Как да си купите паладий и да печелите от ръста в цената му?

Май 08, 2018 16:48

инвестиции в паладий

2017 - годината на паладия

Един метал блестя по-ярко от всички останали през изминалата година и това бе… паладият! Металът, бе най-добре представящата се суровина на изминалата година. Цената на паладия се повиши с цели 55% през 2017-та година, което го направи най-добре представящата се стока, сред търгуваните 34 основни суровини на стоковите пазари.

В основата на изключително силното поскъпване на паладия бяха спекулациите за недостиг на суровината. Търсенето на метала, продължава да расте, като се повишава за четвърта поредна година. В същото време, предлагането на метала изостава.

В допълнение, пpoизвoдcтвoтo нa пaлaдий, се очаква да пpoдължи дa изocтaвa oт пoтpeблeниeтo пoнe дo 2022 г., според aнaлизaтopи oт Моrgаn Ѕtаnlеу.

Няма как да не отбележим и факта, че цената на паладия, се подкрепяше от поевтиняването на долара, почти през цялата изминала година. Щатската валута, поевтиня с над 10%, спрямо много от основните валути, като например еврото. А цената на паладия, се измерва в долари на международните стокови пазари. Или поевтиняването на долара, прави паладия относително по-евтин, измерен в други валути.

Търгувайте с паладий

Търгувайте с инструмента на 2017-та година, с брокер номер едно в Германия през 2018-та и се възползвайте не само от поскъпването, но и от спада в цената на паладия.

За какво се използва паладият?

Паладият е мек, бял, ценен метал, известен с катализаторските си способности, подобно на платината и другите метали от тази група. Той е с номер 46 в менделеевата таблица и е много устойчив на корозия. Това благодарение на способността му да абсорбира хидрогенни газове в размер на до 900 пъти неговия собствен обем.

Паладият също така е стабилен и добър проводник, което го прави много полезен в електронната индустрия.

През 20-те и 30-те години на миналия век, са били открити големи находища на метала в Южна Африка и Канада, което прави паладия много по-достъпен за индустрията.

Най-големият пробив, по отношение на паладия обаче, става реалност през 70-те години на миналия век, когато, следствие на емисионните стандарти в САЩ търсенето на метала за катализатори, нараства неимоверно.

В допълнение, търсенето на паладия се повишава и следствие на търсенето му, като чисто инвестиционен продукт. Появяват се и индексни фондове, базирани на метала, които подкрепят цената като купуват метала на стоковите пазари в Ню Йорк и Лондон.

Към днешна дата, катализаторите за автомобилната индустрия, заемат най-голям дял от потреблението на паладий. По точно – около 60% от общото му потребление, през изминалата година.

Други сериозни сектори, които потребяват паладий включват:

  • Електронната индустрия (15%)
  • Инвестициите (11%)
  • Бижута (6.5%)
  • Зъбни протези (6%)
  • Химическа индустрия (4%).
  • Затягането на изискванията и контрола към вредните автомобилни емисии, се очаква да продължат да съдействат за силното търсене на паладия. В допълнение, преминаването предимно към автомобили с бензинови двигатели, е друг фактор, който се очаква да благоприятства търсенето на паладий, за сметка на платината.

    Кое предопредели избухването в цената на паладия?

    Паладият поскъпна за пръв път от 2001-ва година, над психологическата граница от 1000 долара за унция, през октомври на миналата година. А до голяма степен в основата на това, бе скандалът „дизелгейт", който разтърси целия свят и доведе до забраната на дизелови автомобили в много немски градове.

    Паладий

    Графика: MT4 Supreme Edition, Адмирал Маркетс, седмична, Паладий

    Πaлaдият ce изпoлзвa в ĸaтaлизaтopитe (ĸaтaлитичecĸи нeyтpaлизaтopи) в бeнзинoвитe aвтoмoбили, ĸoитo зaпoчвaт дa cтaвaт вce пo-тъpceни cлeд yвpeждaнeтo нa имиджa нa дизeлoвитe двигaтeли cлeд cĸaндaлa c вpeднитe eмиcии пpи Vоlkѕwаgеn и peдицa дpyги мapĸи.

    В исторически план, паладият до голяма степен се движеше в унисон с цената на платината. След дизеловия скандал обаче, преди няколко години, цените на двата метала, започнаха да се движат в противоположни посоки.

    Платината, използвана при катализаторите на дизеловите автомобили, поевтиня сериозно, докато цената на паладия – тръгна стремглаво нагоре.

    Πaзapният дял нa дизeлoвитe aвтoмoбили в Eвpoпa мoжe дa нaмaлee нaпoлoвинa дo 2025 г., ĸaтo c тoвa да пpeмaxнe пoлoвинaтa тъpceнe нa плaтинa пpeз cлeдвaщитe 10 гoдини, според анализи на щатската инвестиционна банка Сіtіgrоuр Іnс. Oт дpyгa cтpaнa, oчaĸвa ce пaлaдият дa ocтaнe дeфицитнa cтoĸa.

    Случи се, дори нещо, невиждано от доста време насам. Цената на паладия, изпревари тази на платината.

    Как можете да се облагодетелствате от повишението в цената на паладия?

    Ако смятате, че цената на паладия може да продължи да се повишава, то има няколко начина, по които можете да се облагодетелствате от това.

    безплатни ежедневни уебинари

    Повишете знанията си за финансовите пазари, с някое от нашите безплатни обучения, или пък вижте как търгуват професионалистите, в безплатните "ежедневни търговски идеи".

    Инвестиционен паладий, или паладий под формата на монети, кюлчета, слитъци

    Пред инвеститорите, има няколко варианта да инвестират в паладий. Първият, който най-вероятно ще им дойде наум, е покупката на инвестиционен паладий. Тоест под формата на монети, кюлчета, слитъци и т.н.

    Това, което трябва да знаете, че е паладият се измерва в тройунции, като една тройунция е приблизително 31.1035 грама. Традиционно цената на паладия се измерва на световните стокови пазари в долари (при инвестиции в паладий).

    Няколко са проблемите, пред които ще сте изправени, ако решите да си купите инвестиционен паладий, дори и под формата на бижута. Първо, не можете да изберете между грамажа. Ще платите, паладия, който е в съответната монета, кюлче, или слитък.

    На второ място, цената на паладия, която ще платите, обикновено ще е по-висока с между 3 и 5% от цената на паладия на международните пазари. Когато към това добавите и още толкова, когато го продавате и трябва да сте готови да се разделите с между 6 и 10% от стойността на инвестицията си. Или подобен ръст в цената на паладия е необходим, само за да излезете на нулата.

    С това обаче не се изчерпват разходите Ви. Може би голям проблем пред вас ще е къде ще съхранявате закупения физически паладий? Ясно е, че ако става въпрос за по-голяма по размер инвестиция, едва ли можете да го държите в личния си сейф вкъщи. А това е още един сериозен разход, който се добавя към общите разходи.

    Инвестициите във физически паладий има още един проблем. Изисква по-голяма по размер инвестиция. Не можете да си купите например паладий на стойност по-малка от тази на стойността на монетата, клюлчето, или слитъка и бижуто. Това в пълна сила важи и по отношение на продажбата на притежавания от Вас паладий, за който между другото физическия пазар е доста ограничен.

    Всичко може да е далеч по-просто ако решите да инвестирате в паладий, с договори за разлика (CFD-та)

    Задайте си въпроса – каква е целта Ви да инвестирате в паладий? Да се облагодетелствате от повишението в цената, или да имате бижута, които да носите, или още по-лошо, да загубите 10% от стойността на инвестицията си под формата на допълнителни разходи, само заради идеята да го притежавате физически.

    Ако целите Ви са инвестиционни и не смятате, че ще видим връщане на „златния стандарт", след тотален колапс на цялата финансова система (което да оправдае физическото държне на благородни метали), то сега ще Ви предложим един много по-лесен, удобен и свързан с по-малки разходи начин, да се облагодетелствате от потенциалното повишение в цената на паладия.

    Става въпрос за покупка на паладий на финансовите пазари. И това можете да направите с договори за разлика (CFD-та върху паладий), или финансов продукт, при който ще печелите само от разликата в цената. Без необходимост от това да съхранявате паладия реално, с минимални разходи при покупката и продажбата на метала.

    Единственият недостатък тук, както вече споменах (което между другото може и да е предимство, защото ще ви спести „главоболията" от това да се чудите къде да съхранявате паладия си) е, че не притежавате реално и физически паладия. Просто ще печелите, или губите, при промяна в цената му на международните финансови пазари.

    Търговията със CFD-та върху паладий, има и други предимства. На първо място, така можете да инвестирате точната сума, която желаете. В допълнение, можете да закриете само част от инвестицията си, за разлика от продажбата на монетите, или кюлчетата.

    Цената при влизане и излизане от позиция, винаги ще е максимално близка до борсовата, като пропускате да плащате сериозни такси и комисиони, за които вече споменах не веднъж и без риск за неговото съхраняване.

    Тествайте търговията със CFD-та върху паладий, без риск от загуба на реален капитал, с безплатна демо сметка.

    И на следващо, но не последно място, покупката на паладий, може да блокира само част от необходимия за това капитал, благодарение на нещо наречено ливъридж. Или предоставяни средства от Вашия брокер, които Ви позволяват да купувате финансови активи, на стойност многократно превишаваща Вашите собствени. Разбира се, имайте в предвид, че ливъриджът при CFD-та върху паладия, трябва да се ползва изключително отговорно, защото той повишава размера не само на печалбите, но и на загубите.

    Инвестиции в паладий, с aĸции нa компании добиващи паладий

    Oт дpyгa cтpaнa, мoжeтe дa cи ĸyпитe aĸции нa ĸoмпaнии дoбивaщи паладий, пpи ĸoитo ocвeн oт пocĸъпвaнeтo нa паладия, мoжe дa ce oблaгoдeтeлcтвaтe и oт изплaщaнe нa дивидeнт.

    Aĸциитe нa миннoдoбивнитe ĸoмпaнии ca дaлeч пo-лиĸвидни, в cpaвнeниe c физичecĸaтa инвecтиция в паладий, ĸoeтo пoдcигypявa липca нa зaгyбa, ĸoгaтo peшитe дa "ocpeбpитe инвecтициятa cи".

    Инвестиции в паладий с индeĸceн фoнд бaзиpaн нa злaтoтo

    И нaĸpaя, мoжe би eдин oт нaй-удобните нaчини, на разположение на инвecтитopитe, желаещи да придобият eĸcпoзиция ĸъм паладия, бeз тoвa дa изиcĸвa гoлeми инвecтиции, или пoлзвaнeтo нa зaeмeн ĸaпитaл, e c пoĸyпĸa нa aĸциитe нa индeĸceн фoнд, бaзиpaн въpxy цeнaтa нa мeтaлa.

    Tyĸ лиĸвиднocттa e пo-дoбpa oт физичecĸaтa пoĸyпĸa нa мeтaлa, a paзxoдитe ca дaлeч пo-ниcĸи. B дoпълнeниe тeзи фoндoвe, пoчти изцялo oтpaзявaт пpoмянaтa в цeнaтa нa паладия, зa paзлиĸa oт ĸocвeнoтo излoжeниe ĸъм нeя, aĸo cи ĸyпитe aĸции нa миннoдoбивни ĸoмпaнии. Дpyгo xyбaвo нa тoзи poд фoндoвe e фaĸтa, чe тe ce oтличaвaт c изĸлючитeлнo ниcĸи paзxoди.

    Техническата картина при паладия

    След като достигна исторически най-високи нива, през изминалата година, паладият регистрира известна корекция през тази година. Това, до голяма степен се предопредели освен от свръхкупеността му и изпреварващия ръст през изминалата година, също така и от поскъпването на долара, спрямо останалите основни валути. Както вече споменахме, цената на паладия, до голяма степен е обвързана с нивото на търговия на долара, на валутните пазари.

    От техническа гледна точка има няколко тревожни за инвеститорите фактори. На първо място, на дневна графика е налице така нареченото "смъртоносно пресичане", или преминаване на 50-дневната пълзяща средна величина, под 200-дневната такава. Това е много тревожен сигнал.

    Докато червената линия на графиката е под синята, то е налице реална опасност от тест на постигнатото дъно на метала, от началото на април. При посоченото пропадане, цената на паладия достигна ниво от 897 долара за унция, понижавайке се под цената на платината.

    Графика: MT4 Supreme Edition, Адмирал Маркетс, дневна, Паладий

    Иначе, първият по-добър сигнал за цената на паладия, би било повишението в цената му над 200-дневната пълзяща средна (синята линия). Това, следва да бъде потвърдено от златно пресичане, или връщане на 50-дневната над по-дългосрочната такава. Едва тогава, инвеститоирте в паладий, могат да са относително по-спокойни за заеманите дълги позиции.

    Паладият рекордно скъп спрямо платината?

    В исторически план, паладият рядко се е задържал крайно по-скъп от платината... Дали този път ще е различно, предвид на сериозния фундамент, който може да предопредели това (в лицето на нарастване на търсенето на бензинови, за сметка на дизелови автомобили), предстои да видим.

    Трябва да имате в предвид обаче, че и друг път се е случвало, паладият да е по-скъп от платината. При това толкова по-скъп...

    съотношение паладий платина

    Както се виджа от графиката на thebulliondesk, през 2001-ва година, паладият е бил рекордно скъп спрямо платината. Съотношението между цената на платината и паладия е било 0.57. За сравнение, към настоящия момент, същото съотношение, е в размер на 0.83.

    Няма как да не отбележим факта, че в момента сме свидетели на почти рекордно ниско съотношение на между двата метала. И това може да се използва от някои инвеститори, като добра отправна точка за осъществяване на арбитраж.

    Какво би включвал подобен арбитраж?

    Инвеститорите, които смятат, че съотношението между цената на платината и паладия ще се върне към средното в историята си, което между другото е 2.49, или най-малкото ще се върне към и над 1 (тоест платината ще се изравни по цена с паладия и дори ще го превиши), могат да се опитат да направят арбитраж между двата метала.

    Един такъв арбитраж, включва продажбата на паладия, при покупка на платина, за същата сума. В този случай, инвеститорите биха печелили, ако цената на платината се върне до и над цената на паладия, или ако цената на платината поскъпва по-ускорено от цената на паладия, или пък поевтинява с по-слаби темпове от тази на платината.

    безплатна демо сметка

    Тествайте търговията със CFD-та върху паладий, или пък посочената арбитражна стратегия - между златото и паладия, без риск от загуба на реален капитал, с безплатна демо сметка от Admiral Markets.

    Още по темата:

    Как да търгувате със злато?

    Как да инвестирате в сребро?

    Златото рекордно скъпо спрямо платината и среброто

    Търговията носи риск: Настоящият материал се предоставя единствено с аналитичен характер и не е съвет или препоръка за търговия с финансови инструменти, или други активи. Миналите резултати не са непременно показателни за бъдещите резултати.

    Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове.



    Предупреждение за риск

    ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.