защото тези двойки, е най-вероятно да се движат в най-голяма степен.
- При търговията със CFD-та, трейдърът може да с равнява различни технологични акции например и да избира тези, които са с по-силен и дълъг възходящ тренд, например, или обратното в по-силен и продължителен низходящ тренд.
Веднъж, когато сте анализирали всички валутни двойки и инструменти от вашия списък, често ще получите много по-добра идея, кои инструменти предлагат по-добри възможности, за деня, седмицата, месеца, или годината.
Тази техника ще Ви помогне да откриете активи, предлагащи най-голям потенциал за ценово движение. Каквото и да решите да търгувате обаче, възползвайте се от допълнителните аналитични и графични възможности на платформите MT4 и MT5 Supreme Edition. С платформата, ще имате достъп и до възможности за защита от волатилност.
Желаем Ви успешна търговия и Весели Коледни Празници!
Крис Сворчик
Следвайте Крис Сворчик в Twitter на @ChrisSvorcik