​Как да определите структурата на Forex пазара в три прости стъпки?

Юни 13, 2017 12:40

undefined

Уважаеми трейдъри,

Чувствали ли сте се загубен на Forex пазара? Или пък да ви се е случвало да излезете от дълга позиция и веднага да влезете в къса и така няколко пъти през деня...

Подобни усещания, могат да са пагубни за трейдърите и да разклащат сериозно увереността им в търговските им умения. Ето защо, да се научите, правилно да разчитате графиките и да определяте зоните за влизане и излизане от позиция, може да е критично за вашия дългосрочен успех.

В тази статия, ще се опитаме в 3-стъпки, да ви покажем подход за правилно разчитане на пазарната структура на Forex и CFD-пазара.

Forex 101

Линии на Съпротива и Подкрепа: Определяне на Ключови Зони за вземане на решения

Първата критична стъпка, към разчитане на пазарната структура, като професионалист, е да разберете как работят линиите на съпротива и подкрепа на графиката. Причината за това е проста – цената на един актив, често ще се съобразява с тези линии на съпротиви и подкрепи. Особено с пълна сила важи това когато:

  1. Има съвпадение на няколко нива на подкрепа, или съпротива, около определена ценова зона.
  2. Цената доближава съответното ниво на съпротива, или подкрепа за пръв, или за втори път.

Трейдърите е добре да са запознати с ключовите нива на съпротиви и подкрепи и дори да избягват да търгуват, когато цената е близо до тези нива.

Нивата на съпротиви и подкрепи, могат да са много разнообразни, в зависимост от времевата рамка на графиката. Ето защо, трейдърите е добре да имат в предвид, че когато добавят твърде много такива нива на графиката си, това може да е объркващо.

Ето някои важни примери за ключови нива на съпротива и подкрепа:

  1. Кръгли психологически нива, като нипример 1.10, 1.15, 1.20 и др.;
  2. Нива на Фибоначи, при корекции, или за таргетирани нива;
  3. Канални модели, подобни на Admiral Keltner или Bollinger Bands;
  4. Пивот нива, подобни на Admiral Markets Pivot Points;
  5. Други нива на съпротива и подкрепа, като Фрактали и пълзящи средни величини.

Възходящ и низходящ тренд: Определяне на посоката на цената

Концепцията за тренд, индикира посоката на валутната двойка, като цяло. Дали цената се движи нагоре, надолу, или настрани?

Цената се смята, че е в тренд, когато се движи нагоре (бичи тренд), или надолу (мечи тренд), докато движенията настрани, са известни още като рейнджови, или без липса на тренд.

market structure 1.png

Трендът, е важен аспект от правилното разчитане на графиката. Той предлага на трейдърите възможност да разберат коя посока на пазара е по-силна, защото обикновено трендовете продължават, докато не са налице ясни сигнали за промяна на тренда.

Трендът, може най-добре да се определи с търговски канали, и дългосрочни пълзящи средни величини като 100, 150 и 200-дневни, или Фибоначи експоненциални пълзящи средни като 89 и 144 EMA.

Ценови Модели: Разбиране на Пазарната Психология

Ценовите модели, са повтарящи се модели на промяна в цената на един актив, които се използват от трейдърите, за прогнозиране на бъдещото му движение. Те предоставят информация, за потенциална промяна на тренда, корекция, продължение на тренда, движения в рейндж, или пробив на тренда.

Например, формиране на „бичи флаг", индикира че цената на актива е много по-вероятно да продължи с движението си нагоре, по тренда, особено ако цената съумее да преодолее съпротивителната линия при върха на „флага".

Има много открити ценови модели, които инвеститорите могат да открият и да използват. В допълнение, всеки сам може да намери някакъв нов модел, който да работи добре за него.

Ето някои полезни модели, които може да използвате:

  1. Графични модели;
  2. Модели свързани с японски свещи;
  3. Модели за промяна на тренда;
  4. Модели при пробив, връщане и продължение на тренда;
  5. Вълнови модели.

market structure 2.png

Източник: Admiral Markets MT4 SE-USD/JPY 4h графика 20 Април-17 Май 2017

Пътят на най-малката съпротива

Цената на един актив ce движи по естествен път от едно ниво към друго, като избира пътя на най-малката съпротива.

Във всеки един момент, цената на актива може да продължи с моментното си движение, или да уважи нивата на съпротива и подкрепа. Това означава, че:

  • Цената ще спре при силни нива на съпротива и подкрепа, ако моментът е по-слаб;
  • Цената ще пробие нивото на подкрепа, или съпротива, ако моментът е по-силен.

Например, в разглеждания случай на „бичи флаг", активът може да пробие нивото на съпротива, или подкрепа, при засилване на моментът и това да доведе до последващо движение в съответната посока – нагоре, или надолу.

Движенията в цените, следват същия ритъм, подобно на потока, или реката, слизащи от планината – водата ще се блъска и минава през малки камъни, но ще заобикаля големите и непреодолими скали.

За да разберете пазарната структура, трябва да разберете „пътя на най-малката съпротива" по възможно най-добрия начин. Това ще ви облагодетелства сериозно като трейдъри и ще ви научи да различавате важните от „маловажните" промени в нивата на активите.



Както и да търгувате обаче,, не забравяйте да се защитите от прекомерна пазарна волатилност, с възможностите на платформата Meta Trader 4 Supreme Edition.



Успешна Търговия!